DAVIS-REA LTD.
CIK 1482171 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $350.7M
- ตำแหน่ง
- 45
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #4,724 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.0%
มูลค่าพอร์ต QoQ: -8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 58.90%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 88.10%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 33
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 22.3
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.43% ประมาณการซื้อ $45,638,930 · ขาย $94,322,730
การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 53.6% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 9
- เพิ่มขึ้น
- 22
- ลดลง
- 12
- ปิดแล้ว
- 18
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +11.1% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
22.0%
Communication Services
21.0%
Financials
19.9%
Healthcare
11.4%
Retail
7.7%
Industrials
6.1%
Financial Services
4.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.7%
Consumer products
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.3%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31,636,894 | 9.02% | 88,527 | $2,238,197 | ลง ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $29,296,362 | 8.35% | 89,501 | $-2,247,592 | ลง ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23,431,251 | 6.68% | 62,815 | $581,811 | ขึ้น ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22,548,499 | 6.43% | 40,030 | $3,316,217 | ขึ้น ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21,574,775 | 6.15% | 90,521 | $2,690,163 | ลง ×4 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $17,999,628 | 5.13% | 73,384 | $4,920,973 | ขึ้น ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $16,840,392 | 4.80% | 33,558 | $2,977,584 | ขึ้น ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $15,791,320 | 4.50% | 64,135 | $2,533,906 | ขึ้น ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $14,152,180 | 4.04% | 248,371 | $-267,875 | ลง ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13,288,310 | 3.79% | 42,090 | $1,660,325 | ขึ้น ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $12,656,344 | 3.61% | 28,373 | $1,459,749 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) | $10,128,060 | 2.89% | 124,012 | ขึ้น ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $7,992,600 | 2.28% | 70,000 | $1,334,176 | ขึ้น ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $7,663,412 | 2.19% | 53,888 | $-720,935 | ขึ้น ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,585,283 | 2.16% | 26,214 | $2,113,063 | ขึ้น ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7,351,058 | 2.10% | 102,956 | $-3,269,286 | ลง ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6,184,540 | 1.76% | 18,026 | $859,978 | ขึ้น ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6,053,863 | 1.73% | 22,396 | $-717,319 | ขึ้น ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5,642,959 | 1.61% | 22,219 | $221,280 | ขึ้น ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5,631,018 | 1.61% | 10,851 | $214,344 | ลง ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5,517,208 | 1.57% | 16,144 | $208,512 | ลง ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5,442,215 | 1.55% | 28,684 | $-144,748 | ลง ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5,258,459 | 1.50% | 14,910 | $545,794 | ขึ้น ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4,958,400 | 1.41% | 60,000 | ขึ้น ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4,318,000 | 1.23% | 100,000 | ขึ้น ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4,180,931 | 1.19% | 10,266 | $-30,360 | ขึ้น ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4,068,197 | 1.16% | 34,415 | $173,692 | ขึ้น ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $3,975,733 | 1.13% | 55,527 | $-50,310 | ขึ้น ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3,947,371 | 1.13% | 43,502 | $-239,306 | ขึ้น ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3,770,584 | 1.08% | 38,872 | $171,273 | ขึ้น ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3,664,915 | 1.05% | 60,960 | $397,140 | ขึ้น ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3,641,753 | 1.04% | 21,412 | $52,095 | ขึ้น ×3 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $3,618,000 | 1.03% | 200,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2,774,428 | 0.79% | 5,604 | $763,264 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2,756,595 | 0.79% | 22,152 | $999,349 | ขึ้น ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1,029,044 | 0.29% | 3,041 | $-108,970 | ลง ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $817,376 | 0.23% | 3,200 | ขึ้น ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $770,602 | 0.22% | 9,385 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $661,434 | 0.19% | 1,872 | $80,445 | ลง ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $538,745 | 0.15% | 5,035 | ||||
