การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 3.6%
Financials 3.5%
Communication Services 2.2%
Technology 1.9%
Utilities 1.2%
Healthcare 0.8%
Retail 0.4%
Consumer products 0.2%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 85.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJH iShares Trust $70,679,494 31.29% 916,606 $9,683,192 ขึ้น ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $33,168,452 14.68% 209,887 $2,681,159 ขึ้น ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $32,660,636 14.46% 604,491 $4,372,501 ขึ้น ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $16,040,867 7.10% 388,869 $911,346 ขึ้น ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $8,707,929 3.85% 134,216 $726,566 ลง ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $8,554,268 3.79% 181,234 $1,449,122 ขึ้น ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,745,308 2.54% 8,365 $875,167 ขึ้น ×4
AGG iShares Trust $4,037,243 1.79% 40,788 $161,395 ขึ้น ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,802,295 1.24% 11,843 $169,539 ลง ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2,701,690 1.20% 78,038 $455,838 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,142,636 0.95% 5,996 $235,249 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,995,495 0.88% 41,984 $272,056
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,871,185 0.83% 5,296 $282,394 ลง ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,790,333 0.79% 29,641 $-151,030 ลง ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,353,359 0.60% 1,786 $136,879
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,341,723 0.59% 2,681 $-5,300 ลง ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,314,012 0.58% 7,452 $368,102 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,302,741 0.58% 3,980 $109,613 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,288,769 0.57% 11,037 $-6,329 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,247,914 0.55% 2,148 $766,015 ลง ×2
IVV iShares Trust $1,222,358 0.54% 1,632 $101,290 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,008,497 0.45% 2,704 $310 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $957,058 0.42% 13,263 $-91,753 ลง ×2
SOXX iShares Trust $912,968 0.40% 1,425 $422,684 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $901,076 0.40% 3,114 $98,754 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $739,329 0.33% 616 $159,533 ลง ×1
V Visa Inc. $729,032 0.32% 2,125 $80,179 ลง ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $720,230 0.32% 7,533 $-25,205 ลง ×1
QDF FlexShares Trust $677,675 0.30% 7,536 $81,619
FELG Fidelity Covington Trust $676,226 0.30% 15,457 $96,776 ขึ้น ×2
TIP iShares Trust $672,756 0.30% 6,148 $-5,717
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $672,593 0.30% 8,816 $19,577 ลง ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $630,887 0.28% 946 $58,548
MS Morgan Stanley Common Stock $597,778 0.26% 2,860 $147,679 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $574,550 0.25% 780 $129,001 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $574,071 0.25% 6,947 $21,221 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $565,738 0.25% 2,374 $71,376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $542,545 0.24% 3,700 $-6,304 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $515,458 0.23% 5,873 $-16,479 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $496,208 0.22% 11,720 $-102,509 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $484,023 0.21% 4,503 $-48,297 ลง ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $476,020 0.21% 2,000 $62,580
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $473,868 0.21% 1,800 $97,524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $437,154 0.19% 2,185 $31,261 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $434,385 0.19% 5,917 $873 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $431,135 0.19% 765 $-10,686 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $429,721 0.19% 2,749 $-86,338 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409,773 0.18% 355 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $407,305 0.18% 435 $-29,527 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $402,974 0.18% 1,089 $53,612
GATX GATX Corporation Common Stock $366,075 0.16% 2,066 $13,326
CVX Chevron Corporation Common Stock $351,054 0.16% 2,118 $-71,880 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $328,046 0.15% 2,592 $1,641 ขึ้น ×1
AKRE Akre Focus ETF $315,417 0.14% 5,930 $2,016
IQDF FlexShares Trust $305,683 0.14% 8,845 $25,562
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $305,006 0.14% 2,374 $19,156 ลง ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $287,890 0.13% 1,970 $49,710 ขึ้น ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $279,372 0.12% 10,858 ขึ้น ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $266,850 0.12% 5,297 $212
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $252,014 0.11% 350 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $248,038 0.11% 986 $33,902 ขึ้น ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $244,158 0.11% 8,888 $2,844
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $242,622 0.11% 4,211 $-27,921 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $236,118 0.10% 2,014 $15,184
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $233,851 0.10% 243 $1,229 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $232,053 0.10% 1,218 ขึ้น ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $224,618 0.10% 2,021 $23,745
PLD Prologis, Inc. Common Stock $221,087 0.10% 1,632 $5,369
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217,065 0.10% 1,082
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $216,646 0.10% 880 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $208,956 0.09% 400 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $205,256 0.09% 1,470 ขึ้น ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $203,808 0.09% 6,749 ขึ้น ×1
IJK iShares Trust $203,566 0.09% 1,732 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201,652 0.09% 794 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IJH $70,679,494 31.29% เพิ่มขึ้น ×4
VYM $33,168,452 14.68% เพิ่มขึ้น ×4
PRF $32,660,636 14.46% เพิ่มขึ้น ×4
CGGR $8,554,268 3.79% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $5,745,308 2.54% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $4,037,243 1.79% เพิ่มขึ้น ×4
CGXU $2,701,690 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
WFC $574,071 0.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MU $409,773 355 0.18%
CGSD $279,372 10,858 0.12%
PWR $252,014 350 0.11%
XLK $232,053 1,218 0.10%
COF $217,065 1,082 0.10%
PNC $216,646 880 0.10%
DIA $208,956 400 0.09%
INTC $205,256 1,470 0.09%
RF $203,808 6,749 0.09%
IJK $203,566 1,732 0.09%
JNJ $201,652 794 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IJH ซื้อเพิ่ม +13K +$9.7M
PRF ซื้อเพิ่ม +9K +$4.4M
VYM ซื้อเพิ่ม +4K +$2.7M
CGGR ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
DFAI ซื้อเพิ่ม +534 +$911K
VOO ซื้อเพิ่ม +215 +$875K
AMD ลดลง -221 +$766K
FDRR ลดลง -2K +$727K
CGXU ซื้อเพิ่ม +2K +$456K
SOXX ลดลง -67 +$423K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DUK 31 ธันวาคม 2025 3,042 $376,393 -2.6%
MUB 31 ธันวาคม 2025 2,960 $315,258
JCI 30 กันยายน 2025 2,867 $302,813 42.1%
SCHD 30 กันยายน 2025 10,496 $278,150 21.6%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,330 $263,802 59.8%
COF 31 มีนาคม 2026 1,082 $262,226 6.7%
JKHY 30 กันยายน 2025 1,334 $240,347 -4.3%
T 30 มิถุนายน 2026 7,983 $231,441 17.4%
VSGX 31 ธันวาคม 2025 3,300 $228,946
KMPR 30 กันยายน 2025 3,440 $222,018 -50.2%
GLD 30 มิถุนายน 2026 500 $215,145
JKHY 30 มิถุนายน 2026 1,334 $210,825 3.5%
INSM 30 มิถุนายน 2026 1,275 $208,488 4.2%
SCCO 30 มิถุนายน 2026 1,178 $202,687 20.8%