Cardinal Strategic Wealth Guidance
CIK 1801989 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $441.0M
- ตำแหน่ง
- 67
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #4,122 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.7%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 76.57%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 95.84%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 22.46% ประมาณการซื้อ $98,822,428 · ขาย $92,099,096
การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 63.2% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 12
- เพิ่มขึ้น
- 6
- ลดลง
- 38
- ปิดแล้ว
- 8
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
1.7%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.2%
Industrials
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.4%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $137,133,781 | 31.09% | 183,116 | $49,124,150 | ขึ้น ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $54,527,318 | 12.36% | 289,900 | $1,911,037 | ลง ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $26,787,972 | 6.07% | 261,857 | $123,726 | ลง ×1 | ||
| QUAL | $23,321,240 | 5.29% | 106,281 | $-6,556,621 | ลง ×6 | ||
| SPYV | $23,239,896 | 5.27% | 382,298 | $4,097,920 | ขึ้น ×6 | ||
| DYNF | $18,918,750 | 4.29% | 278,176 | ขึ้น ×1 | |||
| JMUB | $17,108,322 | 3.88% | 337,742 | ขึ้น ×1 | |||
| BAI | $13,781,747 | 3.12% | 261,414 | $4,353,302 | ลง ×1 | ||
| EFV | $12,532,231 | 2.84% | 163,713 | $-11,900,443 | ลง ×4 | ||
| EFG | $10,324,372 | 2.34% | 82,980 | $-1,556,803 | ลง ×6 | ||
| GOVT | $9,531,745 | 2.16% | 418,426 | ขึ้น ×1 | |||
| SHLD | $9,218,653 | 2.09% | 154,389 | $3,443,847 | ขึ้น ×2 | ||
| OEF | $8,930,521 | 2.02% | 24,409 | $-12,454,598 | ลง ×1 | ||
| MUB | $8,608,847 | 1.95% | 79,993 | $-10,226,516 | ลง ×3 | ||
| IXN | $8,582,401 | 1.95% | 59,402 | $2,049,361 | ลง ×4 | ||
| JPST | $7,636,994 | 1.73% | 151,018 | $175,194 | ขึ้น ×6 | ||
| SPMO | $7,477,041 | 1.70% | 46,286 | $228,905 | ลง ×1 | ||
| GLDM | $7,077,593 | 1.60% | 89,116 | $-5,363,537 | ลง ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $3,649,391 | 0.83% | 39,687 | ขึ้น ×1 | |||
| USMV | $3,456,548 | 0.78% | 35,834 | $-83,709 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,078,502 | 0.70% | 10,639 | $330,717 | ลง ×6 | ||
| JPIB | $2,774,759 | 0.63% | 57,389 | ขึ้น ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,177,318 | 0.49% | 5,837 | $7,381 | ลง ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,558,539 | 0.35% | 4,411 | $169,562 | ลง ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,246,724 | 0.28% | 3,535 | $49,893 | ลง ×1 | ||
| SYSB | $1,235,109 | 0.28% | 13,922 | ขึ้น ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,175,181 | 0.27% | 2,023 | $722,549 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,123,397 | 0.25% | 3,432 | $80,305 | ลง ×3 | ||
| BRKB | $1,067,332 | 0.24% | 2,133 | $40,885 | ลง ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $892,439 | 0.20% | 954 | $-58,156 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $857,586 | 0.19% | 4,286 | $-29,413 | ลง ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $839,453 | 0.19% | 2,438 | $39,680 | ลง ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $822,612 | 0.19% | 3,269 | $111,637 | |||
| STIP | $693,156 | 0.16% | 6,785 | ขึ้น ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $688,513 | 0.16% | 2,711 | $25,836 | |||
| HIMU | $607,760 | 0.14% | 12,204 | $-3,002,208 | ลง ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $576,926 | 0.13% | 481 | $122,559 | ลง ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $548,069 | 0.12% | 4,666 | $186,034 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $541,773 | 0.12% | 1,516 | $81,389 | ลง ×6 | ||
| VTI | $522,192 | 0.12% | 1,411 | $22,653 | ลง ×1 | ||
| IWF | $503,634 | 0.11% | 4,056 | $71,264 | ขึ้น ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $468,809 | 0.11% | 3,197 | $-8,566 | ลง ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $429,012 | 0.10% | 1,020 | $49,827 | |||
| IEFA | $427,560 | 0.10% | 4,427 | $-95,523 | ลง ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $415,204 | 0.09% | 1,854 | $38,305 | ลง ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $410,268 | 0.09% | 4,475 | $26,477 | ลง ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $385,551 | 0.09% | 2,820 | $-245,585 | ลง ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $324,224 | 0.07% | 1,192 | $7,604 | ลง ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $277,675 | 0.06% | 2,380 | $-70,472 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $265,210 | 0.06% | 1,185 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $261,870 | 0.06% | 1,185 | ขึ้น ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $251,713 | 0.06% | 2,774 | $-40,076 | ลง ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $233,650 | 0.05% | 623 | ||||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $229,300 | 0.05% | 2,558 | $-486 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228,027 | 0.05% | 2,598 | $-13,276 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $225,947 | 0.05% | 948 | ขึ้น ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $208,522 | 0.05% | 406 | $4,660 | ลง ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $202,131 | 0.05% | 1,573 | $-2,723 | ลง ×1 | ||
