Concord Investment Counsel Inc.

CIK 2022154 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$366.4M
อันดับที่ #4,597 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.7%
ตำแหน่ง
50
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.06%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.09% ประมาณการซื้อ $16,617,389 · ขาย $293,657

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 96.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
6
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026
+11.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-1.6%

ต่อปี: +15.5% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
27.4%
Communication Services
12.1%
Retail
8.1%
Financials
6.5%
Consumer Discretionary
4.6%
Health Care
4.6%
Industrials
2.8%
Financial Services
2.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
31.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38,887,852 10.61% 194,352 $4,863,242 ลง ×3
XLI XLI $25,504,808 6.96% 137,693 $3,257,219 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,136,766 6.86% 106,190 $3,201,353 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,002,231 6.28% 65,560 $4,458,881 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,671,191 6.19% 81,038 $2,764,274 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $19,524,911 5.33% 45,253 $12,156,439 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,558,703 4.25% 21,128 $3,366,895 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $14,095,528 3.85% 22,108 $6,869,238 ขึ้น ×1
XLE XLE $12,671,170 3.46% 238,584 $-2,070,025 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,998,478 3.28% 36,656 $1,210,616 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,997,027 3.27% 210,638 $1,797,888 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,601,036 3.17% 20,644 $-210,079
XLK XLK $11,532,450 3.15% 60,531 $3,478,263 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,741,973 2.93% 30,114 $59,270 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,434,758 2.85% 24,488 $1,712,381 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10,256,656 2.80% 27,677 $1,241,590 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,970,178 2.72% 24,054 $3,455,283 ลง ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9,272,861 2.53% 130,572 $-3,215,005 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $7,768,288 2.12% 22,642 $990,834 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,730,038 1.84% 5,611 $1,589,425 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $6,421,092 1.75% 20,222 $1,790,913 ขึ้น ×1
JPST $5,600,372 1.53% 110,745 ขึ้น ×1
IWF $5,339,039 1.46% 43,657 ขึ้น ×1
IBB IBB $5,216,362 1.42% 27,445 $617,209 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,110,232 1.39% 13,528 $945,144 ขึ้น ×1
IHE IHE $4,894,217 1.34% 49,456 $633,173 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,507,441 1.23% 4,818 $-280,774 ขึ้น ×1
XLP XLP $4,479,355 1.22% 53,923 $64,084 ขึ้น ×1
EEM $4,053,908 1.11% 59,281 $771,503 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3,228,333 0.88% 12,685 $1,320,611 ขึ้น ×1
IHI $2,086,763 0.57% 42,288 $-177,226 ลง ×3
HYG $1,243,773 0.34% 15,553 $54,987 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $644,815 0.18% 6,822 $52,802 ขึ้น ×1
IYE $614,398 0.17% 10,857 $-88,810
NOBL $587,658 0.16% 10,464 ขึ้น ×1
HYS $446,090 0.12% 4,770 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $414,015 0.11% 4,059 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $380,303 0.10% 2,294 $-91,152 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $363,577 0.10% 1,909 $68,398 ขึ้น ×1
PCM PCM Fund, Inc. Common Stock $358,494 0.10% 64,246 $34,650 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $205,047 0.06% 1,110 $62,150
ORCL Oracle Corporation Common Stock $193,153 0.05% 1,318 $-738
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $140,774 0.04% 1,033 $2,112 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $124,733 0.03% 2,714 $-13,146 ขึ้น ×1
IWO $105,187 0.03% 394 ขึ้น ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $76,073 0.02% 2,186 $-5,290
IWP $59,735 0.02% 515 ขึ้น ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $59,436 0.02% 1,304 ขึ้น ×1
CMF $39,253 0.01% 681 ขึ้น ×1
XLY XLY $8,913 0.00% 76 $2,592 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JPST $5,600,372 110,745 1.53%
IWF $5,339,039 43,657 1.46%
NOBL $587,658 10,464 0.16%
HYS $446,090 4,770 0.12%
ONEQ $414,015 4,059 0.11%
IWO $105,187 394 0.03%
IWP $59,735 515 0.02%
PNQI $59,436 1,304 0.02%
CMF $39,253 681 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DELL ซื้อเพิ่ม +359 +$12.2M
SOXX ซื้อเพิ่ม +121 +$6.9M
NVDA ลดลง -743 +$4.9M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +1K +$4.5M
XLK ลดลง -72 +$3.5M
UNH ลดลง -23 +$3.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +5 +$3.4M
XLI ซื้อเพิ่ม +133 +$3.3M
NFLX ซื้อเพิ่ม +693 -$3.2M
AMZN ซื้อเพิ่ม +868 +$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DHI 31 มีนาคม 2026 35,612 $5,129,211 8.1%
CRM 31 มีนาคม 2026 166 $43,991 10.1%