Codex Capital Asset Management L.L.C.

CIK 2030542 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$288.9M
อันดับที่ #5,293 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.1%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.17%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.12% ประมาณการซื้อ $8,548,300 · ขาย $21,192,148

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 71.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
17
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+33.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+5.7%

ต่อปี: +21.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.1%
Industrials
22.5%
Communication Services
13.7%
Healthcare
10.6%
Financial Services
4.9%
Retail
3.8%
Financials
3.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
17.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39,132,602 13.54% 195,575 $-630,598 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24,227,963 8.39% 20,622 $5,720,737 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $20,114,770 6.96% 53,875 $4,698,965 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,777,077 6.50% 15,655 $1,871,704 ลง ×1
BRKB $17,628,740 6.10% 35,230 $2,917,300 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,062,854 4.87% 37,700 $-225,708 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,003,389 4.85% 24,860 $-585,926 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,154,790 4.55% 36,810 $2,745,118 ขึ้น ×1
SPY SPY $12,593,455 4.36% 16,870 $1,362,083 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,384,217 4.29% 35,050 $2,140,446 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,939,806 3.79% 45,900 $1,380,213
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,140,373 3.16% 28,050 $-1,907,542 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,479,788 2.93% 19,900 $3,791,988 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,932,750 2.75% 21,000 $1,433,040
RYCEY $7,449,750 2.58% 387,000 $1,451,370 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,280,908 2.52% 14,200 $247,828 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,680,622 2.31% 13,325 $118,696 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $6,277,630 2.17% 29,000 $1,003,335 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $6,099,797 2.11% 17,779 $698,768 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,992,792 1.73% 6,780 $1,079,512
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,923,848 1.36% 17,525 $-3,682,062 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849r105) $3,874,427 1.34% 17,525 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,772,803 1.31% 7,900 $1,170,588 ขึ้น ×1
IJK $2,590,875 0.90% 22,050 $326,925 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,340,690 0.81% 20,500 $-565,500 ลง ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2,067,390 0.72% 3,100 $191,859
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,928,748 0.67% 4,850 $-293,224 ขึ้น ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,676,870 0.58% 26,197 $-1,206,626 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,673,980 0.58% 3,370 $334,360 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,545,665 0.53% 5,500 $462,935
AAPL Apple Inc. - Common Stock $868,080 0.30% 3,000 $106,710
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83443q103) $664,500 0.23% 7,500 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $640,927 0.22% 1,900 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BRKB $17,628,740 6.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849r105) $3,874,427 17,525 1.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83443q103) $664,500 7,500 0.23%
AXP $640,927 1,900 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GEV ลดลง -580 +$5.7M
GE ลดลง -450 +$4.7M
ETN ลดลง -100 +$3.8M
HON ลดลง -16K -$3.7M
BRKB ซื้อเพิ่ม +5K +$2.9M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +610 +$2.7M
GOOG ลดลง -660 +$2.1M
JPM ลดลง -10K -$1.9M
LLY ลดลง -3K +$1.9M
RYCEY ลดลง -2K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MRK 31 มีนาคม 2025 60,000 $5,968,800 68.6%
CRM 30 กันยายน 2025 18,500 $5,044,765 -14.8%
ROP 31 ธันวาคม 2025 9,700 $4,829,242 -8.9%
NOW 31 มีนาคม 2026 26,550 $4,067,195 18.1%
REGN 30 กันยายน 2025 5,000 $2,625,000 49.5%
MRVL 30 กันยายน 2025 24,000 $1,857,600 176.5%
ABNB 31 มีนาคม 2025 12,600 $1,655,766 56.5%
BSX 30 มิถุนายน 2026 16,500 $1,035,375 20.9%
DHR 31 ธันวาคม 2025 3,000 $594,780 -8.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 1,000 $523,750 26.6%
SNPS 31 มีนาคม 2025 1,000 $485,360 -6.0%