การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.1%
Financials 1.6%
Healthcare 1.3%
Industrials 1.0%
Utilities 0.3%
Communication Services 0.3%
Consumer products 0.2%
Energy 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 89.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Core S&P 500 ETF $36,261,970 25.17% 48,420 $4,871,236 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,433,270 14.19% 27,747 $4,335,423 ลง ×6
IVW iShares Trust $18,413,175 12.78% 133,884 $2,810,931 ลง ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $15,254,966 10.59% 157,951 $1,107,474 ขึ้น ×6
AGG iShares Trust $11,736,966 8.15% 118,579 $225,193 ขึ้น ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $7,862,871 5.46% 130,417 $734,287 ขึ้น ×6
IVE iShares Trust $6,980,312 4.85% 30,742 $456,711 ลง ×1
IWO iShares Trust $5,761,713 4.00% 14,625 $1,155,983 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,530,369 3.15% 15,656 $277,847 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2,074,257 1.44% 13,271 $86,244 ขึ้น ×1
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $1,225,087 0.85% 68,288 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,192,930 0.83% 2,384 $48,121 ลง ×1
IWN iShares Trust $1,159,658 0.81% 5,242 $163,246 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965,000 0.67% 1,000 $573,240
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $676,252 0.47% 1,587 $108,630
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $662,484 0.46% 1,776 $-1,056 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616,507 0.43% 514 $155,702 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $581,750 0.40% 546 $136,723 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579,096 0.40% 800 $-60,682 ลง ×2
IBB iShares Trust $568,621 0.39% 2,989 $40,838 ลง ×1
IJR iShares Trust $559,214 0.39% 3,770 $88,265 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $547,305 0.38% 2,155 $20,537
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $487,357 0.34% 11,443 $24,259
ITOT iShares Trust $465,048 0.32% 2,831 $53,140 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $403,075 0.28% 2,014 $-27,806 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $375,862 0.26% 2,975 $-38,764
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $356,574 0.25% 1,417 $48,391
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $350,840 0.24% 4,000 $36,960
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $312,343 0.22% 2,130 $4,686
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $302,462 0.21% 3,660 $11,089
CVX Chevron Corporation Common Stock $285,604 0.20% 1,723 $-70,885
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $261,650 0.18% 5,000 $13,700
T AT&T Inc. $252,374 0.18% 12,192 $-101,072
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $241,088 0.17% 428 $-3,784
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $233,612 0.16% 2,712
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $226,646 0.16% 1,774 $22,796
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $223,874 0.16% 605
EMR Emerson Electric Company Common Stock $214,582 0.15% 1,499 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $206,724 0.14% 1,200 $-14,940
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $200,503 0.14% 713

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEFA $15,254,966 10.59% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $11,736,966 8.15% เพิ่มขึ้น ×6
FDVV $7,862,871 5.46% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FNRN $1,225,087 68,288 0.85%
VUG $233,612 2,712 0.16%
VTI $223,874 605 0.16%
EMR $214,582 1,499 0.15%
IBM $200,503 713 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +364 +$4.9M
QQQ ลดลง -144 +$4.3M
IVW ลดลง -4K +$2.8M
IWO ลดลง -52 +$1.2M
IEFA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
FDVV ซื้อเพิ่ม +1K +$734K
STX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$573K
IVE ลดลง -154 +$457K
AAPL ลดลง -1K +$278K
AGG ซื้อเพิ่ม +3K +$225K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RTX 31 มีนาคม 2026 2,364 $311,329 -1.0%
BMRN 30 กันยายน 2025 4,975 $273,476 3.3%
CRM 31 มีนาคม 2026 930 $246,497 33.2%
GOOG 30 มิถุนายน 2026 840 $240,848 -10.2%
ACN 30 กันยายน 2025 803 $240,009 1.1%
VUG 31 มีนาคม 2026 452 $220,513 22.0%
BINC 31 มีนาคม 2026 4,149 $218,943
ACN 31 มีนาคม 2026 805 $215,982 25.8%
IBM 31 มีนาคม 2026 713 $211,198 4.6%
HD 31 ธันวาคม 2025 514 $208,464 -7.1%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,654 $205,559 5.9%
VTI 31 มีนาคม 2026 605 $202,838 17.1%