การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.7%
Financials 1.4%
Healthcare 1.1%
Communication Services 0.9%
Retail 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 86 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $37,075,602 18.49% 49,648 $3,013,998 ลง ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST $19,124,443 9.54% 210,645 $2,307,603 ลง ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $14,089,694 7.03% 385,702 $398,559 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13,669,381 6.82% 191,851 $1,156,909 ลง ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $11,597,704 5.78% 408,514 $-161,754 ลง ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $10,675,859 5.32% 97,845 $1,295,155 ลง ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,147,304 3.07% 63,709 $884,134 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,119,296 3.05% 74,526 $-49,093 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,940,758 2.96% 20,531 $707,103 ลง ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5,688,522 2.84% 95,237 $-2,632,234 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,505,546 2.75% 66,613 $27,399 ขึ้น ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5,469,836 2.73% 14,782 $714,908 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,287,331 1.64% 41,596 $-5,808 ขึ้น ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,200,611 1.60% 31,059 $55,233 ลง ×1
MUB iShares Trust $3,129,935 1.56% 29,083 $-76,793 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,041,865 1.52% 4,429 $377,684 ลง ×5
REET iShares Trust $2,569,073 1.28% 93,015 $231,806 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,549,987 1.27% 5,096 $107,984
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,374,560 1.18% 70,431 $-56,070 ลง ×1
STIP iShares Trust $1,940,565 0.97% 18,995 $-17,515 ขึ้น ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,724,336 0.86% 54,379 $99,448 ขึ้น ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,583,607 0.79% 50,920 $134,447 ลง ×6
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,336,935 0.67% 39,170 $71,458 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,254,860 0.63% 4,987 $171,952 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,138,551 0.57% 4,777 $154,058 ขึ้น ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,136,908 0.57% 20,129 $-39,395 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,092,917 0.55% 3,093 $321,215 ขึ้น ×3
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,091,021 0.54% 36,710 $63,141
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,089,909 0.54% 23,006 $82,140 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $982,600 0.49% 6,625 $155,598 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $952,574 0.48% 2,554 $38,361 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $925,682 0.46% 12,005 $116,667 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $896,244 0.45% 1,217 $183,602 ลง ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $818,188 0.41% 6,558 $105,104 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $806,853 0.40% 4,032 $105,488 ขึ้น ×2
OCTM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $783,477 0.39% 23,318 $24,943
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $771,113 0.38% 27,838 $82,122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $733,468 0.37% 2,052 $317,305 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $725,879 0.36% 4,435 $100,152 ขึ้น ×1
JANM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $705,567 0.35% 20,847 $-3,556 ลง ×1
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 $669,103 0.33% 24,460 $21,989
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $631,715 0.32% 21,465 $97,476 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $631,049 0.31% 526 $147,144
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $624,167 0.31% 6,071 $43,807 ขึ้น ×1
BUFS First Trust Exchange-Traded Fund VIII $549,019 0.27% 21,882 $44,420
BUFY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $534,171 0.27% 22,820 $23,459
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $522,303 0.26% 11,189 $36,386
DIVO Amplify ETF Trust $509,860 0.25% 11,157 $15,892 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $497,291 0.25% 5,149
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $478,525 0.24% 1,002 $139,899
IQLT iShares Trust $472,849 0.24% 9,543 $35,892 ขึ้น ×2
NUSC Nushares ETF Trust $460,448 0.23% 8,834 $63,092 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $448,812 0.22% 389 ขึ้น ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $432,784 0.22% 4,888 $29,866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $431,536 0.22% 1,026 ขึ้น ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $413,522 0.21% 8,053 $27,740
FEBM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $412,573 0.21% 13,215 $-2,484 ลง ×1
NOVM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $406,555 0.20% 12,055 $12,184
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $384,855 0.19% 2,452 $51,277 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $381,183 0.19% 1,569 $40,513 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $357,544 0.18% 2,157 $-88,739
