Christensen, King & Associates Investment Services, Inc.

CIK 2032544 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$251.7M
อันดับที่ #5,715 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.5%
ตำแหน่ง
108
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.41%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.64% ประมาณการซื้อ $1,539,973 · ขาย $4,879,651

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
32
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.1%
Retail
1.1%
Healthcare
0.9%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 108 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $33,624,775 13.36% 1,142,534 $4,155,271 ลง ×1
SCHB $17,235,649 6.85% 595,154 $1,807,414 ลง ×6
SCHD $15,376,233 6.11% 484,902 $89,833 ลง ×1
SCHA $14,679,104 5.83% 406,286 $2,585,038 ลง ×2
SCHG $14,171,216 5.63% 418,771 $1,511,290 ลง ×6
SCHF $13,334,701 5.30% 481,397 $1,266,924 ลง ×5
SCHM $12,753,790 5.07% 345,912 $1,761,234 ลง ×1
SCHZ $12,583,097 5.00% 544,016 $-101,607 ลง ×1
SCHV $9,531,193 3.79% 273,806 $905,294 ลง ×1
VOO $6,542,357 2.60% 9,526 $850,266
SCHR $5,378,389 2.14% 218,102 $-149,256 ลง ×1
SCHE $4,552,311 1.81% 125,546 $403,413 ลง ×6
IOO $4,542,466 1.80% 33,254 $475,817 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4,345,063 1.73% 36,995 $-92,356 ลง ×5
SCHO $4,305,329 1.71% 178,348 $-106,030 ลง ×1
SCHP $3,999,767 1.59% 150,935 $-120,291 ลง ×1
VTI $3,912,807 1.55% 10,574 $520,559
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,620,797 1.44% 38,287 $-33,310
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,417,319 1.36% 11,810 $397,999 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,088,952 1.23% 4,195 $667,874
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,668,705 1.06% 13,338 $342,654 ขึ้น ×1
AGG $2,465,129 0.98% 24,905 $-17,248 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,387,788 0.95% 29,080 $-13,377
SCHC $2,013,724 0.80% 41,848 $57,750
IVV $1,857,829 0.74% 2,481 $237,361
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,749,557 0.70% 20,245 $-20,724 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,734,810 0.69% 21,951 $-75,918 ลง ×1
VIG $1,654,122 0.66% 6,991 $150,718
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,596,202 0.63% 19,313 $-38,759 ลง ×1
IJR $1,537,547 0.61% 10,367 $236,752 ลง ×1
IJH $1,340,168 0.53% 17,380 $166,500
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,337,364 0.53% 1,115 $311,820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,303,556 0.52% 3,495 $9,959
GLD $1,241,441 0.49% 3,370 $-208,636
IJS $1,164,427 0.46% 8,519 $155,308
VYM $1,147,656 0.46% 7,262 $38,946 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,119,492 0.44% 15,250 $-3,508
VHT $1,119,445 0.44% 3,744 $99,885
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,012,230 0.40% 4,247 $127,707
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,010,770 0.40% 5,659 $191,797
VDC $1,009,859 0.40% 4,479 $-13,263 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $943,398 0.37% 1,624 $613,028
TIP $906,018 0.36% 8,279 $-7,700
VT $831,342 0.33% 5,297 $98,680
VPU $816,971 0.32% 4,174 $-10,059
SPGM $805,974 0.32% 9,408 $52,895 ลง ×3
VEU $759,581 0.30% 9,070 $78,452
GME GameStop Corporation Common Stock $743,500 0.30% 33,673 $-32,326
SCHH $707,512 0.28% 29,878 $-5,119 ลง ×3
VUSB $693,485 0.28% 13,931 $-70
BRKB $689,537 0.27% 1,378 $29,199
SCHI $632,121 0.25% 27,921 $-1,117
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $580,992 0.23% 7,031 $101,817
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $578,917 0.23% 4,962 $-146,924
PGX $575,328 0.23% 53,075 $-13,704 ลง ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $563,639 0.22% 19,276 $10,024
VB $550,449 0.22% 1,816 $74,817
IVW $547,134 0.22% 3,978 $97,150
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $522,129 0.21% 2,075 $70,858
VCR $518,024 0.21% 1,306 $49,085
IWR $504,449 0.20% 4,573 $59,855
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $501,921 0.20% 10,364 $3,939
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $493,991 0.20% 683 $260,463
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $457,783 0.18% 489 $-29,831
VTV $451,087 0.18% 2,070 $44,978
SCHJ $448,892 0.18% 18,203 $-29,502 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $443,026 0.18% 1,240 $86,542
MUNI $440,262 0.17% 8,370 $3,432
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428,237 0.17% 3,132 $-170,870 ลง ×3
VGT $425,319 0.17% 3,559 $-2,070,373 ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $417,748 0.17% 13,701 $2,329
IAU $393,332 0.16% 5,209 $-65,893
XLU XLU $373,420 0.15% 8,236 $-4,530
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $372,715 0.15% 350 $124,754
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $372,596 0.15% 3,383 $26,723
VTEB $364,560 0.14% 7,208 $104,953 ขึ้น ×2
ISCB $360,686 0.14% 4,777 $49,762
MUB $346,585 0.14% 3,220 $4,735
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $345,312 0.14% 299 ขึ้น ×1
IYH $342,514 0.14% 5,111 $27,448
FXH $311,739 0.12% 2,547 $32,167
IWD $306,834 0.12% 1,266 $36,400
LQD $303,667 0.12% 2,784 $223
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $292,987 0.12% 6,072 $-1,275
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $284,264 0.11% 1,051 $10,699
V Visa Inc. $282,862 0.11% 824 $33,679
IEFA $280,039 0.11% 2,900 $17,542
XLV XLV $278,448 0.11% 1,755 $21,147
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $278,355 0.11% 3,256 $27,285
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $276,690 0.11% 1,187 $60,264
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $271,708 0.11% 646 $31,557
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $270,805 0.11% 963 $37,383
MCD McDonald's Corporation Common Stock $262,142 0.10% 970 $-39,257
EWC $255,128 0.10% 4,426 $-83,323 ลง ×3
NEAR $253,202 0.10% 4,998 $-31,223 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $248,190 0.10% 1,777 ขึ้น ×1
IDV $247,848 0.10% 5,982 $-6,760
IYE $244,430 0.10% 4,319 $-35,332
ABT Abbott Laboratories Common Stock $240,155 0.10% 2,647 $-31,574
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $230,280 0.09% 2,413 $21,232

