Financial Plan, Inc.

CIK 2107584 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$932.9M
อันดับที่ #2,369 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.4%
ตำแหน่ง
94
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.58%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.51% ประมาณการซื้อ $61,332,703 · ขาย $14,973,618

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
54
ลดลง
20
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.2%
Industrials
0.9%
Financial Services
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Communications
0.0%
Energy
0.0%
Financials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 95 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUS $182,923,195 17.36% 1,428,195 $27,942,985 ขึ้น ×2
DFAC $164,323,279 15.59% 3,704,312 $26,885,485 ขึ้น ×2
AVDE $107,848,006 10.23% 1,209,058 $7,194,592 ขึ้น ×2
DFIC $60,160,440 5.71% 1,614,612 $6,291,431 ขึ้น ×2
DFSD $49,566,111 4.70% 1,038,034 $5,653,419 ขึ้น ×2
AVEM $49,332,093 4.68% 511,267 $8,551,196 ขึ้น ×2
AVSF $43,155,124 4.09% 926,710 $3,316,530 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $39,017,029 3.70% 776,767 $5,026,481 ขึ้น ×2
AVRE $37,763,808 3.58% 797,049 $6,407,272 ขึ้น ×2
DFEM $31,045,032 2.95% 763,903 $5,816,977 ขึ้น ×2
SPMB $30,224,271 2.87% 1,354,741 $1,752,656 ขึ้น ×2
DUSB $29,814,915 2.83% 587,139 $-11,662,926 ลง ×2
DFGR $29,149,671 2.77% 1,006,202 $4,495,672 ขึ้น ×2
DFAX $26,462,550 2.51% 718,310 $1,619,635 ลง ×2
DFCF $24,355,082 2.31% 576,998 $2,882,159 ขึ้น ×2
STIP $10,712,395 1.02% 104,859 $131,713 ขึ้น ×2
DFIP $9,543,022 0.91% 231,318 $1,473,748 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,869,254 0.75% 99,573 $420,173 ขึ้น ×2
AVIG $7,125,949 0.68% 172,083 $832,182 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6,603,716 0.63% 113,466 $-173,036 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,091,983 0.58% 21,053 $387,469 ลง ×2
AVUV $6,076,951 0.58% 48,709 $734,067 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,868,909 0.56% 5,511 $1,964,423
BSV $5,607,127 0.53% 71,969 $-328,118 ลง ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5,123,151 0.49% 46,426 $2,995,433 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4,851,388 0.46% 103,640 $3,973,235 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,611,498 0.44% 12,363 $99,306 ขึ้น ×2
SUB $4,521,142 0.43% 42,464 $997,163 ขึ้น ×2
SPSB $3,903,016 0.37% 130,057 $-378,144 ลง ×1
VT $3,559,469 0.34% 22,679 $363,032 ลง ×2
DFAI $3,517,276 0.33% 85,267 $162,036 ลง ×2
GLD $3,410,462 0.32% 9,258 $-920,407 ลง ×2
VTEB $2,702,085 0.26% 53,422 $-30,789 ลง ×1
VTI $2,491,849 0.24% 6,734 $178,167 ลง ×2
REET $2,452,297 0.23% 88,787 $146,620 ลง ×2
SLV $2,139,228 0.20% 40,008 $-588,144 ลง ×2
AVDV $1,952,703 0.19% 18,949 $89,823 ขึ้น ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,750,793 0.17% 12,107 $292,000 ลง ×1
DFAU $1,642,295 0.16% 31,772 $197,417 ลง ×1
BRKA $1,497,700 0.14% 2 $61,420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,467,053 0.14% 3,488 $175,593 ขึ้น ×1
AVGE $1,419,389 0.13% 14,323 $387,186 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,362,532 0.13% 1,457 $-13,459 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,345,602 0.13% 6,725 $181,136 ขึ้น ×2
DFSU $1,301,024 0.12% 27,901 $301,469 ขึ้น ×2
IWF $1,286,401 0.12% 10,360 $182,025 ขึ้น ×1
AVSU $1,261,321 0.12% 14,249 $211,290 ขึ้น ×2
DFUS $1,261,302 0.12% 15,393 $169,784
SPTM $1,256,741 0.12% 13,842 $74,534 ลง ×2
DFNM $1,187,784 0.11% 24,574 $432,791 ขึ้น ×1
DFSV $1,120,160 0.11% 28,878 $215,988 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,022,486 0.10% 4,003 $478,606 ขึ้น ×1
DXUV $910,518 0.09% 13,692 $99,441 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $806,567 0.08% 3,726 $113,744 ขึ้น ×1
SPAB $772,873 0.07% 30,285 $-6,897 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731,040 0.07% 2,069 $138,674 ขึ้น ×2
AVSD $715,125 0.07% 8,952 $55,838
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $652,326 0.06% 47,615 $105,706
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $639,750 0.06% 12,500 $-175,625
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $595,712 0.06% 1,577 $165,184 ขึ้น ×2
DFSI $582,918 0.06% 12,925 $107,911 ขึ้น ×2
AVMU $546,442 0.05% 11,730 $15,248 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $531,737 0.05% 2,231 $124,777 ขึ้น ×1
AVLV $514,698 0.05% 5,643 $59,816
VOO $513,047 0.05% 747 $138,383 ขึ้น ×1
VGT $504,852 0.05% 4,224 $136,456 ขึ้น ×1
VO $471,818 0.04% 5,856 $51,386 ขึ้น ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $450,592 0.04% 13,091 $102,912 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $439,665 0.04% 1,731 $71,008 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $439,423 0.04% 4,649 $51,267 ขึ้น ×1
MEAR $392,813 0.04% 7,797 $25,331 ขึ้น ×1
IVV $387,925 0.04% 518 $47,603 ลง ×2
VTES $382,749 0.04% 3,778 $101,276 ขึ้น ×2
IEFA $373,946 0.04% 3,872 $84,261 ขึ้น ×1
DFSB $359,663 0.03% 6,902 $2,534
SPDW $355,098 0.03% 7,047 $15,599 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $343,226 0.03% 1,364 $78,550 ขึ้น ×2
SPEM $338,486 0.03% 6,537 $23,298 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $327,708 0.03% 917 ขึ้น ×1
VUSB $323,949 0.03% 6,508 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $323,942 0.03% 3,570 $-42,590
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321,904 0.03% 1,742 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $307,502 0.03% 12,305 $-923
DFSE $286,092 0.03% 5,853 $59,795 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $285,428 0.03% 2,430 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $270,295 0.03% 1,977 $-62,917 ขึ้น ×1
BACPRL $267,209 0.03% 213 $13,407
USB U.S. Bancorp Common Stock $261,894 0.02% 4,336 $55,882 ขึ้น ×1
AVSE $259,094 0.02% 3,166 $48,338
IWB $214,169 0.02% 523 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $207,368 0.02% 992 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $203,553 0.02% 1,228 $-4,795 ขึ้น ×1
VB $202,787 0.02% 669 ขึ้น ×1
GGN $121,131 0.01% 25,027 $-12,013
CJMB Callan JMB Inc. - Common Stock $10,854 0.00% 13,500

