Cooksen Wealth, LLC

CIK 2016393 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$158.7M
อันดับที่ #6,676 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.2%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.97%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.2% ประมาณการซื้อ $23,069,282 · ขาย $1,774,295

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 41.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
14
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
1.8%
Technology
0.7%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWF $25,637,845 16.16% 206,474 $3,895,296 ขึ้น ×2
XLK XLK $22,042,753 13.89% 115,698 $5,974,814 ลง ×1
VTV $15,418,237 9.72% 70,749 $1,543,260 ขึ้น ×5
XLF XLF $6,756,520 4.26% 126,031 $898,032 ขึ้น ×5
XLY XLY $6,126,954 3.86% 52,242 $612,255 ขึ้น ×5
XLV XLV $5,995,960 3.78% 37,791 $700,575 ขึ้น ×2
VWO $5,454,867 3.44% 91,387 $548,475 ขึ้น ×5
XLI XLI $5,388,205 3.40% 29,089 $828,051 ขึ้น ×5
VGK $5,382,639 3.39% 60,793 $567,309 ขึ้น ×2
XLC XLC $4,893,036 3.08% 45,674 $233,974 ขึ้น ×5
SPY SPY $4,671,046 2.94% 6,255 $1,823,207 ขึ้น ×1
SPDW $4,399,508 2.77% 87,309 $538,479 ขึ้น ×2
VPL $4,233,365 2.67% 36,592 $779,458 ขึ้น ×5
PWV $3,902,988 2.46% 51,511 $312,156
AGG $2,907,250 1.83% 29,372 $79,816 ขึ้น ×5
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,853,010 1.80% 10,640 $185,243
XLP XLP $2,779,782 1.75% 33,463 $109,075 ขึ้น ×5
VOT $2,627,574 1.66% 8,578 $361,767 ลง ×2
VOE $2,625,923 1.65% 13,289 $67,591 ลง ×5
DBEU $2,417,881 1.52% 44,811 $210,503 ลง ×3
XLE XLE $2,113,288 1.33% 39,791 $-456,009 ลง ×2
SDY $1,941,886 1.22% 12,760 $132,370 ขึ้น ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,909,964 1.20% 36,443 $49,896 ขึ้น ×4
MUB $1,542,345 0.97% 14,331 $108,142 ขึ้น ×2
VBK $1,425,557 0.90% 3,898 $91,683 ลง ×5
VBR $1,334,424 0.84% 5,492 $21,665 ลง ×5
XLB XLB $1,249,305 0.79% 24,578 $42,484 ขึ้น ×5
MAGS $1,166,081 0.73% 18,135 $124,899 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,069,475 0.67% 3,696 $131,467
XLRE XLRE $1,050,079 0.66% 23,849 $7,260 ลง ×1
RSP $1,043,415 0.66% 4,904 $112,469 ขึ้น ×5
XLU XLU $843,749 0.53% 18,609 $-35,324 ลง ×1
SCHM $772,463 0.49% 20,951 $122,303 ลง ×2
SCHA $709,449 0.45% 19,636 $130,524 ลง ×3
HEDJ $630,420 0.40% 11,060 $53,812 ขึ้น ×1
SPEM $519,975 0.33% 10,042 $44,871 ลง ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $388,798 0.25% 7,569 $17,359 ขึ้น ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $352,725 0.22% 15,048 $674
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $351,338 0.22% 14,862 $-208
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $350,125 0.22% 15,203 $94
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $347,901 0.22% 14,776 $-1,182
EFA $328,780 0.21% 3,165 $21,364
BBCA $258,142 0.16% 2,597 $9,165 ลง ×1
VTEB $249,107 0.16% 4,925 $3,399
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $220,192 0.14% 867 $-3,959 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTV $15,418,237 9.72% เพิ่มขึ้น ×5
XLF $6,756,520 4.26% เพิ่มขึ้น ×5
XLY $6,126,954 3.86% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $5,454,867 3.44% เพิ่มขึ้น ×5
XLI $5,388,205 3.40% เพิ่มขึ้น ×5
XLC $4,893,036 3.08% เพิ่มขึ้น ×5
VPL $4,233,365 2.67% เพิ่มขึ้น ×5
AGG $2,907,250 1.83% เพิ่มขึ้น ×5
XLP $2,779,782 1.75% เพิ่มขึ้น ×5
SDY $1,941,886 1.22% เพิ่มขึ้น ×4
IGSB $1,909,964 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
XLB $1,249,305 0.79% เพิ่มขึ้น ×5
MAGS $1,166,081 0.73% เพิ่มขึ้น ×4
RSP $1,043,415 0.66% เพิ่มขึ้น ×5

