EPIQ PARTNERS, LLC

CIK 1799435 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$235.8M
อันดับที่ #5,908 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.6%
ตำแหน่ง
98
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.94%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.82%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.51% ประมาณการซื้อ $22,090,398 · ขาย $5,636,462

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
31
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
9.4%
Utilities
5.6%
Communication Services
4.4%
Financials
4.4%
Technology
3.5%
Consumer Staples
3.2%
Materials
3.0%
Health Care
2.7%
Industrials
2.0%
Energy
1.5%
Real Estate
1.1%
Retail
0.9%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
57.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 98 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWV $30,596,332 12.98% 71,755 $5,556,527 ขึ้น ×6
IWF $13,513,669 5.73% 108,832 $1,913,031 ขึ้น ×1
JBBB $11,921,641 5.06% 251,777 $-10,870 ลง ×1
JSI $11,779,427 5.00% 230,022 $-305,594 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,361,356 3.97% 26,195 $1,839,362 ขึ้น ×2
LOUP $8,961,469 3.80% 90,924 $3,043,837 ขึ้น ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7,947,295 3.37% 448,240 $932,339
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $7,489,931 3.18% 301,770 $654,840
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $6,988,451 2.96% 294,003 $79,800 ลง ×1
AGG $6,826,651 2.90% 68,970 $-396,135 ลง ×3
BACPRL $6,244,901 2.65% 4,978 $314,507 ขึ้น ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $5,844,092 2.48% 537,635 $-1,465,031 ลง ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5,626,888 2.39% 73,931 $2,456,522 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,550,792 1.93% 55,061 $1,000,486 ขึ้น ×3
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $4,326,680 1.83% 349,772 $-1,750,677 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,272,736 1.81% 14,766 $429,523 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,234,872 1.80% 15,200 $191,368
BRKB $4,232,299 1.79% 8,458 $45,049 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,966,980 1.68% 119,164 $-185,888 ขึ้น ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3,902,182 1.65% 91,622 $399,261 ขึ้น ×3
SPY SPY $3,769,777 1.60% 5,048 $450,373 ลง ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $3,407,394 1.45% 23,374 $162,813 ลง ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $3,130,875 1.33% 90,149 $113,079 ลง ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2,952,161 1.25% 21,863 $-1,162,846 ลง ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2,922,995 1.24% 80,104 $5,077 ลง ×3
RSP $2,922,609 1.24% 13,736 $262,598 ลง ×1
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $2,773,483 1.18% 258,962 $182,862 ขึ้น ×2
IVV $2,341,779 0.99% 3,127 $412,197 ขึ้น ×6
SCHH $2,300,536 0.98% 97,151 $207,990 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,290,885 0.97% 9,020 $27,330 ลง ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2,238,379 0.95% 27,875 $24,013
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,053,818 0.87% 23,400 $-119,574
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,798,275 0.76% 7,545 $186,682 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,756,868 0.75% 4,227 $613,084
VNQ $1,741,333 0.74% 18,058 $213,475 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,601,401 0.68% 11,713 $-385,827
VTEB $1,588,819 0.67% 31,412 $6,857 ลง ×1
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF $1,574,551 0.67% 46,535 $299,183 ขึ้น ×1
BRKA $1,497,700 0.64% 2 $61,420
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,357,467 0.58% 8,299 $-97,900 ลง ×6
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $1,347,110 0.57% 898,073 $-196,231 ลง ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1,265,508 0.54% 3,714 $55,004
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $1,206,111 0.51% 66,452 $-713,949 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,014,614 0.43% 2,720 $-3,724 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,013,467 0.43% 878 $683,059 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $872,499 0.37% 11,153 $-102,573 ลง ×1
FLOT $855,496 0.36% 16,758 $174,600 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $803,574 0.34% 21,860 $-23,608
MUB $780,783 0.33% 7,255 $186,874 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $751,145 0.32% 2,985 $-50,306 ลง ×1
FTMN $706,803 0.30% 79,270 $91,897 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $695,663 0.30% 1,235 $-10,918
GBTC $688,411 0.29% 15,123 $-532,719 ลง ×6
IJH $607,087 0.26% 7,873 $360,400 ขึ้น ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $606,005 0.26% 2,002 $335,025 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $586,752 0.25% 6,400 $41,280
VOO $583,827 0.25% 850 $136,624 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $574,442 0.24% 6,996 $351,751 ขึ้น ×1
BIZD $505,042 0.21% 39,893 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $495,571 0.21% 490 $78,498 ลง ×1
CNMD CONMED Corporation Common Stock $492,881 0.21% 15,059 $-39,605
VTI $463,490 0.20% 1,253 $91,030 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454,746 0.19% 200 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $444,154 0.19% 1,056 $3,258 ลง ×1
IJR $422,980 0.18% 2,852 $68,696 ขึ้น ×1
IWO $414,840 0.18% 1,053 $84,398
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $409,984 0.17% 2,049 $47,755 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $395,357 0.17% 828 $68,455 ลง ×1
DFIV $386,332 0.16% 7,152 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $381,305 0.16% 6,313 $52,966
IWM $372,099 0.16% 1,238 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $349,588 0.15% 1,068 $35,425
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $331,270 0.14% 994 $42,026
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330,560 0.14% 4,000 $12,120
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $322,876 0.14% 2,061 $27,191 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $308,107 0.13% 432 $75,682
VGT $273,462 0.12% 2,288 ขึ้น ×1
IDEV $272,816 0.12% 3,065 $16,674
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $272,541 0.12% 2,667 $33,604
BSV $270,737 0.11% 3,475 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $269,177 0.11% 1,054 ขึ้น ×1
USRT $267,262 0.11% 4,022 $29,496 ขึ้น ×2
BTC $264,690 0.11% 10,200 $-41,208
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $259,594 0.11% 13,333 $3,200
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $247,615 0.11% 5,712 $20,563
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $247,000 0.10% 10,000 $102,700
USHY $237,742 0.10% 6,422 ขึ้น ×1
IEMG $234,391 0.10% 2,829 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $229,257 0.10% 450 $-72,938 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $226,739 0.10% 1,736 $12,457 ลง ×1
IAUM $217,334 0.09% 5,432 ขึ้น ×1
TIP $214,045 0.09% 1,956 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $212,120 0.09% 600 ขึ้น ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $208,020 0.09% 3,000 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $207,752 0.09% 847 ขึ้น ×1
AVUV $204,748 0.09% 1,641 ขึ้น ×1
AQB AquaBounty Technologies, Inc. - Common Stock $95,230 0.04% 89,000 $18,218
GBTC $9,104 0.00% 200 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWV $30,596,332 12.98% เพิ่มขึ้น ×6
ACWX $5,626,888 2.39% เพิ่มขึ้น ×3
VCIT $4,550,792 1.93% เพิ่มขึ้น ×3
IBIT $3,966,980 1.68% เพิ่มขึ้น ×4
BN $3,902,182 1.65% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $2,341,779 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $780,783 0.33% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BIZD $505,042 39,893 0.21%
SNDK $454,746 200 0.19%
DFIV $386,332 7,152 0.16%
IWM $372,099 1,238 0.16%
VGT $273,462 2,288 0.12%
BSV $270,737 3,475 0.11%
GLW $269,177 1,054 0.11%
USHY $237,742 6,422 0.10%
IEMG $234,391 2,829 0.10%
IAUM $217,334 5,432 0.09%
TIP $214,045 1,956 0.09%
GOOG $212,120 600 0.09%
MMSI $208,020 3,000 0.09%
NET $207,752 847 0.09%
AVUV $204,748 1,641 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWV ซื้อเพิ่ม +4K +$5.6M
LOUP ซื้อเพิ่ม +5K +$3.0M
ACWX ซื้อเพิ่ม +28K +$2.5M
IWF ซื้อเพิ่ม +82K +$1.9M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +37 +$1.8M
SLRC ลดลง -75K -$1.8M
OBDC ลดลง -123K -$1.5M
ALB ลดลง -1K -$1.2M
VCIT ซื้อเพิ่ม +12K +$1.0M
HBAN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$932K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FSK 31 มีนาคม 2025 300,244 $6,521,289 -42.6%
STKL 31 ธันวาคม 2025 212,885 $1,247,506 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 30 มิถุนายน 2025 5,334 $383,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSLY 30 มิถุนายน 2026 10,059 $292,315 35.7%
BEPC 31 ธันวาคม 2025 7,467 $257,014 -11.6%
TGT 31 มีนาคม 2025 1,892 $255,761 54.1%
ADBE 31 มีนาคม 2026 717 $250,943 11.4%
DTD 31 ธันวาคม 2025 2,800 $235,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITB 31 มีนาคม 2025 4,389 $223,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDY 31 ธันวาคม 2025 1,530 $214,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,400 $203,286 -24.1%
FISV 31 มีนาคม 2026 3,008 $202,047 -5.5%