Disciplina Capital Management LLC

CIK 1993404 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$961.0M
อันดับที่ #2,523 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.7%
ตำแหน่ง
68
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.67%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.18% ประมาณการซื้อ $49,162,337 · ขาย $67,911,195

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
28
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
Communication Services
0.0%
Financials
0.0%
Financial Services
0.0%
Energy
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Health Care
0.0%
Consumer products
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG $236,129,988 24.57% 2,385,633 $13,979,370 ขึ้น ×3
ITOT $187,390,017 19.50% 1,140,744 $-4,025,933 ลง ×1
IEFA $78,646,543 8.18% 814,315 $-1,699,647 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $72,459,575 7.54% 838,458 $3,497,368 ขึ้น ×6
USRT $51,998,853 5.41% 782,526 $1,019,867 ลง ×1
AVUS $48,375,790 5.03% 377,700 $777,059 ลง ×2
USFR $41,154,731 4.28% 817,373 $7,638,510 ขึ้น ×2
EMLP $39,929,376 4.16% 917,917 $2,463,422 ขึ้น ×1
IEMG $32,144,985 3.35% 388,037 $201,508 ลง ×1
PULS $18,987,304 1.98% 382,280 $2,098,127 ขึ้น ×3
AVDE $18,869,783 1.96% 211,545 $-883,836 ลง ×2
VTI $16,100,440 1.68% 43,510 ขึ้น ×1
IVV $15,764,135 1.64% 21,050 $165,480 ลง ×1
VT $15,645,916 1.63% 99,687 $3,071,046 ขึ้น ×2
VOO $13,800,760 1.44% 20,094 $305,691 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,028,707 1.36% 248,592 $-1,041,290 ลง ×1
BSV $13,023,591 1.36% 167,162 $-1,028,971 ลง ×1
CMDY $11,054,505 1.15% 200,154 $-358,532 ขึ้น ×1
BCI $11,049,788 1.15% 494,619 $-417,327 ขึ้น ×1
AVEM $9,397,774 0.98% 97,396 $891,534 ลง ×2
VEA $5,224,050 0.54% 73,320 $-649,523 ลง ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,163,093 0.43% 43,620 $285,087 ลง ×1
XLE XLE $1,343,949 0.14% 25,305 $-206,235
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,119,616 0.12% 3,175 $82,698 ขึ้น ×6
VWO $1,004,821 0.10% 16,834 $81,431 ลง ×1
VNQ $249,028 0.03% 2,582 $16,174 ลง ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $211,025 0.02% 1,985 $24,951
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $197,066 0.02% 273 $103,998 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $182,421 0.02% 253 $43,354
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $176,521 0.02% 3,033 $6,755 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $169,393 0.02% 847 $21,947 ขึ้น ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $156,743 0.02% 802 $12,934 ลง ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $143,840 0.01% 500 $29,321
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $123,390 0.01% 345 $24,163
URI United Rentals, Inc. Common Stock $114,529 0.01% 101 $41,024
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $89,006 0.01% 261 $35,299 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $82,963 0.01% 209 $16,677 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $78,622 0.01% 140 $-1,157 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $78,035 0.01% 238 $8,243 ขึ้น ×4
BLKXXXX $76,754 0.01% 80 $411 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $72,694 0.01% 305 $9,172
VUG $72,358 0.01% 840 $11,207 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $71,574 0.01% 560 $10,148
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $70,671 0.01% 766 $-1,057 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68,439 0.01% 237 $8,468 ขึ้น ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $68,394 0.01% 122 $16,582
ORCL Oracle Corporation Common Stock $63,477 0.01% 433 $-60 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $54,734 0.01% 160 $6,616 ขึ้น ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $51,787 0.01% 193 $3,585 ขึ้น ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $48,969 0.01% 154 $6,763 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $41,821 0.00% 188 $-3,907 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $37,780 0.00% 95 $-9,241 ลง ×1
MINT $35,788 0.00% 355 $86
SYK Stryker Corporation Common Stock $34,726 0.00% 110 $-4,069 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $30,982 0.00% 76 $-11,025 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $29,779 0.00% 130 $-1,285 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $29,288 0.00% 295 $-8,350 ลง ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $22,034 0.00% 243 $-3,852 ลง ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $21,596 0.00% 506 $-18,062 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21,182 0.00% 135 $-11,509 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $20,912 0.00% 102 $-8,744 ลง ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15,197 0.00% 317 $-91 ลง ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12,805 0.00% 297 $-564 ขึ้น ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $11,379 0.00% 15 $-1,641
SLB SLB Limited Common Shares $7,321 0.00% 157 $-724
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,813 0.00% 4 $1,128
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,856 0.00% 40 $-990
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $726 0.00% 24 $66

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AGG $236,129,988 24.57% เพิ่มขึ้น ×3
TLT $72,459,575 7.54% เพิ่มขึ้น ×6
PULS $18,987,304 1.98% เพิ่มขึ้น ×3
HD $1,119,616 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $78,035 0.01% เพิ่มขึ้น ×4
PYPL $12,805 0.00% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTI $16,100,440 43,510 1.68%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AGG ซื้อเพิ่ม +148K +$14.0M
USFR ซื้อเพิ่ม +152K +$7.6M
ITOT ลดลง -203K -$4.0M
TLT ซื้อเพิ่ม +43K +$3.5M
VT ซื้อเพิ่ม +9K +$3.1M
EMLP ซื้อเพิ่ม +60K +$2.5M
PULS ซื้อเพิ่ม +42K +$2.1M
IEFA ลดลง -73K -$1.7M
IGSB ลดลง -19K -$1.0M
BSV ลดลง -12K -$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IJH 30 กันยายน 2025 2,500 $155,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 กันยายน 2025 919 $100,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWI 31 มีนาคม 2025 829 $97,363
ODFL 31 มีนาคม 2025 477 $84,185 25.6%
TMO 31 มีนาคม 2025 147 $76,337 24.7%
JNJ 31 มีนาคม 2025 485 $70,141 61.1%
CASH 31 มีนาคม 2025 948 $69,754 15.3%
ADSK 31 มีนาคม 2025 224 $66,208 -5.6%
SKX 30 กันยายน 2025 146 $9,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLTO 31 มีนาคม 2025 77 $7,874 1.7%
COST 31 มีนาคม 2025 8 $7,546 -0.3%
LLY 31 มีนาคม 2025 10 $7,507 51.3%
EFV 31 มีนาคม 2025 94 $4,942 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 31 มีนาคม 2025 30 $4,351 23.5%
NOC 31 มีนาคม 2025 7 $3,285 9.3%
MRK 31 มีนาคม 2025 32 $3,183 69.0%
DHR 31 มีนาคม 2025 12 $2,787 4.4%
MCD 31 มีนาคม 2025 9 $2,609 -14.0%
MCHP 31 มีนาคม 2025 30 $1,698 57.7%
ADM 31 มีนาคม 2025 30 $1,516 72.0%
MRNA 31 มีนาคม 2025 19 $790 404.8%
IUSV 31 มีนาคม 2026 2 $172
TGT 31 มีนาคม 2025 0 $16 55.6%