Englebert Financial Advisers, LLC

CIK 2097035 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$101.5M
อันดับที่ #8,331 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.2%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.71% ประมาณการซื้อ $13,361,651 · ขาย $6,356,435

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
21
ปิดแล้ว
7

สถานะ Put-notional: 0.6% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.8%
Healthcare
6.2%
Industrials
2.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Financials
1.3%
Materials
1.2%
Communications
0.6%
Energy
0.5%
Utilities
0.3%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $11,312,268 11.14% 149,475 $1,279,868 ขึ้น ×1
JMBS $10,213,315 10.06% 227,013 $669,447 ขึ้น ×2
JSI $8,957,909 8.82% 174,925 $873,786 ขึ้น ×2
MGMT $8,568,414 8.44% 168,140 $864,380 ลง ×1
JAAA $7,977,571 7.86% 158,003 $1,238,015 ขึ้น ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $7,485,934 7.37% 96,927 $-60,551 ลง ×1
VOO $4,200,638 4.14% 6,116 $1,043,823 ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,597,194 2.56% 26,448 $386,701 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,915,570 1.89% 5,071 $5,274 ลง ×2
JBBB $1,882,257 1.85% 39,752 $671,506 ขึ้น ×2
VTV $1,814,049 1.79% 8,324 $210,506 ขึ้น ×2
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1,701,008 1.68% 67,340 $191,413 ลง ×1
EDV $1,534,521 1.51% 23,579 $-217,895 ลง ×2
XSMO $1,519,802 1.50% 16,232 $538,384 ขึ้น ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $1,495,158 1.47% 16,452 $663,605 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,391,133 1.37% 5,478 $99,270 ขึ้น ×2
CGBL $1,321,653 1.30% 34,817 $178,828 ขึ้น ×1
VEU $1,254,520 1.24% 14,979 $86,511 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,221,967 1.20% 4,223 $111,382 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,192,363 1.17% 4,067 $17,621 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,117,599 1.10% 8,004 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,034,011 1.02% 2,772 $40,105 ขึ้น ×2
VSDB $908,599 0.89% 11,902 $-376,900 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $874,432 0.86% 3,809 $141,309 ขึ้น ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $797,123 0.78% 1,248 $421,953 ลง ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $760,468 0.75% 9,857 $121,246 ขึ้น ×1
FXL $743,979 0.73% 3,425 ขึ้น ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $742,865 0.73% 2,607 $94,587 ลง ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $741,004 0.73% 2,214 ขึ้น ×1
FBT $737,473 0.73% 2,975 $135,214 ลง ×1
VTEB $729,060 0.72% 14,414 $-8,763 ลง ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $709,107 0.70% 15,560 $154,530 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $650,045 0.64% 1,564 $98,312 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $626,285 0.62% 649 $314,444 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $624,275 0.61% 7,980 $37,395 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $580,848 0.57% 2,308 $95,791 ขึ้น ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $561,380 0.55% 2,088 $230,209 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $556,928 0.55% 281 ขึ้น ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $537,293 0.53% 1,775 ขึ้น ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $501,134 0.49% 7,829 $-95,212 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $468,082 0.46% 1,430 $50,375 ขึ้น ×1
RDIV $459,882 0.45% 7,929 $18,554
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $456,378 0.45% 11,699 $73,285 ลง ×1
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $437,236 0.43% 1,306 $183,028 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $434,040 0.43% 1,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $417,668 0.41% 1,080 $-226,968 ลง ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $410,862 0.40% 9,941 $-545,400 ลง ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $350,260 0.34% 714 $97,134 ขึ้น ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $318,680 0.31% 8,767 $-16,219
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $304,931 0.30% 2,373 $-40,181 ลง ×2
XMMO $286,856 0.28% 1,686 ขึ้น ×1
IWD $274,188 0.27% 1,131 $32,527
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $268,197 0.26% 9,141 $1,356 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $258,771 0.25% 243 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $250,334 0.25% 1,831 $-65,573 ลง ×2
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $242,888 0.24% 2,504 $17,586 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $233,853 0.23% 2,332
CSX CSX Corporation - Common Stock $229,237 0.23% 4,823 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $222,117 0.22% 1,891 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $217,638 0.21% 609 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $212,600 0.21% 428
VYM $210,338 0.21% 1,331
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $206,383 0.20% 211 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $160,072 0.16% 800 สัญญาขายล่วงหน้า
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $124,856 0.12% 624

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $1,117,599 8,004 1.10%
FXL $743,979 3,425 0.73%
QTEC $741,004 2,214 0.73%
FIX $556,928 281 0.55%
BE $537,293 1,775 0.53%
AAPL $434,040 1,500 0.43%
XMMO $286,856 1,686 0.28%
CAT $258,771 243 0.25%
HOOD $233,853 2,332 0.23%
CSX $229,237 4,823 0.23%
CSCO $222,117 1,891 0.22%
GOOGL $217,638 609 0.21%
VRTX $212,600 428 0.21%
VYM $210,338 1,331 0.21%
PH $206,383 211 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VBIL ซื้อเพิ่ม +17K +$1.3M
JAAA ซื้อเพิ่ม +24K +$1.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +833 +$1.0M
JSI ซื้อเพิ่ม +18K +$874K
MGMT ลดลง -3K +$864K
JBBB ซื้อเพิ่ม +14K +$672K
JMBS ซื้อเพิ่ม +16K +$669K
FROG ลดลง -1K +$664K
FTXO ลดลง -16K -$545K
XSMO ซื้อเพิ่ม +3K +$538K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FXU 31 มีนาคม 2026 20,043 $902,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MISL 30 มิถุนายน 2026 15,395 $688,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 มีนาคม 2026 6,696 $664,176 3.9%
PANW 30 มิถุนายน 2026 4,023 $644,967 4.3%
FDN 31 มีนาคม 2026 2,389 $643,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXO 31 มีนาคม 2026 10,389 $626,976 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOOD 31 มีนาคม 2026 4,044 $457,376 41.6%
VUG 30 มิถุนายน 2026 1,039 $453,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,098 $413,790 25.7%
PZA 31 มีนาคม 2026 13,420 $311,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MU 30 มิถุนายน 2026 771 $260,475 -19.1%
VYM 31 มีนาคม 2026 1,801 $258,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PACS 30 มิถุนายน 2026 6,870 $220,664 4.7%
DBMF 30 มิถุนายน 2026 7,315 $220,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LITE 30 มิถุนายน 2026 310 $217,856 -4.4%
HDGE 31 มีนาคม 2026 13,500 $216,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRTX 31 มีนาคม 2026 453 $205,372 21.9%