Compass Advisory Group LLC

CIK 1720292 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$420.8M
อันดับที่ #4,229 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 44.8%
ตำแหน่ง
89
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.4% ประมาณการซื้อ $13,940,071 · ขาย $1,569,844

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 96.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
30
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
Financial Services
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJAN $32,197,051 7.65% 845,513 $1,982,849 ขึ้น ×3
VT $32,048,587 7.62% 204,196 $4,252,308 ขึ้น ×4
BALT $31,189,301 7.41% 910,105 $2,428,710 ขึ้น ×4
KJAN $28,235,388 6.71% 618,790 $2,573,145 ขึ้น ×3
SCHM $25,256,955 6.00% 685,027 $3,959,991 ลง ×2
SCHG $23,424,227 5.57% 692,205 $3,584,519 ขึ้น ×2
VTI $23,308,762 5.54% 62,990 $3,105,786 ขึ้น ×1
DFLV $22,206,434 5.28% 561,619 $2,409,871 ขึ้น ×1
CALF $21,088,587 5.01% 416,688 $2,587,020 ขึ้น ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $20,216,285 4.80% 255,805 $4,869,720 ขึ้น ×6
PJAN $18,475,805 4.39% 373,324 $1,381,226 ขึ้น ×2
SCHB $16,166,563 3.84% 558,238 $2,184,588 ขึ้น ×1
SCHF $13,066,299 3.11% 471,708 $1,577,436 ขึ้น ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $10,356,986 2.46% 187,695 $602,138 ขึ้น ×2
PBJA $9,957,125 2.37% 308,421 $654,801 ขึ้น ×3
VXF $7,782,737 1.85% 31,610 $1,334,197 ขึ้น ×2
VTV $4,687,839 1.11% 21,511 $436,433 ลง ×1
JANW $4,414,314 1.05% 114,139 $196,934 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,054,867 0.96% 14,013 $481,239 ลง ×1
VTEB $4,053,884 0.96% 80,148 $116,949 ขึ้น ×1
VOO $3,898,442 0.93% 5,676 $485,531 ลง ×2
VEU $3,499,208 0.83% 41,782 $404,778 ขึ้น ×6
SCHV $3,413,468 0.81% 98,060 $436,157 ขึ้น ×1
PDEC $3,324,776 0.79% 72,451 $228,906 ลง ×1
OCTW $2,704,765 0.64% 66,115 $104,655 ลง ×6
SCHA $2,505,787 0.60% 69,355 $482,046 ลง ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,212,177 0.53% 23,690 $67,370 ลง ×1
VUG $2,168,995 0.52% 25,180 $337,436 ขึ้น ×2
VWO $2,120,412 0.50% 35,524 $193,414 ลง ×1
JULW $1,868,780 0.44% 45,781 $91,942
KJUL $1,812,707 0.43% 53,362 $79,350 ลง ×2
VFVA $1,667,377 0.40% 11,233 $161,907 ขึ้น ×4
DFAT $1,625,393 0.39% 23,253 $187,918 ขึ้น ×4
PJUL $1,573,244 0.37% 32,232 $91,620
COWZ $1,522,415 0.36% 24,476 $-49,002 ลง ×1
BRKB $1,434,618 0.34% 2,867 $78,961 ขึ้น ×6
APRW $1,329,196 0.32% 35,789 $62,619 ลง ×1
SCHX $1,267,975 0.30% 43,084 $166,181 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,225,040 0.29% 1,662 $265,930
MOAT $1,146,194 0.27% 11,025 $80,044
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,131,877 0.27% 4,749 $69,492 ลง ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,099,209 0.26% 27,380 $176,221 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,080,892 0.26% 5,402 $106,988 ลง ×1
KAPR $1,078,301 0.26% 27,093 $96,180
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $976,729 0.23% 3,224 $211,595 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $970,607 0.23% 2,602 $309,477 ขึ้น ×6
EJAN $933,983 0.22% 25,946 $-6,489 ลง ×2
UJAN $895,220 0.21% 19,748 $34,903 ลง ×1
UOCT $851,141 0.20% 20,704 $52,499 ลง ×6
IJUL $767,528 0.18% 21,338 $80,545 ขึ้น ×1
KOCT $759,379 0.18% 20,326 $67,915 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $721,887 0.17% 2,020 $191,051 ขึ้น ×3
DFIV $689,935 0.16% 12,772 $167,118 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $680,492 0.16% 7,375 $-12,611
