Exane Asset Management

CIK 1666256 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$276.7M
อันดับที่ #5,419 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.4%
ตำแหน่ง
28
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -43.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.85%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 24.5% ประมาณการซื้อ $93,836,785 · ขาย $352,107,572

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 38.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
16
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-4.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-32.5%

ต่อปี: -3.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
27.1%
Communication Services
15.0%
Industrials
14.5%
Packaging
10.7%
Financial Services
9.9%
Consumer Discretionary
6.6%
Healthcare
6.4%
Materials
6.1%
Retail
3.8%
Energy
0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $29,539,980 10.68% 558,692 $-8,855,971 ลง ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $25,232,250 9.12% 368,047 $-9,962,523 ลง ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $21,783,744 7.87% 41,511 $-6,662,733 ลง ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $19,133,742 6.92% 565,061
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $17,692,638 6.39% 109,781 $-19,945,308 ลง ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $16,787,288 6.07% 185,402 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15,008,054 5.42% 51,595 $11,343,672 ขึ้น ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $12,123,431 4.38% 40,740 $2,011,721 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,433,543 4.13% 17,759 $-22,417,444 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,679,703 3.86% 27,400 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $10,655,595 3.85% 50,522 $-11,568,210 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,426,829 3.77% 38,276 $-20,797,366 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,221,625 3.69% 78,325 $147,719 ขึ้น ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $8,902,731 3.22% 430,581 ขึ้น ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8,440,704 3.05% 69,018 $-25,334,606 ลง ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $8,276,194 2.99% 180,748 $-58,374,580 ลง ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8,213,769 2.97% 28,748 ขึ้น ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7,556,320 2.73% 46,200 ขึ้น ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $6,348,018 2.29% 129,703 $-20,100,843 ลง ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $4,672,572 1.69% 28,963
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,545,223 1.64% 5,211 $370,538 ลง ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4,274,084 1.54% 30,390 $4,095,292 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,268,867 1.54% 23,841
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $164,459 0.06% 2,115 $-1,151,486 ลง ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $124,749 0.05% 1,441 $28,161 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $104,657 0.04% 736 $-3,378,299 ลง ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $57,353 0.02% 919 $-30,553 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13,720 0.00% 46 $-8,139,699 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DB $19,133,742 565,061 6.92%
IFF $16,787,288 185,402 6.07%
PANW $10,679,703 27,400 3.86%
FIG $8,902,731 430,581 3.22%
TTWO $8,213,769 28,748 2.97%
ABNB $7,556,320 46,200 2.73%
ZS $4,672,572 28,963 1.69%
CRM $4,268,867 23,841 1.54%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CRH ลดลง -210K -$25.3M
META ลดลง -34K -$22.4M
AMZN ลดลง -92K -$20.8M
AMRZ ลดลง -398K -$20.1M
AZN ลดลง -113K -$19.9M
DASH ลดลง -78K -$11.6M
SNOW ซื้อเพิ่ม +30K +$11.3M
FER ลดลง -183K -$10.0M
SW ลดลง -278K -$8.9M
SPOT ลดลง -9K -$6.7M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BAC 31 มีนาคม 2026 830,029 $53,605,466 31.4%
LIN 30 มิถุนายน 2026 51,358 $29,322,781 -7.2%
TMUS 30 กันยายน 2025 72,560 $20,284,892 -22.3%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 48,329 $17,762,579 18.9%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 160,313 $17,751,721 11.8%
CCEP 31 ธันวาคม 2025 171,513 $15,537,791 19.2%
JPM 30 มิถุนายน 2025 49,243 $13,045,653 24.7%
BAC 31 มีนาคม 2025 235,290 $10,707,584 53.5%
QXO 30 มิถุนายน 2026 475,031 $10,624,054 -19.8%
CRM 31 มีนาคม 2026 33,156 $10,313,679 8.1%
STLA 30 มิถุนายน 2026 1,408,564 $9,845,394 -6.7%
BSX 31 ธันวาคม 2025 79,463 $9,115,618 -45.9%
T 30 มิถุนายน 2025 278,956 $8,519,986 -12.5%
BSX 30 มิถุนายน 2026 89,197 $6,445,952 20.9%
BIRK 30 มิถุนายน 2026 153,015 $6,314,227 -13.4%
MDB 30 มิถุนายน 2026 22,041 $6,213,098 27.3%
TWLO 31 มีนาคม 2026 34,835 $5,818,247 79.8%
NVDA 31 มีนาคม 2026 21,769 $4,767,278 25.4%
RACE 31 มีนาคม 2026 12,035 $4,503,900 24.4%
MSFT 30 กันยายน 2025 7,049 $4,114,002 -6.7%
DT 31 มีนาคม 2026 71,968 $3,662,527 33.0%
HUBS 30 มิถุนายน 2026 12,144 $3,413,896 29.9%
LEGN 31 มีนาคม 2025 67,782 $2,283,816 -33.2%
TEAM 30 มิถุนายน 2026 26,943 $2,117,716 115.2%
NOW 30 มิถุนายน 2026 15,947 $1,920,065 24.4%
ESTC 31 มีนาคม 2026 19,702 $1,745,274 71.3%
CCC 31 มีนาคม 2026 144,241 $1,346,501 25.4%
KLAC 31 มีนาคม 2025 2,048 $1,336,233 -72.2%
MS 30 กันยายน 2025 3,291 $543,953 36.7%
CFLT 31 มีนาคม 2025 18,269 $528,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 มีนาคม 2025 1,491 $528,246 -43.1%
CFLT 31 มีนาคม 2026 13,780 $489,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
S 30 มิถุนายน 2025 23,088 $453,319 17.8%
CRM 31 มีนาคม 2025 1,205 $417,149 -24.8%
PFE 31 ธันวาคม 2025 12,821 $383,848 13.5%
LIN 30 มิถุนายน 2025 587 $295,197 2.7%
DB 30 มิถุนายน 2025 6,974 $164,346 30.8%
ALC 31 ธันวาคม 2025 1,499 $104,376 -5.9%
WFC 31 มีนาคม 2025 1,332 $96,876 21.4%
LLY 31 ธันวาคม 2025 100 $89,652 19.8%
DB 31 ธันวาคม 2025 2,318 $81,573 -0.6%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 10 $48,490 20.6%
VRTX 31 ธันวาคม 2025 100 $46,018 19.3%
ZS 31 ธันวาคม 2025 100 $35,210 -18.3%
HUBS 31 ธันวาคม 2025 64 $35,179 -40.9%
JPM 31 มีนาคม 2026 80 $30,267 22.9%
ABBV 31 ธันวาคม 2025 103 $28,022 16.1%
PNC 31 มีนาคม 2026 57 $13,971 22.0%
SNPS 31 มีนาคม 2026 25 $13,787 1.6%
OMC 30 มิถุนายน 2025 133 $11,909 20.8%
DDOG 31 ธันวาคม 2025 57 $9,537 75.3%
EW 30 มิถุนายน 2025 100 $7,828 18.3%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 15 $4,957 -28.6%
APGE 31 มีนาคม 2026 52 $4,609 60.1%
PCOR 30 มิถุนายน 2026 59 $3,871 51.0%
APD 30 กันยายน 2025 8 $2,648 11.7%
CRTO 31 มีนาคม 2025 35 $1,434 -48.6%
QGENXXXX 31 มีนาคม 2025 1 $45 ไม่ติดตามอีกต่อไป