| BRKB | $488,881 | 0.14% | 977 | $20,658 | |||
| NEM Newmont Corporation | $286,645 | 0.08% | 3,069 | $-99,699 | ลง ×2 | ||
| SPY SPY | $273,266 | 0.08% | 365 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $250,252 | 0.07% | 235 | ||||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $226,287 | 0.06% | 3,149 | $-3,035,363 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| MSFT | $23,431,251 | 6.68% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| PNC | $15,791,320 | 4.50% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SYK | $13,288,310 | 3.79% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| CHTR | $7,663,412 | 2.19% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SPGI | $4,180,931 | 1.19% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| OTIS | $3,975,733 | 1.13% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| ABT | $3,947,371 | 1.13% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| DIS | $3,770,584 | 1.08% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| CTAS | $3,641,753 | 1.04% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) | $10,128,060 | 124,012 | 2.89% |
| WFC | $4,958,400 | 60,000 | 1.41% |
| PYPL | $4,318,000 | 100,000 | 1.23% |
| FIG | $3,618,000 | 200,000 | 1.03% |
| GLW | $817,376 | 3,200 | 0.23% |
| SHY | $770,602 | 9,385 | 0.22% |
| CRH | $538,745 | 5,035 | 0.15% |
| SPY | $273,266 | 365 | 0.08% |
| CAT | $250,252 | 235 | 0.07% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| NET | ซื้อเพิ่ม | +10K | +$4.9M |
| META | ซื้อเพิ่ม | +6K | +$3.3M |
| NFLX | ลดลง | -8K | -$3.3M |
| TMO | ซื้อเพิ่ม | +5K | +$3.0M |
| AMZN | ลดลง | -153 | +$2.7M |
| PNC | ซื้อเพิ่ม | +425 | +$2.5M |
| JPM | ลดลง | -18K | -$2.2M |
| GOOGL | ลดลง | -14K | +$2.2M |
| AAPL | ซื้อเพิ่ม | +5K | +$2.1M |
| SYK | ซื้อเพิ่ม | +7K | +$1.7M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| RY | 30 มิถุนายน 2026 | 76,792 | $12,375,075 | 2.8% |
| TRI | 30 มิถุนายน 2026 | 126,045 | $11,341,456 | 27.3% |
| CNQ | 31 ธันวาคม 2025 | 304,380 | $9,867,364 | 48.3% |
| FTS | 30 มิถุนายน 2026 | 160,324 | $8,916,396 | -1.4% |
| ANSS | 30 กันยายน 2025 | 20,335 | $7,142,059 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ISRG | 31 ธันวาคม 2025 | 15,474 | $6,920,437 | -28.9% |
| TD | 30 มิถุนายน 2026 | 73,733 | $6,864,528 | 0.3% |
| NVDA | 30 มิถุนายน 2025 | 60,000 | $6,503,400 | 38.4% |
| BN | 30 มิถุนายน 2026 | 156,430 | $6,318,850 | -0.2% |
| UNH | 30 กันยายน 2025 | 20,188 | $6,298,050 | 14.4% |
| ENB | 30 มิถุนายน 2026 | 105,933 | $5,724,444 | -5.9% |
| BNS | 30 มิถุนายน 2026 | 75,384 | $5,211,282 | 3.7% |
| PBA | 30 มิถุนายน 2026 | 116,582 | $5,202,222 | 7.3% |
| CNI | 30 มิถุนายน 2026 | 47,404 | $4,863,742 | 7.7% |
| BCE | 31 มีนาคม 2025 | 200,000 | $4,774,473 | 3.1% |
| BEP | 30 มิถุนายน 2026 | 138,822 | $4,514,357 | -4.5% |
| TLT | 31 ธันวาคม 2025 | 50,000 | $4,468,500 | |
| DPZ | 31 มีนาคม 2025 | 10,030 | $4,210,193 | -25.6% |
| MDLZ | 31 มีนาคม 2026 | 64,453 | $3,469,505 | 10.8% |
| GIB | 30 มิถุนายน 2026 | 45,425 | $3,310,465 | 15.9% |
| ULXXXX | 31 ธันวาคม 2025 | 54,271 | $3,217,185 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SHY | 31 มีนาคม 2025 | 28,860 | $2,365,943 | |
| CRH | 30 กันยายน 2025 | 20,000 | $1,836,000 | -21.2% |
| DHR | 30 มิถุนายน 2026 | 8,990 | $1,708,172 | 10.3% |
| SHY | 31 มีนาคม 2026 | 20,415 | $1,690,770 | |
| BIP | 30 มิถุนายน 2026 | 19,422 | $700,879 | 7.2% |
| BMO | 30 มิถุนายน 2026 | 3,725 | $502,950 | 2.7% |
| UBER | 30 มิถุนายน 2026 | 5,000 | $359,650 | 5.3% |
| AVTR | 30 กันยายน 2025 | 25,000 | $336,500 | 12.2% |
| AVGO | 31 มีนาคม 2025 | 1,267 | $293,741 | 116.0% |
| CAT | 31 มีนาคม 2026 | 460 | $263,520 | 14.3% |
| SPY | 31 มีนาคม 2026 | 365 | $249,160 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CNQ | 30 มิถุนายน 2026 | 4,440 | $217,896 | 27.1% |
| BX | 31 มีนาคม 2026 | 1,350 | $208,089 | 26.2% |
| EMA | 31 ธันวาคม 2025 | 4,277 | $205,329 | 5.0% |
| BTE | 30 มิถุนายน 2026 | 19,780 | $88,482 | 19.4% |
| AQN | 30 มิถุนายน 2026 | 10,929 | $67,436 | -0.3% |
| AQN | 30 มิถุนายน 2025 | 12,264 | $63,717 | 2.0% |
| BTE | 30 มิถุนายน 2025 | 19,780 | $44,175 | 166.8% |