| IVW | $182,365 | 0.04% | 1,326 | $32,381 | |||
| JQUA | $73,726 | 0.02% | 1,020 | ขึ้น ×1 | |||
| VUG | $41,348 | 0.01% | 480 | $6,404 | ขึ้น ×1 | ||
| VTV | $37,702 | 0.01% | 173 | $3,759 | |||
| VBK | $30,354 | 0.01% | 83 | $-5,614 | ลง ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $16,766 | 0.00% | 194 | $-2,790,864 | ลง ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $13,213 | 0.00% | 137 | $-2,781,487 | ลง ×1 | ||
| IWM | $12,018 | 0.00% | 40 | $2,098 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $1,116 | 0.00% | 12 | $-2,920 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| SPYV | $23,239,896 | 5.27% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| JPST | $7,636,994 | 1.73% | เพิ่มขึ้น ×6 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| DYNF | $18,918,750 | 278,176 | 4.29% |
| JMUB | $17,108,322 | 337,742 | 3.88% |
| GOVT | $9,531,745 | 418,426 | 2.16% |
| JIVE | $3,649,391 | 39,687 | 0.83% |
| JPIB | $2,774,759 | 57,389 | 0.63% |
| SYSB | $1,235,109 | 13,922 | 0.28% |
| STIP | $693,156 | 6,785 | 0.16% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $265,210 | 1,185 | 0.06% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $261,870 | 1,185 | 0.06% |
| WAT | $233,650 | 623 | 0.05% |
| AMZN | $225,947 | 948 | 0.05% |
| JQUA | $73,726 | 1,020 | 0.02% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | ซื้อเพิ่ม | +48K | +$49.1M |
| OEF | ลดลง | -43K | -$12.5M |
| EFV | ลดลง | -165K | -$11.9M |
| MUB | ลดลง | -97K | -$10.2M |
| QUAL | ลดลง | -49K | -$6.6M |
| GLDM | ลดลง | -45K | -$5.4M |
| BAI | ลดลง | -25K | +$4.4M |
| SPYV | ซื้อเพิ่ม | +44K | +$4.1M |
| SHLD | ซื้อเพิ่ม | +73K | +$3.4M |
| IXN | ลดลง | -6K | +$2.0M |
3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| IYW | 31 ธันวาคม 2025 | 21,696 | $4,249,379 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SIVR | 30 มิถุนายน 2026 | 36,094 | $2,584,692 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IAU | 31 มีนาคม 2025 | 31,216 | $1,545,505 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IFRA | 31 มีนาคม 2025 | 28,082 | $1,299,916 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VEA | 31 มีนาคม 2025 | 13,650 | $652,743 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 2,502 | $565,528 | -1.2% |
| BAC | 31 มีนาคม 2025 | 9,130 | $401,264 | 50.7% |
| IAGG | 30 มิถุนายน 2026 | 7,991 | $399,870 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IXC | 30 กันยายน 2025 | 8,045 | $316,089 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FAST | 31 มีนาคม 2025 | 4,097 | $294,616 | 32.0% |
| GE | 31 มีนาคม 2025 | 1,725 | $287,713 | 76.4% |
| GEV | 31 มีนาคม 2025 | 809 | $266,105 | 218.2% |
| TJX | 31 มีนาคม 2025 | 2,199 | $265,662 | 16.4% |
| VWO | 31 มีนาคม 2025 | 5,959 | $262,435 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WAT | 30 กันยายน 2025 | 693 | $241,885 | 38.4% |
| TEL | 31 มีนาคม 2025 | 1,670 | $238,760 | 42.1% |
| WAT | 31 มีนาคม 2026 | 623 | $236,635 | 39.3% |
| DIS | 31 ธันวาคม 2025 | 2,025 | $231,863 | -5.0% |
| MRK | 31 มีนาคม 2025 | 2,280 | $226,815 | 67.6% |
| PH | 31 มีนาคม 2025 | 355 | $225,791 | 67.7% |
| SCHW | 31 มีนาคม 2025 | 3,024 | $223,807 | 41.9% |
| PGR | 31 ธันวาคม 2025 | 900 | $222,255 | -3.5% |
| USB | 31 มีนาคม 2025 | 4,617 | $220,832 | 48.2% |
| PEP | 31 มีนาคม 2025 | 1,442 | $219,271 | -5.2% |
| IEMG | 30 กันยายน 2025 | 2,531 | $151,936 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IWO | 31 มีนาคม 2025 | 150 | $43,173 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VBR | 30 กันยายน 2025 | 210 | $40,953 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IEI | 30 มิถุนายน 2026 | 214 | $25,381 | |
| VEU | 31 มีนาคม 2025 | 326 | $18,716 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MCHI | 31 มีนาคม 2025 | 298 | $13,965 | |
| VOT | 31 มีนาคม 2026 | 44 | $12,283 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IHI | 30 มิถุนายน 2025 | 193 | $11,617 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPLV | 30 มิถุนายน 2025 | 154 | $11,507 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IEF | 30 มิถุนายน 2026 | 107 | $10,213 | |
| VSS | 31 มีนาคม 2025 | 89 | $10,189 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IGV | 30 มิถุนายน 2025 | 92 | $8,188 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IYW | 30 มิถุนายน 2026 | 31 | $5,625 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KRE | 30 มิถุนายน 2025 | 93 | $5,288 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ESML | 31 มีนาคม 2025 | 98 | $4,121 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IJH | 30 กันยายน 2025 | 57 | $3,536 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JEPI | 30 มิถุนายน 2026 | 46 | $2,608 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IJR | 30 กันยายน 2025 | 16 | $1,749 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ITOT | 30 มิถุนายน 2026 | 7 | $998 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |