ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +20.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -16.2%

ต่อปี: +16.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 22.9%
Communication Services 19.8%
Financials 13.6%
Healthcare 11.4%
Technology 9.8%
Consumer Staples 8.3%
Materials 5.2%
Energy 4.1%
Consumer products 1.2%
Consumer Discretionary 0.5%
Retail 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
T AT&T Inc. $125,753,328 17.49% 6,075,040 $420,281 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $98,197,488 13.66% 913,465 $18,269,641 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $54,910,092 7.64% 216,207 $2,060,453
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53,547,587 7.45% 163,589 $5,426,247
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $39,294,879 5.47% 139,735 $5,424,512
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $37,560,000 5.23% 4,000,000 $8,850,069 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $37,092,522 5.16% 456,411 $2,382,465
AXP American Express Company Common Stock $32,444,264 4.51% 95,918 $3,430,987
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $29,695,801 4.13% 27,886 $9,939,685
CPB The Campbell's Company - Common Stock $22,270,000 3.10% 1,000,000 $0
DE Deere & Company Common Stock $17,802,471 2.48% 28,065 $1,993,456
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16,999,522 2.36% 132,292 $1,086,117
SLB SLB Limited Common Shares $16,058,204 2.23% 345,412 $-1,692,519
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,817,491 1.78% 44,296 $1,575,609
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,238,720 1.56% 30,129 $85,868
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11,230,739 1.56% 116,683 $-15,169
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $10,973,184 1.53% 300,800 $908,416
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,389,930 1.31% 68,680 $-2,262,319
SPY SPY $7,886,638 1.10% 10,561 $1,018,397
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,269,456 0.73% 19,373 $569,179
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,786,600 0.67% 6,500 $1,034,930
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,445,700 0.62% 105,000 $-825,300
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,361,962 0.61% 21,800 $560,042
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,339,078 0.60% 29,590 $65,098
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,280,758 0.60% 29,904 $362,736
MMM 3M Company Common Stock $3,743,683 0.52% 23,122 $385,675
RTX RTX Corporation Common Stock $3,659,892 0.51% 19,290 $-61,149
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,400,229 0.47% 12,579 $-509,198
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,237,296 0.45% 15,215 $317,233
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,101,584 0.43% 34,181 $-407,779
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,988,702 0.42% 38,544 $-595,890
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,642,218 0.37% 28,820 $185,889
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,559,584 0.36% 2,134 $596,795
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $2,262,000 0.31% 200,000 $-362,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $2,010,225 0.28% 24,614 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,685,544 0.23% 21,546 $-181,417
NVS Novartis AG Common Stock $1,680,038 0.23% 10,720 $42,558
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,676,206 0.23% 27,881 $87,825
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,163,844 0.16% 3,300 $78,507
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,044,780 0.15% 2,000 $118,400
IWM iShares Trust $861,090 0.12% 2,866 $150,322
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $672,150 0.09% 2,500 $96,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $644,425 0.09% 4,751 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $629,196 0.09% 8,578 $146,169
IJH iShares Trust $597,988 0.08% 7,755 $74,293
CVX Chevron Corporation Common Stock $580,160 0.08% 3,500 $-143,990
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $557,572 0.08% 6,747 $20,443
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $543,202 0.08% 1,520 $106,111
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $536,100 0.07% 10,000 $42,400
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $534,677 0.07% 3,274 $156,923
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478,116 0.07% 1,900 $64,885
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $428,729 0.06% 3,650 $145,525
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $365,580 0.05% 2,700 $-53,703
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $333,676 0.05% 1,400 $42,098
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $307,021 0.04% 4,288 $-23,498
INTC Intel Corporation - Common Stock $279,260 0.04% 2,000 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $271,590 0.04% 750 $7,702
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250,195 0.03% 500 $10,595
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $238,129 0.03% 1,080 $-17,053
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $223,020 0.03% 3,000 $4,680

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
UPS $98,197,488 13.66% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $2,010,225 24,614 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $644,425 4,751 0.09%
INTC $279,260 2,000 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
UPS ซื้อเพิ่ม +101K +$18.3M
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$9.9M
CLF ซื้อเพิ่ม +602K +$8.9M
JPM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.4M
IBM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.4M
AXP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.4M
KO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
XOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.3M
JNJ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.1M
DE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
F 30 มิถุนายน 2026 2,100,000 $24,234,000 -12.9%
TRI 30 มิถุนายน 2026 25,000 $2,249,500 19.5%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 31,372 $1,859,732 -8.7%
DD 30 มิถุนายน 2026 14,262 $653,200 -4.2%
ADP 31 ธันวาคม 2025 700 $205,450 0.2%