การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 14.2%
Technology 7.6%
Communication Services 4.4%
Healthcare 4.3%
Industrials 3.0%
Retail 1.9%
Utilities 1.4%
Energy 1.3%
Consumer Staples 1.0%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 60.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC Dimensional ETF Trust $15,605,050 10.48% 351,782 $-632,562 ลง ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $12,880,564 8.65% 316,943 $-514,160 ลง ×1
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $10,341,168 6.94% 220,400 $1,726,764 ลง ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $9,748,557 6.54% 261,636 $-1,957,832 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8,720,141 5.85% 186,288 $-1,350,681 ลง ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $8,589,980 5.77% 188,416 $-1,342,911 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $8,545,907 5.74% 144,895 $-1,392,035 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8,252,120 5.54% 141,789 $-1,308,340 ลง ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,590,188 3.08% 90,769 $-653,261 ลง ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $4,390,873 2.95% 113,196 $-381,084 ลง ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $4,021,461 2.70% 124,542 $780,878
PULS PGIM ETF Trust $2,705,232 1.82% 54,596 $-721,802 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,640,473 1.77% 6,990 $91,968 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,419,959 1.62% 4,296 $258,837 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,187,766 1.47% 5,865 $356,454 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,082,683 1.40% 4,361 $376,373 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,030,553 1.36% 5,747 $184,035 ลง ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,671,597 1.12% 9,703 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,565,741 1.05% 4,783 $-62,777 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,522,805 1.02% 25,212 $211,529
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,517,954 1.02% 3,034 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,482,495 1.00% 1,236 $96,402 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,457,049 0.98% 8,054 $-185,213 ลง ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1,437,943 0.97% 28,401 $-445,341 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,404,340 0.94% 5,892 $-38,555 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,311,367 0.88% 2,640 $-119,347 ลง ×1
SAP SAP SE ADS $1,273,257 0.85% 8,262 ขึ้น ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1,172,047 0.79% 23,278 $-6,765 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,166,411 0.78% 3,121 $125,259 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,161,791 0.78% 7,416 $931,254 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,161,315 0.78% 7,006 $-671,917 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,135,267 0.76% 23,681 $81,497 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $980,911 0.66% 3,390 $106,985 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $975,068 0.65% 2,346 $200,098 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $966,071 0.65% 8,210 $-196,478 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $962,064 0.65% 3,537 $688,146 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $896,411 0.60% 8,772 $-937,765 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $871,292 0.58% 4,025 $-99,576 ลง ×4
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $797,917 0.54% 4,538 $12,504 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $781,627 0.52% 4,433 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $755,840 0.51% 3,428 $-255,911 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $751,132 0.50% 30,596 $-294,084 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $733,496 0.49% 3,866 $-924,094 ลง ×4
IVV iShares Trust $674,001 0.45% 900 $86,112
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $595,049 0.40% 2,426 $-89,174 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $592,434 0.40% 1,601 $78,817
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $585,008 0.39% 6,078 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $579,482 0.39% 8,116 $-361,442 ลง ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $550,544 0.37% 6,751 $125,793 ลง ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $490,748 0.33% 11,033 $-1,796 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $441,983 0.30% 5,170 $43,324
TRP TC Energy Corporation Common Stock $419,284 0.28% 6,325 $6,124 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $392,437 0.26% 3,437 $-183,463 ลง ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $387,908 0.26% 7,400 $-39,870 ลง ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $375,123 0.25% 221 ขึ้น ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $359,411 0.24% 9,099 $-103,280 ลง ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $357,737 0.24% 12,859 $-120,530 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $348,671 0.23% 4,457 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $339,614 0.23% 2,683 $-27,411 ลง ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $309,723 0.21% 3,232 $-47,933 ลง ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $308,256 0.21% 1,560 $20,779
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $290,618 0.20% 19,323 $-31,003 ลง ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $220,158 0.15% 5,201 $9,159 ลง ×1
IP International Paper Company Common Stock $217,361 0.15% 5,705 $-6,014 ลง ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $214,064 0.14% 2,409
BAC Bank of America Corporation Common Stock $200,514 0.13% 3,519
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $46,200 0.03% 20,000 $-6,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
META $2,419,959 1.62% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ATO $1,671,597 9,703 1.12%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $1,517,954 3,034 1.02%
SAP $1,273,257 8,262 0.85%
APH $781,627 4,433 0.52%
DIS $585,008 6,078 0.39%
MELI $375,123 221 0.25%
MDT $348,671 4,457 0.23%
ASTS $214,064 2,409 0.14%
BAC $200,514 3,519 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFIC ลดลง -68K -$2.0M
SMBK ลดลง -30 +$1.7M
VGIT ลดลง -22K -$1.4M
VMBS ลดลง -28K -$1.4M
DBND ลดลง -28K -$1.3M
VGSH ลดลง -22K -$1.3M
SBUX ลดลง -12K -$938K
RTX ลดลง -5K -$924K
CBK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$781K
PULS ลดลง -15K -$722K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DG 31 มีนาคม 2026 13,508 $2,043,085 0.2%
EOG 30 มิถุนายน 2026 7,879 $1,139,067 9.0%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 4,866 $1,019,524 41.6%
ABT 30 มิถุนายน 2026 9,117 $936,042 7.4%
REGN 30 มิถุนายน 2025 1,286 $815,620 40.0%
RIO 30 มิถุนายน 2025 12,040 $723,363 61.5%
MO 30 กันยายน 2025 7,574 $444,069 2.0%
THNR 31 มีนาคม 2026 15,023 $390,313
BAC 31 ธันวาคม 2025 6,700 $345,653 -2.3%
BMY 30 มิถุนายน 2026 5,611 $340,307 6.1%
INSM 30 มิถุนายน 2026 2,020 $330,310 4.2%
SPTS 31 มีนาคม 2026 10,073 $294,837
IP 31 ธันวาคม 2025 6,243 $289,675 -18.8%
CVE 30 มิถุนายน 2025 19,808 $275,529 138.2%
SPTI 31 มีนาคม 2026 9,112 $262,881
ASTS 31 มีนาคม 2026 2,409 $223,362 -29.5%
CCI 31 ธันวาคม 2025 2,230 $215,173 -25.2%
IBB 31 มีนาคม 2026 1,250 $214,150 21.6%
XLE 31 มีนาคม 2026 4,364 $205,108 2.5%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,016 $201,463 59.8%
MSOS 30 มิถุนายน 2026 17,818 $63,254