Cassady Schiller Wealth Management, LLC

CIK 1904425 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$270.0M
อันดับที่ #5,493 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.2%
ตำแหน่ง
1,144
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
1,144
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
6.9%
Consumer products
5.3%
Technology
4.2%
Financials
2.8%
Healthcare
1.8%
Retail
1.6%
Energy
0.9%
Financial Services
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 1,144 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $42,652,161 15.80% 251,932 ขึ้น ×1
VUG $34,222,096 12.67% 83,379 ขึ้น ×1
VOO $23,557,571 8.72% 43,721 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,155,356 5.24% 84,434 ขึ้น ×1
VOE $7,213,015 2.67% 44,588 ขึ้น ×1
DFAE $6,181,650 2.29% 243,660 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,379,347 1.99% 21,481 ขึ้น ×1
SCHB $5,151,985 1.91% 226,960 ขึ้น ×1
DFAC $5,080,984 1.88% 146,892 ขึ้น ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $5,067,735 1.88% 25,406 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,468,468 1.65% 24,458 ขึ้น ×1
VOT $4,404,582 1.63% 17,358 ขึ้น ×1
IWV $4,346,620 1.61% 13,004 ขึ้น ×1
SCHK $3,865,963 1.43% 136,558 ขึ้น ×1
NEAR $3,858,842 1.43% 76,413 ขึ้น ×1
IVV $3,716,967 1.38% 6,314 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,418,362 1.27% 71,469 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 808515530) $3,382,476 1.25% 3,382,476 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,939,895 1.09% 6,975 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,894,134 1.07% 11,414 ขึ้น ×1
VEA $2,594,025 0.96% 54,246 ขึ้น ×1
DFUV $2,535,542 0.94% 61,963 ขึ้น ×1
SCHG $2,277,437 0.84% 81,716 ขึ้น ×1
DFUS $2,047,824 0.76% 32,123 ขึ้น ×1
VBR $1,889,309 0.70% 9,533 ขึ้น ×1
SCHV $1,855,848 0.69% 71,187 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,829,178 0.68% 6,249 ขึ้น ×1
DFAT $1,796,699 0.67% 32,280 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,747,134 0.65% 2,981 ขึ้น ×1
FBND $1,742,808 0.65% 38,841 ขึ้น ×1
IJS $1,596,937 0.59% 14,703 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,575,322 0.58% 23,818 ขึ้น ×1
VB $1,525,705 0.57% 6,350 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,484,612 0.55% 6,767 ขึ้น ×1
ITOT $1,439,515 0.53% 11,192 ขึ้น ×1
SCHF $1,392,498 0.52% 75,270 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,348,922 0.50% 22,890 ขึ้น ×1
DFAS $1,286,187 0.48% 19,763 ขึ้น ×1
EFA $1,236,214 0.46% 16,350 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,179,275 0.44% 8,154 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,124,752 0.42% 10,456 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,119,729 0.41% 2,190 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,091,925 0.40% 14,281 ขึ้น ×1
VTI $1,046,297 0.39% 3,610 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $967,662 0.36% 5,112 ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $940,553 0.35% 6,545 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $927,101 0.34% 6,904 ขึ้น ×1
IWB $904,388 0.33% 2,807 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $866,777 0.32% 20,501 ขึ้น ×1
IWP $850,952 0.32% 6,714 ขึ้น ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $839,456 0.31% 2,004 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $803,296 0.30% 1,539 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $774,170 0.29% 5,345 ขึ้น ×1
IJR $745,850 0.28% 6,473 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $735,191 0.27% 3,067 ขึ้น ×1
SLYV $692,591 0.26% 7,938 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $666,403 0.25% 632 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $663,684 0.25% 2,100 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $648,080 0.24% 4,262 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $609,707 0.23% 7,816 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $607,287 0.22% 1,561 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $595,064 0.22% 2,005 ขึ้น ×1
VYM $574,155 0.21% 4,500 ขึ้น ×1
MGK $550,486 0.20% 1,603 ขึ้น ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $542,084 0.20% 14,471 ขึ้น ×1
MGV $523,997 0.19% 4,195 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $522,930 0.19% 7,272 ขึ้น ×1
IJH $520,785 0.19% 8,358 ขึ้น ×1
VWO $503,539 0.19% 11,434 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $477,835 0.18% 2,689 ขึ้น ×1
DFIV $440,399 0.16% 12,413 ขึ้น ×1
BRKB $426,990 0.16% 942 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $412,965 0.15% 3,651 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $391,047 0.14% 1,841 ขึ้น ×1
VGT $390,490 0.14% 628 ขึ้น ×1
IVE $380,996 0.14% 1,996 ขึ้น ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $378,017 0.14% 1,879 ขึ้น ×1
IYW $359,955 0.13% 2,256 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $353,576 0.13% 458 ขึ้น ×1
EELV $351,478 0.13% 15,014 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $349,447 0.13% 1,835 ขึ้น ×1
VO $342,182 0.13% 1,296 ขึ้น ×1
IVW $323,506 0.12% 3,186 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $320,649 0.12% 794 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $313,117 0.12% 1,879 ขึ้น ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $308,685 0.11% 1,506 ขึ้น ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $308,650 0.11% 5,013 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $305,473 0.11% 4,995 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $303,958 0.11% 1,049 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $293,867 0.11% 4,720 ขึ้น ×1
HI $284,099 0.11% 9,230 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $283,104 0.10% 3,949 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $276,039 0.10% 1,118 ขึ้น ×1
VNQ $275,400 0.10% 3,092 ขึ้น ×1
OEF $274,119 0.10% 949 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $270,094 0.10% 1,165 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $269,910 0.10% 6,222 ขึ้น ×1
DIA $266,288 0.10% 626 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $258,805 0.10% 1,342 ขึ้น ×1
IWM $251,970 0.09% 1,140 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTV $42,652,161 251,932 15.80%
VUG $34,222,096 83,379 12.67%
VOO $23,557,571 43,721 8.72%
PG $14,155,356 84,434 5.24%
VOE $7,213,015 44,588 2.67%
DFAE $6,181,650 243,660 2.29%
AAPL $5,379,347 21,481 1.99%
SCHB $5,151,985 226,960 1.91%
DFAC $5,080,984 146,892 1.88%
PCTY $5,067,735 25,406 1.88%
CTAS $4,468,468 24,458 1.65%
VOT $4,404,582 17,358 1.63%
IWV $4,346,620 13,004 1.61%
SCHK $3,865,963 136,558 1.43%
NEAR $3,858,842 76,413 1.43%