ELLERSON GROUP INC /ADV

CIK 935570 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$169.3M
อันดับที่ #6,996 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.1%
ตำแหน่ง
64
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.79%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.7% ประมาณการซื้อ $6,879,694 · ขาย $1,123,754

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
21
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+29.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+0.9%

ต่อปี: +18.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
36.1%
Healthcare
13.7%
Energy
9.2%
Industrials
7.8%
Financials
5.8%
Communication Services
5.6%
Financial Services
5.2%
Real Estate
2.8%
Retail
2.5%
Logistics & Transportation
1.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,871,115 11.15% 94,313 $2,381,230 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,538,260 6.82% 39,875 $1,383,336 ลง ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9,185,196 5.43% 78,728 $-2,454,596 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,394,770 4.96% 23,759 $1,553,157 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,331,775 4.92% 4,188 $2,819,951 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,639,189 4.51% 22,401 $3,993,833 ลง ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $5,596,419 3.31% 55,476 $815,735 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,310,180 3.14% 7,211 $1,258,954 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,183,620 3.06% 35,371 $60,073 ขึ้น ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,164,158 3.05% 8,282 $-1,078,001 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,145,478 3.04% 27,120 $-68,995 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,917,287 2.90% 153,809 $-254,860 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,546,459 2.69% 12,165 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4,471,711 2.64% 26,452 $-420,915 ลง ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4,425,933 2.61% 28,375 $822,076 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,330,231 2.56% 11,958 $122,809
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,174,525 2.47% 17,515 $472,942 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,029,105 2.38% 12,309 $408,290
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,755,152 2.22% 27,466 $-1,024,340 ลง ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3,595,143 2.12% 53,380 $241,623 ลง ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $3,456,079 2.04% 124,230 $187,926 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,342,567 1.97% 6,667 $158,927 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,794,893 1.65% 116,067 $-473,282 ลง ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,766,722 1.63% 14,525 $7,473 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,582,764 1.53% 8,888 $-461,804 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,520,383 1.49% 8,049 $-298,426 ขึ้น ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2,436,134 1.44% 62,385 $112,101 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,359,852 1.39% 20,055 $54,325 ขึ้น ×3
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1,905,157 1.13% 11,349 $-13,533 ขึ้น ×1
TCHP $1,385,089 0.82% 27,652 $163,424
ITA ITA $1,297,917 0.77% 5,354 $126,729
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1,222,836 0.72% 26,911 $245,818 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,117,139 0.66% 3,126 $218,226
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $979,486 0.58% 2,463 $144,172 ขึ้น ×2
IWP $827,070 0.49% 5,649 $82,180 ลง ×1
IEFA $625,066 0.37% 6,472 $40,242 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $601,735 0.36% 3,985 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $586,725 0.35% 1,152 $-199,215
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $535,015 0.32% 529 $83,256 ลง ×2
MDY $500,075 0.30% 711 $59,092 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $452,028 0.27% 2,727 $-112,188
IDV $446,450 0.26% 10,776 $175,470 ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $439,173 0.26% 2,831 $-135,463
DIA $386,569 0.23% 740 $43,808
XLE XLE $380,799 0.22% 7,170 $-58,435
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345,823 0.20% 927 $2,644
IVV $337,001 0.20% 450 $43,056
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $333,358 0.20% 2,475 $-1,906
BA Boeing Company (The) Common Stock $329,034 0.19% 1,520 $26,508
XLI XLI $318,410 0.19% 1,719 $37,162 ลง ×1
XLK XLK $301,022 0.18% 1,580 $91,040
IHE IHE $259,307 0.15% 2,619 $32,292
MO Altria Group, Inc. $244,270 0.14% 3,395 $20,234
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $242,840 0.14% 2,000 $42,500
BRKB $241,688 0.14% 483 $10,234
T AT&T Inc. $233,703 0.14% 11,290 $-93,594
VSS $226,498 0.13% 1,468 $12,478
NEU NewMarket Corp Common Stock $221,547 0.13% 280
VOT $220,536 0.13% 720
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $216,774 0.13% 3,051 $10,282
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215,384 0.13% 3,780 ขึ้น ×1
BITB $205,720 0.12% 6,457 $-31,962
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $203,100 0.12% 1,500 $-36,047 ลง ×1
BRBS $44,125 0.03% 12,500 $-4,175 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ORCL $5,183,620 3.06% เพิ่มขึ้น ×5
BX $2,359,852 1.39% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GE $4,546,459 12,165 2.69%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $601,735 3,985 0.36%
NEU $221,547 280 0.13%
VOT $220,536 720 0.13%
BAC $215,384 3,780 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ลดลง -337 +$4.0M
ASML ซื้อเพิ่ม +15 +$2.8M
PLTR ลดลง -844 -$2.5M
NVDA ลดลง -239 +$2.4M
GOOG ลดลง -91 +$1.6M
AAPL ลดลง -138 +$1.4M
QQQ ซื้อเพิ่ม +192 +$1.3M
REGN ซื้อเพิ่ม +203 -$1.1M
XOM ลดลง -705 -$1.0M
LAMR ลดลง -78 +$822K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
STZ 31 ธันวาคม 2025 24,737 $3,331,332 -4.7%
OXY 31 ธันวาคม 2025 67,958 $3,211,016 46.7%
PNFP 31 ธันวาคม 2025 24,658 $2,312,674 8.7%
IJH 30 กันยายน 2025 31,447 $1,950,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 30 มิถุนายน 2025 33,356 $1,394,281 58.9%
SHEL 30 มิถุนายน 2025 6,835 $500,869 32.7%
SPMO 31 ธันวาคม 2025 2,835 $343,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CALF 31 มีนาคม 2025 7,435 $327,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 กันยายน 2025 1,500 $292,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTWO 31 มีนาคม 2025 3,100 $276,924
IYE 30 กันยายน 2025 6,000 $271,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEU 31 ธันวาคม 2025 300 $248,463 38.1%
CAPR 30 มิถุนายน 2026 7,890 $239,856 -68.0%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,395 $224,274 13.7%
QQQM 31 ธันวาคม 2025 868 $214,501
META 31 ธันวาคม 2025 284 $208,567 -17.4%
LDOS 30 มิถุนายน 2026 1,309 $203,576 41.2%
VOT 31 มีนาคม 2026 720 $200,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป