Financial Alternatives, Inc

CIK 1967227 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$202.9M
อันดับที่ #6,419 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.0%
ตำแหน่ง
84
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.75%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.97% ประมาณการซื้อ $8,349,201 · ขาย $1,884,567

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
19
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.3%
Retail
1.4%
Utilities
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.6%
Industrials
0.5%
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.3%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 84 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $37,034,356 18.25% 834,859 $4,663,671 ขึ้น ×5
DFAI $34,496,080 17.00% 836,269 $2,162,286 ขึ้น ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $16,961,513 8.36% 252,253 $970,645 ขึ้น ×6
DFAE $12,784,962 6.30% 317,955 $1,978,399 ลง ×1
JEPI $7,322,802 3.61% 129,653 $-226,011 ลง ×1
VNQ $6,756,940 3.33% 70,071 $670,725 ขึ้น ×6
IAU $5,177,117 2.55% 68,562 $-816,000 ขึ้น ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5,074,026 2.50% 52,613 $109,663 ลง ×2
VTI $5,012,878 2.47% 13,547 $434,723 ลง ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4,834,465 2.38% 107,792 $192,513 ขึ้น ×6
VUG $4,279,953 2.11% 49,686 $636,250 ขึ้น ×2
DFAU $3,547,899 1.75% 68,638 $447,252 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,396,891 1.67% 11,739 $599,494 ขึ้น ×1
VV $3,343,837 1.65% 9,723 $438,118
HYG $2,784,956 1.37% 34,825 $14,279
DFIC $2,398,389 1.18% 64,369 $109,652 ลง ×2
DFEM $2,207,931 1.09% 54,329 $318,046 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,129,728 1.05% 6,039 $175,463 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,830,189 0.90% 19,741 $-89,696 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,562,482 0.77% 12,225 $-70,477 ลง ×6
SPGP $1,504,290 0.74% 12,301 $180,456
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,501,491 0.74% 8,407 $284,914
BRKA $1,497,700 0.74% 2 $61,420
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,489,593 0.73% 180,120 $-51,801 ลง ×6
BRKB $1,341,547 0.66% 2,681 $-21,299 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,312,693 0.65% 3,121 $226,811 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,292,141 0.64% 9,451 $-311,316
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,257,422 0.62% 13,175 $88,561 ลง ×5
DIA $1,257,393 0.62% 2,407 $142,494
VEU $1,243,285 0.61% 14,845 $76,678 ลง ×3
SPY SPY $1,216,910 0.60% 1,630 $-32,760 ลง ×2
VBR $1,090,743 0.54% 4,489 $115,543
IJK $1,067,370 0.53% 9,084 $153,337
VBK $1,039,686 0.51% 2,843 $180,389
IWP $898,958 0.44% 6,140 $112,301
VOE $869,775 0.43% 4,402 $58,630
APH Amphenol Corporation Common Stock $848,629 0.42% 4,813 $240,506
IJS $815,980 0.40% 5,970 $108,833
VO $801,189 0.39% 9,944 $87,259 ขึ้น ×1
ESGV $787,259 0.39% 5,953 $123,474 ขึ้น ×3
ITOT $757,285 0.37% 4,610 $100,682
EAGG $679,910 0.34% 14,341 $180,872 ขึ้น ×6
VIG $656,265 0.32% 2,773 $59,796
DFAX $650,168 0.32% 17,648 $20,289 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $638,598 0.31% 3,192 $192,822 ขึ้น ×2
VEA $631,919 0.31% 8,869 $92,105 ขึ้น ×4
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. Common Stock $607,889 0.30% 43,796 $45,986
IWS $602,766 0.30% 3,662 $69,066
V Visa Inc. $574,866 0.28% 1,676 $68,551 ขึ้น ×1
IJJ $562,261 0.28% 3,806 $57,966
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $524,756 0.26% 1,468 $165,018 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $506,090 0.25% 541 $6,878 ขึ้น ×2
VWO $447,208 0.22% 7,492 $55,928 ขึ้น ×1
EZU $444,800 0.22% 6,400 $43,904
MGV $442,124 0.22% 2,705 $50,469 ขึ้น ×1
EFA $436,296 0.21% 4,200 $28,350
VPL $400,103 0.20% 3,458 $62,113
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $360,442 0.18% 6,463 $59,397 ลง ×2
MGK $352,979 0.17% 4,015 $57,841 ขึ้น ×1
PRF $352,492 0.17% 6,524 $44,402 ขึ้น ×1
IWB $348,485 0.17% 851 $45,052
IWD $348,130 0.17% 1,436 $41,299
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $345,865 0.17% 15,510 $2,329 ขึ้น ×2
IVV $337,001 0.17% 450 $-1,362 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $328,927 0.16% 1,780 $-52,520 ลง ×1
VOOG $307,347 0.15% 3,720 $53,763 ขึ้น ×1
IYF $306,790 0.15% 2,406 $23,700
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF $301,756 0.15% 4,360 $12,557
IWR $298,637 0.15% 2,707 $23,573 ลง ×2
VOO $269,122 0.13% 392
VSGX $250,329 0.12% 3,040 $33,919 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $245,527 0.12% 4,309 $35,463
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340 0.12% 1,000 $30,070
SDY $235,714 0.12% 1,549 $9,665
IWF $234,433 0.12% 1,888 $33,172 ขึ้น ×1
GLD $234,290 0.12% 636 $-4,952 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $230,698 0.11% 1,900 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $223,179 0.11% 548 $-9,908
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $223,026 0.11% 467 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $221,331 0.11% 4,047
COHR Coherent Corp. Common Stock $215,381 0.11% 546 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $200,685 0.10% 198 ขึ้น ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $174,298 0.09% 10,437 $-4,280
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $120,173 0.06% 12,466 $10,721

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $37,034,356 18.25% เพิ่มขึ้น ×5
DFAI $34,496,080 17.00% เพิ่มขึ้น ×6
VWOB $16,961,513 8.36% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $6,756,940 3.33% เพิ่มขึ้น ×6
IAU $5,177,117 2.55% เพิ่มขึ้น ×4
VNQI $4,834,465 2.38% เพิ่มขึ้น ×6
ESGV $787,259 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $679,910 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $631,919 0.31% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VOO $269,122 392 0.13%
VTWO $230,698 1,900 0.11%
TSM $223,026 467 0.11%
ESGE $221,331 4,047 0.11%
COHR $215,381 546 0.11%
GS $200,685 198 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +2K +$4.7M
DFAI ซื้อเพิ่ม +6K +$2.2M
DFAE ลดลง -1K +$2.0M
VWOB ซื้อเพิ่ม +9K +$971K
IAU ซื้อเพิ่ม +582 -$816K
VNQ ซื้อเพิ่ม +1K +$671K
VUG ซื้อเพิ่ม +41K +$636K
AAPL ซื้อเพิ่ม +717 +$599K
DFAU ลดลง -82 +$447K
VV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$438K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GSBD 31 มีนาคม 2026 46,982 $435,993 11.8%
ESGE 31 มีนาคม 2026 5,172 $228,448
ROP 30 กันยายน 2025 400 $226,736 -17.9%
MSFT 31 มีนาคม 2026 464 $224,400 30.5%
VSGX 30 มิถุนายน 2025 3,740 $220,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2026 703 $220,602 18.6%
BOXX 30 กันยายน 2025 1,896 $213,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 700 $207,347 -2.6%
META 31 ธันวาคม 2025 280 $205,627 -17.2%
VOO 31 มีนาคม 2026 326 $204,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2026 838 $203,702 33.6%
JPST 31 มีนาคม 2026 4,000 $202,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGBD 31 มีนาคม 2026 11,930 $149,006 3.9%
PFN 31 ธันวาคม 2025 14,955 $113,509 -6.1%