COERENTE CAPITAL MANAGEMENT
CIK 1860790 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $543.3M
- ตำแหน่ง
- 43
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #3,579 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 59.42%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 97.43%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 20.5
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.84% ประมาณการซื้อ $15,365,432 · ขาย $27,580,349
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 2
- เพิ่มขึ้น
- 17
- ลดลง
- 13
- ปิดแล้ว
- 6
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +4.2% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Healthcare
14.9%
Technology
13.8%
Industrials
13.4%
Financials
10.6%
Retail
9.7%
Communication Services
8.5%
Financial Services
7.7%
Consumer Staples
6.5%
Consumer products
4.8%
Energy
4.2%
Consumer Discretionary
4.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.9%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $44,408,225 | 8.17% | 124,264 | $-5,403,780 | ลง ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43,110,667 | 7.94% | 115,572 | $695,849 | ขึ้น ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $39,736,908 | 7.31% | 156,463 | $1,265,230 | ลง ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33,160,482 | 6.10% | 139,131 | $4,306,548 | ขึ้น ×6 | ||
| V Visa Inc. | $30,923,730 | 5.69% | 90,133 | $4,034,344 | ขึ้น ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $28,522,413 | 5.25% | 105,455 | $1,128,713 | ขึ้น ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $27,947,840 | 5.14% | 124,795 | $3,062,354 | ขึ้น ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $26,302,448 | 4.84% | 435,471 | $3,673,574 | ขึ้น ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $24,750,990 | 4.56% | 160,606 | $1,177,942 | ขึ้น ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $23,966,343 | 4.41% | 261,413 | $1,907,967 | ขึ้น ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $22,006,003 | 4.05% | 215,344 | $2,695,685 | ลง ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $21,760,450 | 4.01% | 239,811 | $-1,464,325 | ขึ้น ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $19,592,244 | 3.61% | 144,699 | $-2,629,133 | ขึ้น ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $19,424,472 | 3.58% | 149,730 | $-2,078,436 | ขึ้น ×6 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $17,697,808 | 3.26% | 39,243 | $-2,315,189 | ขึ้น ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $17,370,938 | 3.20% | 348,674 | $1,806,140 | ขึ้น ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $17,128,079 | 3.15% | 711,299 | $-2,565,660 | ขึ้น ×2 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $15,580,722 | 2.87% | 112,019 | $-876,528 | ขึ้น ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $15,027,766 | 2.77% | 209,885 | $-2,539,845 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13,509,891 | 2.49% | 41,273 | $1,214,592 | ลง ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $9,010,435 | 1.66% | 183,699 | $-1,050,863 | ขึ้น ×2 | ||
| VOO | $7,549,960 | 1.39% | 11,000 | $379,360 | ลง ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,500,474 | 1.01% | 27,490 | ขึ้น ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3,447,808 | 0.63% | 20,800 | $-949,851 | ลง ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,841,202 | 0.34% | 5,211 | $29,395 | ลง ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,834,613 | 0.34% | 12,511 | $27,525 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) | $1,339,582 | 0.25% | 9,798 | ขึ้น ×1 | |||
| BRKB | $1,329,536 | 0.24% | 2,657 | $3,590 | ลง ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1,291,673 | 0.24% | 14,840 | $296,355 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1,138,042 | 0.21% | 7,950 | $96,433 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,087,296 | 0.20% | 9,600 | $-105,792 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,056,888 | 0.19% | 4,200 | $143,430 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $625,295 | 0.12% | 4,132 | $-24,379 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $601,406 | 0.11% | 1,765 | $31,029 | ขึ้น ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $596,458 | 0.11% | 4,070 | $-50,826 | ลง ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $584,032 | 0.11% | 3,855 | $-39,596 | ลง ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $514,482 | 0.09% | 1,778 | $33,550 | ลง ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $492,117 | 0.09% | 1,750 | $67,935 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $487,920 | 0.09% | 950 | $13,243 | |||
| SPY SPY | $276,304 | 0.05% | 370 | $6,413 | ลง ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $251,603 | 0.05% | 1,958 | $16,076 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $237,274 | 0.04% | 1,228 | $27,851 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $237,103 | 0.04% | 2,160 | $28,728 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| MSFT | $43,110,667 | 7.94% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| AMZN | $33,160,482 | 6.10% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| ADP | $27,947,840 | 5.14% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SAP | $24,750,990 | 4.56% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| CL | $23,966,343 | 4.41% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| ABT | $21,760,450 | 4.01% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| PEP | $19,592,244 | 3.61% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| EOG | $19,424,472 | 3.58% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| ULTA | $17,697,808 | 3.26% | เพิ่มขึ้น ×6 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| NVDA | $5,500,474 | 27,490 | 1.01% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) | $1,339,582 | 9,798 | 0.25% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 มีนาคม 2025 | 511,410 | $19,193,217 | -27.8% |
| CVS | 30 มิถุนายน 2026 | 60,599 | $4,352,220 | -9.1% |
| XOM | 30 มิถุนายน 2026 | 9,923 | $1,683,536 | 22.5% |
| GWRE | 31 มีนาคม 2026 | 2,530 | $508,555 | 22.3% |
| COST | 31 ธันวาคม 2025 | 345 | $319,342 | 8.7% |
| UNH | 30 มิถุนายน 2025 | 605 | $316,868 | 25.8% |
| UNH | 31 มีนาคม 2026 | 915 | $302,050 | 45.0% |
| SHW | 30 มิถุนายน 2026 | 935 | $299,714 | -0.2% |
| BSX | 30 มิถุนายน 2026 | 4,265 | $267,628 | 20.6% |
| ORCL | 31 มีนาคม 2025 | 1,535 | $255,792 | 2.0% |
| CPRT | 31 มีนาคม 2026 | 5,860 | $229,419 | 2.5% |
| DEO | 30 มิถุนายน 2026 | 3,000 | $223,350 | 16.4% |
| MDLZ | 31 มีนาคม 2025 | 3,600 | $215,028 | -4.9% |
| MRK | 31 มีนาคม 2025 | 2,158 | $214,677 | 67.6% |
| COST | 30 มิถุนายน 2026 | 210 | $209,250 | 0.2% |