PSEP $676,382 0.16% 14,688 $39,611 ลง ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $657,737 0.16% 7,958 $5,144 ขึ้น ×2
FBND $622,487 0.15% 13,633 $5,218 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $599,579 0.14% 1,064 $-9,764 ลง ×1
DFAU $549,587 0.13% 10,632 $69,855
POCT $544,714 0.13% 11,737 $-89,305 ลง ×2
IAPR $543,614 0.13% 16,369 $25,208
VGT $543,514 0.13% 4,547 $136,054 ขึ้น ×2
PAPR $541,848 0.13% 12,840 $30,816
SPLV $503,470 0.12% 6,722 $14,529 ขึ้น ×6
EOCT $440,600 0.10% 12,900 $-83,375 ลง ×1
PBFR $414,196 0.10% 13,518 $22,170
IOCT $408,333 0.10% 11,039 $21,416
SCHD $406,011 0.10% 12,804 $-25,148 ลง ×1
BIV $389,704 0.09% 5,081 $1,807 ขึ้น ×4
UDEC $383,457 0.09% 9,200 $26,129
DFUS $369,631 0.09% 4,511 $49,756
VO $364,816 0.09% 4,528 $40,696 ขึ้น ×3
VTES $351,612 0.08% 3,471 $53,254 ขึ้น ×2
PAUG $350,972 0.08% 7,690 $22,455
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $349,041 0.08% 924 $72,649 ขึ้น ×2
VOE $344,800 0.08% 1,745 $-2,549 ลง ×1
VHT $339,193 0.08% 1,134 $31,280 ขึ้น ×3
VIG $332,050 0.08% 1,403 $-8,264 ลง ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $275,203 0.07% 3,623 $-23,731
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $271,848 0.06% 376 ขึ้น ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $265,913 0.06% 6,060 $-213,622 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $241,004 0.06% 573 $29,478 ขึ้น ×2
VFH $236,881 0.06% 1,800 $14,660 ลง ×1
VDC $232,653 0.06% 1,032 $2,158 ขึ้น ×1
NAPR $230,288 0.05% 3,890 $17,816
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $230,028 0.05% 651 $-31,308 ลง ×1
SPY SPY $216,785 0.05% 290 $-85,381 ลง ×1
VEA $214,979 0.05% 3,017 ขึ้น ×1
PMAR $207,990 0.05% 4,354 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJAN $32,197,051 7.65% เพิ่มขึ้น ×3
VT $32,048,587 7.62% เพิ่มขึ้น ×4
BALT $31,189,301 7.41% เพิ่มขึ้น ×4
KJAN $28,235,388 6.71% เพิ่มขึ้น ×3
CALF $21,088,587 5.01% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $20,216,285 4.80% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $13,066,299 3.11% เพิ่มขึ้น ×5
PBJA $9,957,125 2.37% เพิ่มขึ้น ×3
VEU $3,499,208 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
VFVA $1,667,377 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
DFAT $1,625,393 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
BRKB $1,434,618 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $976,729 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $970,607 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $721,887 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMAT $271,848 376 0.06%
VEA $214,979 3,017 0.05%
PMAR $207,990 4,354 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VCSH ซื้อเพิ่ม +62K +$4.9M
VT ซื้อเพิ่ม +3K +$4.3M
SCHM ลดลง -3K +$4.0M
SCHG ซื้อเพิ่ม +11K +$3.6M
VTI ซื้อเพิ่ม +15 +$3.1M
CALF ซื้อเพิ่ม +4K +$2.6M
KJAN ซื้อเพิ่ม +4K +$2.6M
BALT ซื้อเพิ่ม +51K +$2.4M
DFLV ซื้อเพิ่ม +7K +$2.4M
SCHB ซื้อเพิ่ม +1K +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PBJL 31 มีนาคม 2026 145,889 $4,371,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 ธันวาคม 2025 341 $227,722 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEC 30 มิถุนายน 2025 2,243 $220,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NJAN 31 มีนาคม 2026 3,782 $207,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2025 364 $204,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,062 $200,978 121.1%