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOGL $327,708 917 0.03%
VUSB $323,949 6,508 0.03%
QCOM $321,904 1,742 0.03%
CSCO $285,428 2,430 0.03%
IWB $214,169 523 0.02%
MS $207,368 992 0.02%
VB $202,787 669 0.02%
CJMB $10,854 13,500 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUS ซื้อเพิ่ม +34K +$27.9M
DFAC ซื้อเพิ่ม +168K +$26.9M
DUSB ลดลง -231K -$11.7M
AVEM ซื้อเพิ่ม +5K +$8.6M
AVDE ซื้อเพิ่ม +23K +$7.2M
AVRE ซื้อเพิ่ม +85K +$6.4M
DFIC ซื้อเพิ่ม +98K +$6.3M
DFEM ซื้อเพิ่ม +34K +$5.8M
DFSD ซื้อเพิ่ม +121K +$5.7M
VTIP ซื้อเพิ่ม +96K +$5.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NOW 31 มีนาคม 2026 3,045 $466,464 18.1%
MCD 30 มิถุนายน 2026 1,035 $321,668 0.4%
BP 30 มิถุนายน 2026 5,499 $258,453 19.2%
ET 31 มีนาคม 2026 15,000 $247,350 11.0%
DX 31 มีนาคม 2026 12,500 $175,125 4.6%
YIBO 31 มีนาคม 2026 32,000 $30,400 50.9%
WAFU 30 มิถุนายน 2026 19,000 $29,450 -1.3%
CJMB 31 มีนาคม 2026 21,114 $23,437 112.0%
AMTX 31 มีนาคม 2026 16,000 $22,240 -42.5%
ENSC 31 มีนาคม 2026 24,000 $22,080 -30.4%
PLUG 31 มีนาคม 2026 11,000 $21,670 -4.6%
ITP 30 มิถุนายน 2026 115,000 $20,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UOKA 31 มีนาคม 2026 10,000 $20,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNTG 30 มิถุนายน 2026 10,000 $17,700 -7.0%
USBC 31 มีนาคม 2026 25,000 $15,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMTK 30 มิถุนายน 2026 60,000 $13,650 -70.5%
HUBC 30 มิถุนายน 2026 40,000 $4,000 -59.2%