ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.4%

ต่อปี: +17.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 24.2%
Technology 22.0%
Communication Services 21.0%
Healthcare 11.4%
Retail 7.7%
Industrials 6.1%
Consumer Discretionary 1.7%
Materials 1.7%
Consumer products 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31,636,894 9.02% 88,527 $2,238,197 ลง ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29,296,362 8.35% 89,501 $-2,247,592 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,431,251 6.68% 62,815 $581,811 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,548,499 6.43% 40,030 $3,316,217 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,574,775 6.15% 90,521 $2,690,163 ลง ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $17,999,628 5.13% 73,384 $4,920,973 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16,840,392 4.80% 33,558 $2,977,584 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $15,791,320 4.50% 64,135 $2,533,906 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14,152,180 4.04% 248,371 $-267,875 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $13,288,310 3.79% 42,090 $1,660,325 ขึ้น ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12,656,344 3.61% 28,373 $1,459,749 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $10,128,060 2.89% 124,012 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $7,992,600 2.28% 70,000 $1,334,176 ขึ้น ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $7,663,412 2.19% 53,888 $-720,935 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,585,283 2.16% 26,214 $2,113,063 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,351,058 2.10% 102,956 $-3,269,286 ลง ×1
V Visa Inc. $6,184,540 1.76% 18,026 $859,978 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,053,863 1.73% 22,396 $-717,319 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,642,959 1.61% 22,219 $221,280 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,631,018 1.61% 10,851 $214,344 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5,517,208 1.57% 16,144 $208,512 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,442,215 1.55% 28,684 $-144,748 ลง ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,258,459 1.50% 14,910 $545,794 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,958,400 1.41% 60,000 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,318,000 1.23% 100,000 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,180,931 1.19% 10,266 $-30,360 ขึ้น ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4,068,197 1.16% 34,415 $173,692 ขึ้น ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3,975,733 1.13% 55,527 $-50,310 ขึ้น ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,947,371 1.13% 43,502 $-239,306 ขึ้น ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,770,584 1.08% 38,872 $171,273 ขึ้น ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,664,915 1.05% 60,960 $397,140 ขึ้น ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3,641,753 1.04% 21,412 $52,095 ขึ้น ×3
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $3,618,000 1.03% 200,000 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,774,428 0.79% 5,604 $763,264
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,756,595 0.79% 22,152 $999,349 ขึ้น ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,029,044 0.29% 3,041 $-108,970 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $817,376 0.23% 3,200 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $770,602 0.22% 9,385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $661,434 0.19% 1,872 $80,445 ลง ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $538,745 0.15% 5,035
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $488,881 0.14% 977 $20,658
NEM Newmont Corporation $286,645 0.08% 3,069 $-99,699 ลง ×2
SPY SPY $273,266 0.08% 365
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250,252 0.07% 235
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $226,287 0.06% 3,149 $-3,035,363 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $23,431,251 6.68% เพิ่มขึ้น ×3
PNC $15,791,320 4.50% เพิ่มขึ้น ×3
SYK $13,288,310 3.79% เพิ่มขึ้น ×3
CHTR $7,663,412 2.19% เพิ่มขึ้น ×3
SPGI $4,180,931 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
OTIS $3,975,733 1.13% เพิ่มขึ้น ×4
ABT $3,947,371 1.13% เพิ่มขึ้น ×3
DIS $3,770,584 1.08% เพิ่มขึ้น ×5
CTAS $3,641,753 1.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $10,128,060 124,012 2.89%
WFC $4,958,400 60,000 1.41%
PYPL $4,318,000 100,000 1.23%
FIG $3,618,000 200,000 1.03%
GLW $817,376 3,200 0.23%
SHY $770,602 9,385 0.22%
CRH $538,745 5,035 0.15%
SPY $273,266 365 0.08%
CAT $250,252 235 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NET ซื้อเพิ่ม +10K +$4.9M
META ซื้อเพิ่ม +6K +$3.3M
NFLX ลดลง -8K -$3.3M
TMO ซื้อเพิ่ม +5K +$3.0M
AMZN ลดลง -153 +$2.7M
PNC ซื้อเพิ่ม +425 +$2.5M
JPM ลดลง -18K -$2.2M
GOOGL ลดลง -14K +$2.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +5K +$2.1M
SYK ซื้อเพิ่ม +7K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RY 30 มิถุนายน 2026 76,792 $12,375,075 -5.5%
TRI 30 มิถุนายน 2026 126,045 $11,341,456 19.5%
CNQ 31 ธันวาคม 2025 304,380 $9,867,364 43.1%
FTS 30 มิถุนายน 2026 160,324 $8,916,396 -7.6%
ANSS 30 กันยายน 2025 20,335 $7,142,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 31 ธันวาคม 2025 15,474 $6,920,437 -30.8%
TD 30 มิถุนายน 2026 73,733 $6,864,528 -2.9%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 60,000 $6,503,400 48.1%
BN 30 มิถุนายน 2026 156,430 $6,318,850 -13.3%
UNH 30 กันยายน 2025 20,188 $6,298,050 7.7%
ENB 30 มิถุนายน 2026 105,933 $5,724,444 -15.2%
BNS 30 มิถุนายน 2026 75,384 $5,211,282 5.0%
PBA 30 มิถุนายน 2026 116,582 $5,202,222 -0.8%
CNI 30 มิถุนายน 2026 47,404 $4,863,742 0.4%
BEP 30 มิถุนายน 2026 138,822 $4,514,357 -18.4%
TLT 31 ธันวาคม 2025 50,000 $4,468,500
MDLZ 31 มีนาคม 2026 64,453 $3,469,505 1.0%
GIB 30 มิถุนายน 2026 45,425 $3,310,465 8.7%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 54,271 $3,217,185 -8.7%
CRH 30 กันยายน 2025 20,000 $1,836,000 -31.7%
DHR 30 มิถุนายน 2026 8,990 $1,708,172 12.4%
SHY 31 มีนาคม 2026 20,415 $1,690,770
BIP 30 มิถุนายน 2026 19,422 $700,879 0.1%
BMO 30 มิถุนายน 2026 3,725 $502,950 -6.2%
UBER 30 มิถุนายน 2026 5,000 $359,650 -5.6%
AVTR 30 กันยายน 2025 25,000 $336,500 22.9%
CAT 31 มีนาคม 2026 460 $263,520 19.3%
SPY 31 มีนาคม 2026 365 $249,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNQ 30 มิถุนายน 2026 4,440 $217,896 22.6%
BX 31 มีนาคม 2026 1,350 $208,089 -2.8%
EMA 31 ธันวาคม 2025 4,277 $205,329 -2.5%
BTE 30 มิถุนายน 2026 19,780 $88,482 15.8%
AQN 30 มิถุนายน 2026 10,929 $67,436 -13.0%
AQN 30 มิถุนายน 2025 12,264 $63,717 -11.0%
BTE 30 มิถุนายน 2025 19,780 $44,175 158.7%