การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.4%
Financials 0.9%
Consumer products 0.8%
Communication Services 0.6%
Retail 0.5%
Industrials 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27,512,751 15.27% 74,351 $3,300,980 ลง ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $19,846,322 11.02% 511,635 $3,013,702 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15,539,757 8.63% 218,102 $1,393,850 ลง ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,388,543 6.88% 502,374 $1,324,218 ขึ้น ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $11,784,800 6.54% 219,887 ขึ้น ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $10,671,576 5.92% 262,588 $2,470,270 ขึ้น ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,140,780 4.52% 337,232 ขึ้น ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $7,284,352 4.04% 156,216 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,093,234 3.94% 89,754 $5,654,325 ขึ้น ×4
DISV Dimensional ETF Trust $6,750,990 3.75% 168,228 $789,989 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,258,234 3.47% 75,720 $4,108,083 ขึ้น ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $5,487,150 3.05% 189,408 $749,132 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,763,268 2.09% 13,005 $856,859 ขึ้น ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $3,755,672 2.08% 72,072 ขึ้น ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $3,345,879 1.86% 74,188 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,308,476 1.84% 132,392 $54,988 ขึ้น ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $2,806,631 1.56% 53,358 $761,357 ขึ้น ×5
NUDM Nushares ETF Trust $2,657,808 1.48% 66,412 $-1,352,641 ลง ×2
NUSC Nushares ETF Trust $2,098,247 1.16% 40,258 $-1,113,675 ลง ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $1,643,671 0.91% 33,627 ขึ้น ×1
NUEM Nushares ETF Trust $1,568,990 0.87% 36,973 $-561,855 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,315,508 0.73% 3,527 $8,759 ลง ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $1,235,819 0.69% 15,082 $137,494 ลง ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND $870,356 0.48% 13,868 $-55,695 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $705,247 0.39% 1,996 $135,256 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $686,882 0.38% 734 $14,126 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $562,755 0.31% 4,030 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $539,641 0.30% 721 $56,535 ลง ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $537,200 0.30% 20,000 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $524,139 0.29% 12,768 $-139,364 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $516,451 0.29% 5,396 $-7,653 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $506,256 0.28% 986 $10,243 ลง ×1
V Visa Inc. $497,631 0.28% 1,450 $60,762 ขึ้น ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $479,450 0.27% 16,888 $-1,163,166 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $465,653 0.26% 1,303 $97,576 ขึ้น ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $454,311 0.25% 21,190 ขึ้น ×1
NULG Nushares ETF Trust $438,858 0.24% 3,749 $27,173 ลง ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $431,450 0.24% 1,823 $-217,400 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $412,524 0.23% 560 $31,476 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403,953 0.22% 2,755 $6,329 ขึ้น ×1
NULV Nushares ETF Trust $377,624 0.21% 7,554 $-43,069 ลง ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $327,645 0.18% 9,415 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $306,239 0.17% 612 $53,701 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $305,680 0.17% 3,168 $-782,956 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280,947 0.16% 858 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $280,777 0.16% 264 ขึ้น ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $264,780 0.15% 3,000 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $261,338 0.15% 3,034 $18,101 ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $243,468 0.14% 4,507 $5,589
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $240,480 0.13% 2,740 $-19,573 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233,097 0.13% 978 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $233,033 0.13% 926
MUB iShares Trust $225,894 0.13% 2,099 $-1,585 ลง ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $223,614 0.12% 1,033 $21,997 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $221,309 0.12% 1,106 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $218,052 0.12% 1,180
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $216,398 0.12% 796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $205,822 0.11% 404 $-37,747 ขึ้น ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $201,526 0.11% 1,847 $-363,211 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFSV $19,846,322 11.02% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $12,388,543 6.88% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $10,671,576 5.92% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $7,093,234 3.94% เพิ่มขึ้น ×4
DISV $6,750,990 3.75% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $6,258,234 3.47% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $5,487,150 3.05% เพิ่มขึ้น ×6
SUSB $3,308,476 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
MUNI $2,806,631 1.56% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DFGX $11,784,800 219,887 6.54%
SCHO $8,140,780 337,232 4.52%
DFSU $7,284,352 156,216 4.04%
DFSB $3,755,672 72,072 2.08%
DFSI $3,345,879 74,188 1.86%
DFSE $1,643,671 33,627 0.91%
INTC $562,755 4,030 0.31%
EPC $537,200 20,000 0.30%
ENR $454,311 21,190 0.25%
GIS $327,645 9,415 0.18%
JPM $280,947 858 0.16%
CAT $280,777 264 0.16%
POST $264,780 3,000 0.15%
AMZN $233,097 978 0.13%
ABBV $233,033 926 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VCSH ซื้อเพิ่ม +72K +$5.7M
VCIT ซื้อเพิ่ม +50K +$4.1M
VTI ลดลง -1K +$3.3M
DFSV ซื้อเพิ่ม +31K +$3.0M
DFEM ซื้อเพิ่ม +25K +$2.5M
VEA ลดลง -3K +$1.4M
NUDM ลดลง -45K -$1.4M
SCHR ซื้อเพิ่ม +58K +$1.3M
SPTI ลดลง -40K -$1.2M
NUSC ลดลง -31K -$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AVDV 30 มิถุนายน 2026 6,900 $689,034
HON 30 มิถุนายน 2026 2,383 $538,541 -4.4%
REET 31 มีนาคม 2026 20,506 $511,625
UNP 30 กันยายน 2025 1,023 $235,418 17.7%
ABBV 31 มีนาคม 2026 997 $227,818 20.8%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,262 $214,111 20.0%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,209 $206,799 43.6%
HD 30 กันยายน 2025 546 $200,044 -30.2%