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $345,312 299 0.14%
INTC $248,190 1,777 0.10%
VWO $219,898 3,684 0.09%
EFA $212,967 2,050 0.08%
SPY $210,414 282 0.08%
IJK $201,635 1,716 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHX ลดลง -7K +$4.2M
SCHA ลดลง -10K +$2.6M
SCHB ลดลง -20K +$1.8M
SCHM ลดลง -9K +$1.8M
SCHG ลดลง -16K +$1.5M
SCHF ลดลง -6K +$1.3M
SCHV ลดลง -9K +$905K
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$850K
QQQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$668K
AMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$613K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VUG 30 มิถุนายน 2026 1,207 $527,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDV 31 ธันวาคม 2025 2,846 $348,553 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 958 $269,428 -24.9%
SPY 31 มีนาคม 2026 372 $253,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDX 30 มิถุนายน 2026 7,826 $217,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,284 $213,067 44.3%
HD 30 มิถุนายน 2025 590 $212,809 -8.5%
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,367 $212,486 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 ธันวาคม 2025 523 $212,002 -2.5%
VWO 31 มีนาคม 2026 3,859 $207,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2026 2,122 $203,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 กันยายน 2025 1,277 $203,502 -6.7%
HDV 30 มิถุนายน 2026 1,488 $201,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป