David Wealth Management LLC

CIK 2042337 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$134.3M
อันดับที่ #7,731 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.9%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.18%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 0.72% ประมาณการซื้อ $7,885,373 · ขาย $917,524

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
5
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
5.1%
Technology
4.6%
Financials
2.0%
Industrials
2.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Retail
0.9%
Communication Services
0.4%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $26,582,572 19.79% 741,701 $3,586,032 ขึ้น ×2
DFAX $20,920,821 15.57% 712,319 $2,995,447 ขึ้น ×2
DFSD $17,323,408 12.90% 360,829 $760,969 ขึ้น ×1
DFUS $13,093,263 9.75% 195,364 $2,001,011 ขึ้น ×2
DFNM $8,186,418 6.09% 172,600 $-46,950 ลง ×1
DFCF $6,805,212 5.07% 161,032 $285,197 ขึ้น ×1
DFIP $6,364,653 4.74% 152,228 $342,275 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,993,365 4.46% 30,340 $-196,223 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,794,077 2.08% 17,685 $1,017,065 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,333,076 1.74% 54,270 $99,857
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,697,688 1.26% 8,275 $264,207 ขึ้น ×1
DFAI $1,441,056 1.07% 41,685 $97,626 ลง ×1
SCHX $1,412,022 1.05% 57,775 $393,807 ขึ้น ×2
IWF $1,205,383 0.90% 2,839 $180,248
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,053,005 0.78% 3,854 $134,935
VLTO Veralto Corp Common Stock $1,003,954 0.75% 9,945 $34,847
DFUV $889,233 0.66% 21,032 $9,029 ลง ×1
DFAT $869,619 0.65% 16,116 $-63,328 ลง ×1
IWO $851,291 0.63% 2,978 $90,323
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $839,692 0.63% 13,779 $75,646
SCHF $782,117 0.58% 35,390 $277,694 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $692,539 0.52% 3,157 $135,523 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $681,469 0.51% 1,235 $103,079 ขึ้น ×1
VEA $590,624 0.44% 10,360 $64,025
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $533,228 0.40% 4,300 $105,513 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $514,720 0.38% 1,669 $4,790
INTU Intuit Inc. - Common Stock $480,050 0.36% 609 $105,831
SCHM $451,103 0.34% 16,082 $160,181 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $449,485 0.33% 904 $171,921 ขึ้น ×1
SCHO $424,661 0.32% 17,418 $223,268 ขึ้น ×1
PSLV $418,608 0.31% 34,200 $21,888
IWM $402,233 0.30% 1,864 $56,118 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $393,207 0.29% 1,709 $-10,527
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $376,676 0.28% 1,299 $60,905 ขึ้น ×1
VB $352,251 0.26% 1,486 $22,638
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $336,529 0.25% 2,203 $-26,260 ขึ้น ×2
VYM $334,745 0.25% 2,511 $11,172 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $317,691 0.24% 803 $19,891 ขึ้น ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $304,855 0.23% 624
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $300,012 0.22% 303 $16,221 ขึ้น ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $293,549 0.22% 1,347 $13,751
IJK $291,291 0.22% 3,202 $54,770 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $282,118 0.21% 2,116 $50,127
IWC $263,873 0.20% 2,067 $34,622
SCHP $256,453 0.19% 9,612 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $254,816 0.19% 1,600 $9,040
BA Boeing Company (The) Common Stock $253,821 0.19% 1,211 $48,243 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $251,659 0.19% 686 $3,932 ขึ้น ×2
VTV $242,291 0.18% 1,371 ขึ้น ×1
SCHE $240,865 0.18% 7,992 ขึ้น ×1
VUG $236,584 0.18% 540 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $229,787 0.17% 780 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $211,234 0.16% 1,138 $-23,981 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $210,922 0.16% 965 ขึ้น ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $21,800 0.02% 10,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CW $304,855 624 0.23%
SCHP $256,453 9,612 0.19%
VTV $242,291 1,371 0.18%
SCHE $240,865 7,992 0.18%
VUG $236,584 540 0.18%
IBM $229,787 780 0.17%
ORCL $210,922 965 0.16%
UAMY $21,800 10,000 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +45K +$3.6M
DFAX ซื้อเพิ่ม +28K +$3.0M
DFUS ซื้อเพิ่ม +12K +$2.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +1K +$1.0M
DFSD ซื้อเพิ่ม +12K +$761K
SCHX ซื้อเพิ่ม +12K +$394K
DFIP ซื้อเพิ่ม +9K +$342K
DFCF ซื้อเพิ่ม +6K +$285K
SCHF ซื้อเพิ่ม +10K +$278K
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$264K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RSP 30 มิถุนายน 2025 2,871 $497,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 430 $225,319 26.6%
CW 31 มีนาคม 2025 624 $221,439 114.3%