Donalies Financial Planning, LLC

CIK 2111587 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$135.7M
อันดับที่ #7,697 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.5%
ตำแหน่ง
78
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.02% ประมาณการซื้อ $7,757,486 · ขาย $1,287,188

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
19
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.0%
Retail
2.9%
Communication Services
2.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.6%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $14,659,405 10.80% 330,465 $2,217,691 ขึ้น ×1
VOO $14,310,099 10.55% 20,836 $1,701,947 ลง ×1
DFSU $6,200,488 4.57% 132,972 $648,243 ลง ×2
VEA $5,920,581 4.36% 83,096 $545,204 ลง ×2
VTI $4,794,327 3.53% 12,956 $620,366 ลง ×2
DFSI $4,537,827 3.34% 100,617 $213,493 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,470,978 3.30% 15,451 $411,240 ลง ×2
DFCF $4,429,958 3.26% 104,950 $526,984 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,974,796 2.93% 16,677 $409,005 ลง ×2
VTV $3,767,776 2.78% 17,289 $506,375 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,700,092 2.73% 50,403 $20,830 ขึ้น ×2
DFAX $3,534,631 2.61% 95,945 $280,519 ขึ้น ×2
DFIV $3,455,227 2.55% 63,962 $183,669 ขึ้น ×1
DFAU $3,426,375 2.53% 66,287 $436,137 ขึ้น ×1
DFUS $3,148,299 2.32% 38,422 $420,888 ลง ×2
VBR $2,468,811 1.82% 10,160 $259,667 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2,437,170 1.80% 45,474 $245,054 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,365,476 1.74% 6,341 $-3,466 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,363,456 1.74% 6,613 $427,805 ลง ×2
DUHP $1,861,191 1.37% 44,601 $301,630 ขึ้น ×1
DFAE $1,844,594 1.36% 45,874 $295,668 ขึ้น ×1
VUG $1,775,491 1.31% 20,612 $266,493 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,675,279 1.23% 33,352 $278,322 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,498,534 1.10% 17,529 $157,485 ขึ้น ×1
VWO $1,497,971 1.10% 25,096 $139,131 ลง ×1
TECL $1,439,942 1.06% 6,240 $899,870
VYM $1,363,137 1.00% 8,626 $73,891 ลง ×2
DFAS $1,289,168 0.95% 15,657 $198,759 ขึ้น ×1
BIV $1,261,638 0.93% 16,449 $-1,081 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,244,906 0.92% 25,705 $174,213 ขึ้น ×2
VB $1,222,846 0.90% 4,034 $187,660 ขึ้น ×2
VNQ $1,187,956 0.88% 12,319 $50,101 ลง ×1
VTEB $1,065,004 0.78% 21,056 $323,125 ขึ้น ×2
VGT $986,256 0.73% 8,252 $242,183 ขึ้น ×1
DFAT $896,468 0.66% 12,825 $93,736 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $831,173 0.61% 781 $278,340 ขึ้น ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $792,945 0.58% 822 $471,034
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $710,699 0.52% 13,050 $119,739 ขึ้น ×2
DFSD $707,151 0.52% 14,809 $10,558 ขึ้น ×1
SPY SPY $681,054 0.50% 912 $87,944
DFSV $675,177 0.50% 17,406 $161,210 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $649,345 0.48% 2,580 $90,772 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $644,806 0.48% 1,825 $121,482 ขึ้น ×2
VSDM $637,102 0.47% 8,314 ขึ้น ×1
BSV $636,717 0.47% 8,172 $108,678 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $621,785 0.46% 3,108 $80,337 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $620,341 0.46% 6,070 $79,777 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $610,557 0.45% 4,373 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $596,140 0.44% 2,000 $207,860
VTES $551,038 0.41% 5,439 $172,179 ขึ้น ×1
DFIP $544,130 0.40% 13,189 $18,133 ขึ้น ×1
VIG $529,583 0.39% 2,238 $48,254
DFAI $528,048 0.39% 12,801 $41,554 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $525,750 0.39% 1,250 $61,062
DFEM $516,625 0.38% 12,712 $132,740 ขึ้น ×2
VTEI $453,351 0.33% 4,490 $70,143 ขึ้น ×2
DFLV $426,289 0.31% 10,781 $100,897 ขึ้น ×1
DFAR $414,160 0.31% 15,832 $125,645 ขึ้น ×2
DFUV $406,359 0.30% 7,387 $48,385
DIHP $402,106 0.30% 11,783 $55,032 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $379,188 0.28% 4,320 $-19,699 ขึ้น ×2
ITOT $372,987 0.27% 2,271 $50,844 ขึ้น ×1
DFGR $353,090 0.26% 12,188 $38,914 ขึ้น ×2
VXF $323,425 0.24% 1,314 $53,321 ขึ้น ×2
SPEM $322,122 0.24% 6,221 $13,880 ลง ×1
IFRA $292,397 0.22% 4,638 $13,599 ลง ×1
DFSE $275,680 0.20% 5,640 $38,876 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $269,882 0.20% 225 $63,206
BRKB $268,876 0.20% 537 $11,386
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $253,722 0.19% 775 $25,711
T AT&T Inc. $252,309 0.19% 12,189 $-97,355 ขึ้น ×2
DFAW $230,322 0.17% 2,782 $11,048 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $229,022 0.17% 1,950 ขึ้น ×1
STIP $221,585 0.16% 2,169 $12,760 ขึ้น ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $215,462 0.16% 2,307 $9,182 ลง ×2
ESGV $214,361 0.16% 1,621 ขึ้น ×1
VT $212,615 0.16% 1,355 ขึ้น ×1
IWB $204,750 0.15% 500 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VSDM $637,102 8,314 0.47%
INTC $610,557 4,373 0.45%
CSCO $229,022 1,950 0.17%
ESGV $214,361 1,621 0.16%
VT $212,615 1,355 0.16%
IWB $204,750 500 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +10K +$2.2M
VOO ลดลง -264 +$1.7M
TECL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$900K
DFSU ลดลง -2K +$648K
VTI ลดลง -55 +$620K
VEA ลดลง -789 +$545K
DFCF ซื้อเพิ่ม +13K +$527K
VTV ซื้อเพิ่ม +666 +$506K
STX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$471K
DFAU ซื้อเพิ่ม +14 +$436K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,190 $210,569 11.4%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,214 $205,967 21.7%