ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -29.4%

ต่อปี: +6.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 18.6%
Healthcare 14.9%
Technology 13.8%
Industrials 13.4%
Retail 9.7%
Communication Services 8.5%
Consumer Staples 6.5%
Consumer products 4.8%
Energy 4.2%
Consumer Discretionary 4.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44,408,225 8.17% 124,264 $-5,403,780 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,110,667 7.94% 115,572 $695,849 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39,736,908 7.31% 156,463 $1,265,230 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,160,482 6.10% 139,131 $4,306,548 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $30,923,730 5.69% 90,133 $4,034,344 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $28,522,413 5.25% 105,455 $1,128,713 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $27,947,840 5.14% 124,795 $3,062,354 ขึ้น ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $26,302,448 4.84% 435,471 $3,673,574 ขึ้น ×2
SAP SAP SE ADS $24,750,990 4.56% 160,606 $1,177,942 ขึ้น ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $23,966,343 4.41% 261,413 $1,907,967 ขึ้น ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $22,006,003 4.05% 215,344 $2,695,685 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21,760,450 4.01% 239,811 $-1,464,325 ขึ้น ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19,592,244 3.61% 144,699 $-2,629,133 ขึ้น ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $19,424,472 3.58% 149,730 $-2,078,436 ขึ้น ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $17,697,808 3.26% 39,243 $-2,315,189 ขึ้น ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $17,370,938 3.20% 348,674 $1,806,140 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $17,128,079 3.15% 711,299 $-2,565,660 ขึ้น ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $15,580,722 2.87% 112,019 $-876,528 ขึ้น ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $15,027,766 2.77% 209,885 $-2,539,845 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,509,891 2.49% 41,273 $1,214,592 ลง ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $9,010,435 1.66% 183,699 $-1,050,863 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,549,960 1.39% 11,000 $379,360 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,500,474 1.01% 27,490 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,447,808 0.63% 20,800 $-949,851 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,841,202 0.34% 5,211 $29,395 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,834,613 0.34% 12,511 $27,525
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,339,582 0.25% 9,798 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,329,536 0.24% 2,657 $3,590 ลง ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,291,673 0.24% 14,840 $296,355
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,138,042 0.21% 7,950 $96,433
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,087,296 0.20% 9,600 $-105,792
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,056,888 0.19% 4,200 $143,430
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $625,295 0.12% 4,132 $-24,379
CB Chubb Limited Common Stock $601,406 0.11% 1,765 $31,029 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $596,458 0.11% 4,070 $-50,826 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $584,032 0.11% 3,855 $-39,596 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514,482 0.09% 1,778 $33,550 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $492,117 0.09% 1,750 $67,935
MA Mastercard Incorporated Common Stock $487,920 0.09% 950 $13,243
SPY SPY $276,304 0.05% 370 $6,413 ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $251,603 0.05% 1,958 $16,076
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $237,274 0.04% 1,228 $27,851
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $237,103 0.04% 2,160 $28,728

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $43,110,667 7.94% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $33,160,482 6.10% เพิ่มขึ้น ×6
ADP $27,947,840 5.14% เพิ่มขึ้น ×3
SAP $24,750,990 4.56% เพิ่มขึ้น ×4
CL $23,966,343 4.41% เพิ่มขึ้น ×4
ABT $21,760,450 4.01% เพิ่มขึ้น ×4
PEP $19,592,244 3.61% เพิ่มขึ้น ×6
EOG $19,424,472 3.58% เพิ่มขึ้น ×6
ULTA $17,697,808 3.26% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVDA $5,500,474 27,490 1.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,339,582 9,798 0.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -49K -$5.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +590 +$4.3M
V ซื้อเพิ่ม +1K +$4.0M
USB ซื้อเพิ่ม +384 +$3.7M
ADP ซื้อเพิ่ม +2K +$3.1M
SBUX ลดลง -197 +$2.7M
PEP ซื้อเพิ่ม +2K -$2.6M
PFE ซื้อเพิ่ม +10K -$2.6M
OTIS ลดลง -18K -$2.5M
ULTA ซื้อเพิ่ม +956 -$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CVS 30 มิถุนายน 2026 60,599 $4,352,220 -16.4%
XOM 30 มิถุนายน 2026 9,923 $1,683,536 19.4%
GWRE 31 มีนาคม 2026 2,530 $508,555 4.9%
COST 31 ธันวาคม 2025 345 $319,342 6.3%
UNH 30 มิถุนายน 2025 605 $316,868 18.7%
UNH 31 มีนาคม 2026 915 $302,050 36.9%
SHW 30 มิถุนายน 2026 935 $299,714 -8.0%
BSX 30 มิถุนายน 2026 4,265 $267,628 0.7%
CPRT 31 มีนาคม 2026 5,860 $229,419 -18.7%
DEO 30 มิถุนายน 2026 3,000 $223,350 4.2%
COST 30 มิถุนายน 2026 210 $209,250 -2.0%