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $338,356 0.17% 6,187 $56,678 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $332,953 0.17% 1,184 $45,963
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $328,251 0.16% 8,176 $37,381 ลง ×6
IWM iShares Trust $327,791 0.16% 1,091 $76,815 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $324,634 0.16% 3,694 $56,361 ขึ้น ×3
COWZ Pacer Funds Trust $319,849 0.16% 5,142 $-10,319 ลง ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $304,510 0.15% 6,694 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298,608 0.15% 3,291 $-39,198 ขึ้น ×1
SUB iShares Trust $297,756 0.15% 2,797 $492 ขึ้น ×1
ICOW Pacer Funds Trust $277,666 0.14% 6,670 $-40,737 ลง ×6
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $265,653 0.13% 10,937
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $251,218 0.13% 5,616 $12,506 ลง ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $249,225 0.12% 4,261 $-773 ลง ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $236,225 0.12% 4,337 $20,589
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $231,356 0.12% 1,464 $14,538
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $226,703 0.11% 3,798
SDY SPDR SERIES TRUST $216,835 0.11% 1,425 $8,996 ขึ้น ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $216,281 0.11% 9,342 $1,957 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $215,951 0.11% 660
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $213,791 0.11% 2,590 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212,916 0.11% 279 ขึ้น ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $212,837 0.11% 4,541 ขึ้น ×1
GDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $211,083 0.11% 5,303 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $202,279 0.10% 270
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $200,217 0.10% 530 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCIT $5,505,546 2.75% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $3,287,331 1.64% เพิ่มขึ้น ×3
REET $2,569,073 1.28% เพิ่มขึ้น ×3
STIP $1,940,565 0.97% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $1,092,917 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $324,634 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IEFA $497,291 5,149 0.25%
MU $448,812 389 0.22%
TSLA $431,536 1,026 0.22%
FBND $304,510 6,694 0.15%
FLHY $265,653 10,937 0.13%
VWO $226,703 3,798 0.11%
JPM $215,951 660 0.11%
AVNV $213,791 2,590 0.11%
CRWD $212,916 279 0.11%
GTO $212,837 4,541 0.11%
GDEC $211,083 5,303 0.11%
IVV $202,279 270 0.10%
AVGO $200,217 530 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ลดลง -3K +$3.0M
FTSM ลดลง -44K -$2.6M
SPTM ลดลง -2K +$2.3M
SLYV ลดลง -1K +$1.3M
VEA ลดลง -3K +$1.2M
AVEM ลดลง -2K +$884K
VTI ลดลง -40 +$715K
AAPL ลดลง -91 +$707K
BUFR ลดลง -20K +$399K
VOO ลดลง -30 +$378K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VOOV 30 มิถุนายน 2025 12,387 $2,281,510
TLT 30 กันยายน 2025 23,297 $2,055,960
QQQM 30 มิถุนายน 2025 6,217 $1,200,047
IAPR 30 มิถุนายน 2025 42,900 $1,181,466
RBUF 30 มิถุนายน 2025 39,263 $1,023,261
IBIT 30 กันยายน 2025 15,981 $978,197
DTCR 30 มิถุนายน 2025 48,442 $787,661
EFV 30 มิถุนายน 2025 13,195 $777,704
BALT 30 มิถุนายน 2025 24,191 $759,103
BNDX 31 มีนาคม 2026 13,435 $649,179
XLU 30 มิถุนายน 2025 7,562 $596,257 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPVU 30 มิถุนายน 2025 10,779 $557,455
KNG 30 มิถุนายน 2025 10,662 $538,634
VV 30 มิถุนายน 2025 1,938 $498,125
BND 31 มีนาคม 2026 6,434 $476,566
PAPR 30 มิถุนายน 2025 13,332 $475,419
VXUS 31 มีนาคม 2026 6,096 $459,882
IJAN 30 มิถุนายน 2025 12,738 $407,286
SCHJ 30 กันยายน 2025 16,226 $402,573 -3.1%
BNDX 30 มิถุนายน 2025 8,124 $396,628
FLHY 31 ธันวาคม 2025 16,030 $393,223
RFEM 30 มิถุนายน 2025 6,036 $392,867
EJAN 30 มิถุนายน 2025 12,379 $374,311
SH 31 ธันวาคม 2025 10,102 $373,370 -10.9%
LJAN 30 กันยายน 2025 14,572 $358,330
ITOT 30 มิถุนายน 2025 2,896 $353,323 24.6%
GLD 30 กันยายน 2025 1,150 $350,555
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,494 $322,423
ORCL 30 กันยายน 2025 1,384 $302,685 -49.4%
PJUL 30 กันยายน 2025 6,856 $300,636
PJAN 30 กันยายน 2025 6,747 $297,205
POCT 30 กันยายน 2025 7,134 $294,634
SUSC 30 กันยายน 2025 12,623 $293,226
SDY 31 ธันวาคม 2025 1,932 $270,498
SCYB 31 มีนาคม 2026 10,192 $269,285 -2.2%
CALF 31 ธันวาคม 2025 5,702 $249,622
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,381 $245,473 29.0%
COST 30 กันยายน 2025 246 $243,571 -0.5%
VWO 30 กันยายน 2025 4,817 $238,249
QDPL 30 มิถุนายน 2025 6,440 $235,180
ECOW 31 ธันวาคม 2025 9,561 $233,670
RSPH 31 ธันวาคม 2025 7,947 $233,576 17.3%
XUSP 30 กันยายน 2025 5,376 $226,111
ETN 30 กันยายน 2025 628 $224,190 16.5%
IEFA 30 มิถุนายน 2025 2,921 $220,974
DVY 30 มิถุนายน 2025 1,643 $220,659
IXC 30 กันยายน 2025 5,576 $219,070 37.6%
MOAT 31 ธันวาคม 2025 2,178 $215,880
HD 30 กันยายน 2025 588 $215,488 -30.2%
JPM 31 มีนาคม 2026 659 $212,207 13.0%
PANW 30 กันยายน 2025 1,034 $211,598 98.0%
VB 30 มิถุนายน 2025 947 $209,997
IVV 30 กันยายน 2025 332 $206,139
QHDG 30 กันยายน 2025 7,525 $204,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2025 1,183 $201,542 -9.0%