COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC

CIK 1808179 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$181.3M
อันดับที่ #6,794 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.9%
ตำแหน่ง
111
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.20%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.72% ประมาณการซื้อ $10,478,064 · ขาย $2,904,200

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
36
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.8%
Retail
1.6%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 111 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QGRW $28,831,197 15.90% 436,638 $6,067,514 ขึ้น ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21,957,250 12.11% 229,630 $2,067,617 ขึ้น ×1
JVAL $9,695,476 5.35% 165,339 $1,707,056 ขึ้น ×2
BUFB $7,397,788 4.08% 188,191 $821,949 ขึ้น ×4
WTV $6,772,721 3.74% 66,582 $635,070 ขึ้น ×1
XMMO $5,484,973 3.03% 32,238 $900,021 ขึ้น ×1
MTUM $5,445,006 3.00% 15,883 $1,596,674 ลง ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $4,717,564 2.60% 79,482 $550,770 ขึ้น ×1
BUFF $4,052,883 2.24% 76,934 $349,406 ขึ้น ×4
DDWM $3,909,922 2.16% 84,667 $300,180 ขึ้น ×1
SFLR $3,828,840 2.11% 99,244 $394,852 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,143,132 1.73% 2,723 $2,174,883 ลง ×6
IMTM $3,094,100 1.71% 58,018 $391,967 ขึ้น ×1
CEF $2,787,577 1.54% 69,291 $-350,777 ขึ้น ×1
AVEM $2,695,545 1.49% 27,936 $492,085 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,668,997 1.47% 14,190 $467,986
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,641,593 1.46% 33,425 $-116,862 ลง ×1
SCHD $2,640,342 1.46% 83,265 $77,613 ลง ×5
SHAG $2,623,420 1.45% 55,437 $-535,575 ลง ×1
JMBS $2,613,106 1.44% 58,082 $-49,442 ลง ×1
USFR $2,084,104 1.15% 41,392 $28,436 ขึ้น ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $1,991,970 1.10% 88,506 $21,776 ลง ×1
LQDH $1,747,865 0.96% 18,768 $13,372 ลง ×5
PSLV $1,727,322 0.95% 91,538 $-394,413 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,699,268 0.94% 5,873 $216,595 ขึ้น ×1
UCON $1,628,719 0.90% 65,463 $1,900 ลง ×3
VOE $1,626,835 0.90% 8,233 $60,042 ลง ×6
BALT $1,561,855 0.86% 45,575 $36,319 ลง ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,548,024 0.85% 35,497 $41,074 ขึ้น ×1
VTI $1,512,388 0.83% 4,087 $149,587 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,425,035 0.79% 5,979 $170,208 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,415,043 0.78% 1,513 $-97,122 ลง ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,334,782 0.74% 49,345 $-98,077 ลง ×3
SCHG $1,255,796 0.69% 37,110 $305,023 ขึ้น ×2
COPP Sprott Copper Miners ETF $1,251,299 0.69% 32,671 $195,737 ขึ้น ×1
FVD $1,204,982 0.66% 25,010 $26,128 ลง ×1
PHYS $1,093,029 0.60% 36,229 $-222,079 ลง ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,015,087 0.56% 10,808 $35,912 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $955,338 0.53% 2,561 $43,214 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $905,325 0.50% 8,993
FPE $875,083 0.48% 48,942 $-14,742 ลง ×3
OIH $829,255 0.46% 2,229 $556,413 ขึ้น ×1
VOO $723,390 0.40% 1,053
JHML $709,334 0.39% 7,954 $88,399 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $624,092 0.34% 12,537 $11,678 ขึ้น ×1
BIL $617,654 0.34% 6,740 $0
XLI XLI $605,964 0.33% 3,271 $33,373 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $603,288 0.33% 3,015 $51,659 ลง ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $598,352 0.33% 13,870 $59,304 ขึ้น ×1
USMF $589,487 0.33% 10,868 $34,734 ลง ×4
VIG $570,236 0.31% 2,410 $-10,641 ลง ×1
XLG $567,134 0.31% 9,262 $61,872
JEPI $559,153 0.31% 9,900 $19,380 ขึ้น ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $543,670 0.30% 22,930 $458
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $516,528 0.28% 3,778 $-129,537 ลง ×2
COWZ $515,453 0.28% 8,287 $-45,087 ลง ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $467,274 0.26% 5,004 $-61,009 ลง ×1
BRKB $444,346 0.25% 888 $-717,714 ลง ×5
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $438,037 0.24% 6,676 $157,031 ขึ้น ×3
EMLC $433,932 0.24% 16,977 $23,961 ขึ้น ×2
MUB $432,955 0.24% 4,023 $122,042 ขึ้น ×1
SCHA $405,821 0.22% 11,232
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $402,756 0.22% 1,127 $70,912 ลง ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $396,804 0.22% 3,883 $72,219 ขึ้น ×1
SIL SIL $377,153 0.21% 4,869 $-65,500 ลง ×1
SUB $374,136 0.21% 3,514 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $367,999 0.20% 1,700 $24,075 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $364,650 0.20% 7,790 $18,253 ขึ้น ×2
JAAA $360,246 0.20% 7,135 $856
GBIL $331,287 0.18% 3,308
VO $330,256 0.18% 4,099 $-33,314 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329,750 0.18% 784 $40,157 ขึ้น ×2
ELD $322,358 0.18% 11,232 ขึ้น ×1
IVOO $312,039 0.17% 2,393 ขึ้น ×1
IAGG $304,561 0.17% 6,019 $3,370
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $303,975 0.17% 315
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $291,791 0.16% 6,025 $2,290
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $291,149 0.16% 9,549 $2,139 ขึ้น ×1