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLK ลดลง -5K +$6.0M
IWF ซื้อเพิ่ม +155K +$3.9M
SPY ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
VTV ซื้อเพิ่ม +30 +$1.5M
XLF ซื้อเพิ่ม +7K +$898K
XLI ซื้อเพิ่ม +893 +$828K
VPL ซื้อเพิ่ม +1K +$779K
XLV ซื้อเพิ่ม +2K +$701K
XLY ซื้อเพิ่ม +2K +$612K
VGK ซื้อเพิ่ม +2K +$567K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MAGS 31 มีนาคม 2025 16,639 $905,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 ธันวาคม 2025 1,119 $369,169 4.5%
FMB 30 กันยายน 2025 5,397 $268,879
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,646 $237,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 30 มิถุนายน 2025 3,107 $181,915
JPM 30 กันยายน 2025 608 $176,265 14.6%
C 30 มิถุนายน 2025 2,602 $164,550 60.1%
BNDX 30 มิถุนายน 2025 3,110 $152,981
VYM 30 กันยายน 2025 1,074 $143,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 กันยายน 2025 660 $135,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 30 กันยายน 2025 865 $121,844 36.7%
MSFT 30 กันยายน 2025 229 $113,907 -6.7%
BBJP 30 กันยายน 2025 1,816 $112,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 กันยายน 2025 1,005 $108,339 48.9%
SCHD 30 กันยายน 2025 3,850 $102,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHD 30 กันยายน 2025 2,026 $96,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDV 30 กันยายน 2025 2,732 $94,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWI 30 กันยายน 2025 660 $84,882
VONE 30 กันยายน 2025 278 $78,002
HYMB 30 มิถุนายน 2025 2,541 $65,278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHO 30 มิถุนายน 2025 1,302 $62,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 กันยายน 2025 247 $54,189 18.4%
JMST 30 มิถุนายน 2025 1,000 $50,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IRDM 30 มิถุนายน 2025 1,800 $47,088 59.6%
ETHE 30 กันยายน 2025 1,945 $40,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 กันยายน 2025 271 $38,804 33.3%
MNR 30 กันยายน 2025 2,635 $38,049 -3.3%
ROK 30 กันยายน 2025 114 $37,867 24.8%
BRKB 30 กันยายน 2025 76 $36,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 30 กันยายน 2025 712 $36,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJM 30 มิถุนายน 2025 260 $32,726 23.7%
GOOGL 30 กันยายน 2025 160 $28,197 40.6%
LNG 30 มิถุนายน 2025 165 $26,611 11.8%
EZU 30 กันยายน 2025 404 $24,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTC 30 กันยายน 2025 502 $23,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 กันยายน 2025 75 $23,825 -24.0%
META 30 กันยายน 2025 32 $23,619 -25.7%
COST 30 กันยายน 2025 20 $19,799 5.3%
VTI 30 กันยายน 2025 64 $19,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COP 30 กันยายน 2025 197 $17,679 38.7%
SCHB 30 กันยายน 2025 730 $17,396 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 กันยายน 2025 56 $16,738 -26.9%
CSCO 30 กันยายน 2025 200 $13,876 62.4%
FSK 30 มิถุนายน 2025 701 $13,368 -42.1%
NLY 30 มิถุนายน 2025 614 $12,090 26.6%
AGNC 30 มิถุนายน 2025 1,190 $11,781 20.9%
GTO 30 มิถุนายน 2025 224 $10,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 กันยายน 2025 8 $6,301 -47.2%
LUV 30 มิถุนายน 2025 200 $5,838 30.8%
ACES 30 กันยายน 2025 223 $5,753 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRCX 30 กันยายน 2025 50 $4,867 135.6%
LRCXXXXX 30 มิถุนายน 2025 5 $4,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 30 กันยายน 2025 40 $4,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 กันยายน 2025 88 $3,814 12.4%
MBB 30 กันยายน 2025 40 $3,756
PEN 30 กันยายน 2025 12 $3,080 28.9%
MDT 30 กันยายน 2025 33 $2,877 -1.5%
IYC 30 กันยายน 2025 21 $2,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQM 30 กันยายน 2025 7 $1,599
FDIG 30 กันยายน 2025 17 $612
BYND 30 กันยายน 2025 141 $492 578.6%
EEM 30 มิถุนายน 2025 4 $164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 30 กันยายน 2025 2 $144
T 30 กันยายน 2025 1 $30 -10.3%
AMPY 30 มิถุนายน 2025 2 $13 55.8%