HYD $289,383 0.16% 5,618 ขึ้น ×1
BUFR $288,112 0.16% 7,887 $-32,230 ลง ×6
CHAT $284,692 0.16% 2,885 ขึ้น ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $278,390 0.15% 6,221 $1,123 ขึ้น ×1
IVV $273,470 0.15% 365 $59,785 ขึ้น ×1
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF $265,326 0.15% 6,351 $17,413
IGLD $264,345 0.15% 12,552 $-58,022 ลง ×6
SCHV $256,410 0.14% 7,366 $-27,149 ลง ×6
ETHW $244,426 0.13% 21,669 $-105,659 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $243,336 0.13% 1,468 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236,251 0.13% 874 $-34,447 ขึ้น ×2
IJH $234,183 0.13% 3,037 $29,094
BITB $232,228 0.13% 7,289 $-79,994 ลง ×1
ARTY $229,548 0.13% 3,014 ขึ้น ×1
VYM $229,144 0.13% 1,450 $21,508 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $227,323 0.13% 476 ขึ้น ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $225,860 0.12% 12,255 $22,461 ขึ้น ×2
RYLD $222,757 0.12% 13,931 $22,472 ขึ้น ×2
COPZ $222,698 0.12% 16,208 ขึ้น ×1
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $215,448 0.12% 13,576 $-28,843 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $213,880 0.12% 1,127 $7,619 ขึ้น ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $210,234 0.12% 2,121 $-111,749 ลง ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QGRW $28,831,197 15.90% เพิ่มขึ้น ×3
BUFB $7,397,788 4.08% เพิ่มขึ้น ×4
BUFF $4,052,883 2.24% เพิ่มขึ้น ×4
SFLR $3,828,840 2.11% เพิ่มขึ้น ×4
AIQ $438,037 0.24% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SGOV $905,325 8,993 0.50%
VOO $723,390 1,053 0.40%
SCHA $405,821 11,232 0.22%
SUB $374,136 3,514 0.21%
GBIL $331,287 3,308 0.18%
ELD $322,358 11,232 0.18%
IVOO $312,039 2,393 0.17%
STX $303,975 315 0.17%
HYD $289,383 5,618 0.16%
CHAT $284,692 2,885 0.16%
CVX $243,336 1,468 0.13%
ARTY $229,548 3,014 0.13%
TSM $227,323 476 0.13%
COPZ $222,698 16,208 0.12%
FPXI $207,759 2,481 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QGRW ซื้อเพิ่ม +11K +$6.1M
MU ลดลง -143 +$2.2M
DGRW ซื้อเพิ่ม +3K +$2.1M
JVAL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
MTUM ลดลง -152 +$1.6M
XMMO ซื้อเพิ่ม +622 +$900K
BUFB ซื้อเพิ่ม +5K +$822K
BRKB ลดลง -2K -$718K
WTV ซื้อเพิ่ม +2K +$635K
OIH ซื้อเพิ่ม +2K +$556K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DYFI 31 มีนาคม 2025 55,713 $1,297,238
IBIT 31 มีนาคม 2025 22,181 $1,176,702
SGOV 31 มีนาคม 2025 11,462 $1,149,868 -0.1%
IEF 31 มีนาคม 2026 8,304 $798,513
VGIT 31 มีนาคม 2026 9,866 $591,269
AVUV 31 มีนาคม 2026 4,210 $429,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2026 3,536 $424,956 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 31 มีนาคม 2026 1,296 $418,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPU 31 ธันวาคม 2025 2,073 $392,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 ธันวาคม 2025 12,206 $340,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2026 537 $336,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPG 30 กันยายน 2025 2,800 $318,500 7.5%
VOO 30 มิถุนายน 2025 608 $312,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 มีนาคม 2026 1,434 $303,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHY 31 มีนาคม 2025 12,878 $302,247 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPU 30 มิถุนายน 2025 1,714 $292,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVA 31 มีนาคม 2026 6,692 $257,910 -3.3%
SCHB 31 มีนาคม 2025 11,291 $256,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDEC 31 มีนาคม 2026 6,675 $252,449 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPU 30 มิถุนายน 2026 1,274 $252,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 ธันวาคม 2025 3,084 $250,390 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 31 ธันวาคม 2025 4,366 $248,251
KNG 31 ธันวาคม 2025 4,984 $245,761 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 30 มิถุนายน 2026 1,406 $245,502 16.6%
AGQ 31 มีนาคม 2026 1,578 $244,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STX 31 มีนาคม 2026 877 $241,517 113.9%
FDL 31 มีนาคม 2026 5,294 $234,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMAR 30 กันยายน 2025 5,204 $233,347 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOV 30 กันยายน 2025 10,100 $233,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMAR 31 ธันวาคม 2025 5,702 $232,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSM 30 กันยายน 2025 3,856 $230,859
SGOV 31 ธันวาคม 2025 2,142 $215,699 0.2%
KTOS 31 ธันวาคม 2025 2,312 $211,247 -23.2%
GBIL 31 ธันวาคม 2025 2,089 $209,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 30 กันยายน 2025 1,406 $205,304 29.8%
VO 30 มิถุนายน 2025 793 $205,086 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUYW 31 มีนาคม 2026 13,683 $195,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGX 30 กันยายน 2025 14,554 $161,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLF 31 มีนาคม 2026 11,636 $154,526 26.0%
VTRS 31 มีนาคม 2025 11,089 $138,058 85.8%
CLF 30 มิถุนายน 2025 10,829 $89,014 40.1%
BCAB 31 มีนาคม 2026 26,070 $14,800 -58.8%
ADAPY 31 ธันวาคม 2025 36,730 $4,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป