Fingerlakes Wealth Management, Inc.

CIK 1910248 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$185.8M
อันดับที่ #6,694 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.9%
ตำแหน่ง
101
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
44.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
70.23%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.7% ประมาณการซื้อ $26,495,986 · ขาย $1,173,761

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
69
ลดลง
20
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.3%
Retail
2.0%
Industrials
1.9%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.1%
Utilities
0.8%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 101 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MGK $12,795,533 6.89% 145,553 $2,439,777 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,084,540 5.43% 13,694 $2,127,318 ลง ×6
MGV $9,958,398 5.36% 60,926 $1,881,370 ขึ้น ×6
SCHG $8,885,420 4.78% 262,572 $1,726,431 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,871,168 4.77% 30,658 $1,075,809 ลง ×6
XLK XLK $8,611,643 4.63% 45,201 $2,629,272 ขึ้น ×1
VGT $6,724,630 3.62% 56,264 $1,900,454 ขึ้น ×1
FTEC $5,578,728 3.00% 19,535 $1,606,060 ขึ้น ×1
VTI $5,458,545 2.94% 14,751 $690,834 ลง ×2
QWLD $5,085,016 2.74% 33,473 $639,108 ขึ้น ×6
BBUS $4,496,851 2.42% 33,379 $962,060 ขึ้น ×6
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $4,343,190 2.34% 84,778 $1,141,332 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,977,236 2.14% 5,501 $2,101,172 ขึ้น ×1
DIA $3,531,227 1.90% 6,760 $375,575 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,323,089 1.79% 8,909 $31,766 ขึ้น ×1
ESGV $3,257,878 1.75% 24,636 $713,781 ขึ้น ×4
DSI $3,216,254 1.73% 22,588 $650,014 ขึ้น ×6
SUSA $3,106,436 1.67% 20,132 $624,377 ขึ้น ×6
VOT $3,102,291 1.67% 10,128 $664,915 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,951,572 1.59% 18,034 $506,804 ขึ้น ×1
USSG $2,763,998 1.49% 39,793 $478,284 ขึ้น ×5
IWY $2,751,657 1.48% 9,468 $647,317 ขึ้น ×6
VO $2,682,858 1.44% 33,298 $285,392 ขึ้น ×1
DGRO $2,582,533 1.39% 34,075 $390,397 ขึ้น ×6
IVV $2,360,435 1.27% 3,152 $307,569 ขึ้น ×2
BRKB $2,286,852 1.23% 4,570 $68,089 ลง ×6
SPTM $2,234,753 1.20% 24,615 $224,458 ลง ×6
VT $2,187,138 1.18% 13,935 $258,698 ลง ×4
SPY SPY $1,877,544 1.01% 2,514 $245,685 ขึ้น ×1
VEA $1,824,033 0.98% 25,600 $461,960 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,600,857 0.86% 4,480 $346,690 ขึ้น ×1
SPMD $1,466,302 0.79% 21,704 $188,953 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,463,073 0.79% 16,669 $-74,407 ขึ้น ×6
VOO $1,455,223 0.78% 2,119 $192,793 ขึ้น ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,450,973 0.78% 6,581 $-119,144 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,422,668 0.77% 4,026 $252,441 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,270,609 0.68% 1,059 $306,853 ขึ้น ×2
SPYM $1,263,090 0.68% 14,373 $165,101 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,226,092 0.66% 1,151 $409,007 ลง ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,222,257 0.66% 25,715 $169,214 ขึ้น ×1
ESML $1,159,662 0.62% 20,734 $330,333 ขึ้น ×3
VBK $1,149,110 0.62% 3,142 $362,880 ขึ้น ×5
SPYG $1,134,445 0.61% 9,534 $175,063 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,042,528 0.56% 2,956 $72,921 ขึ้น ×1
VUG $1,018,072 0.55% 11,819 $152,839 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $881,620 0.47% 3,699 $114,145 ขึ้น ×1
NUMV $832,190 0.45% 19,135 $90,361 ขึ้น ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $823,596 0.44% 2,461 $291,737 ลง ×1
VYM $821,342 0.44% 5,197 $52,747 ขึ้น ×6
MTUM $815,114 0.44% 2,378 $269,294 ขึ้น ×2
VNQ $799,626 0.43% 8,292 $67,814 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $794,835 0.43% 7,731 $222,557 ขึ้น ×5
FNDX $767,667 0.41% 24,684 $235,664 ขึ้น ×3
VB $766,948 0.41% 2,530 $105,988 ขึ้น ×2
FREL $753,650 0.41% 25,722 $106,107 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,314 0.37% 2,734 $85,299 ขึ้น ×1
SPSM $659,678 0.36% 11,439 $111,003 ขึ้น ×2
RPV $633,633 0.34% 5,567 $26,578 ลง ×1
SHE $594,795 0.32% 3,851 $103,615 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $593,867 0.32% 5,056 $210,121 ขึ้น ×5
IWP $592,214 0.32% 4,045 $74,567 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $592,087 0.32% 4,331 $-100,559 ขึ้น ×1
VIG $545,156 0.29% 2,304 $51,752 ขึ้น ×4
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $541,026 0.29% 11,784 $65,018 ขึ้น ×1
SLYG $527,057 0.28% 4,424 $98,243 ลง ×6
NUMG $507,629 0.27% 10,810 $87,430 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $494,205 0.27% 1,828 $-67,181 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $481,465 0.26% 2,406 $59,116 ลง ×1
SPHB $480,929 0.26% 3,091 $67,915 ลง ×1
NULG $480,874 0.26% 4,108 $98,114 ลง ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $468,544 0.25% 449 $34,842 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $449,352 0.24% 6,121 $-2,441 ลง ×2
XLI XLI $448,049 0.24% 2,419 $57,776 ขึ้น ×2
SCHM $444,642 0.24% 12,060 $72,118 ขึ้น ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $442,320 0.24% 1,732 $209,931 ขึ้น ×1
IJH $410,271 0.22% 5,321 $51,505 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $385,468 0.21% 1,371 $54,272 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $375,575 0.20% 737 $-67,109 ขึ้น ×1
USRT $370,326 0.20% 5,573 $42,319 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333,430 0.18% 356 $-21,681
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $331,300 0.18% 10,000 $51,800
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $319,341 0.17% 1,698 $90,134 ขึ้น ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $312,785 0.17% 2,840 $58,589 ขึ้น ×5
AIVL $297,429 0.16% 2,268 $36,070 ขึ้น ×1
VSGX $296,133 0.16% 3,596 $57,700 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $294,589 0.16% 4,770 $15,693
IWR $278,955 0.15% 2,529 $33,755 ขึ้น ×1
PVAL $238,191 0.13% 4,675 $21,271
ORCL Oracle Corporation Common Stock $237,027 0.13% 1,617 $-4,516 ลง ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $234,426 0.13% 4,053 $6,875 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $232,255 0.12% 4,247 ขึ้น ×1
GLD $229,869 0.12% 624 $-45,086 ลง ×1
NULV $220,072 0.12% 4,402 ขึ้น ×1
VBR $213,002 0.11% 877 ขึ้น ×1
IMCB $211,230 0.11% 2,188
MDYG $209,488 0.11% 1,869
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $209,278 0.11% 2,544
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $206,263 0.11% 1,095
XLP XLP $201,055 0.11% 2,420
EAD $141,501 0.08% 21,769 $3,800 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MGV $9,958,398 5.36% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $8,885,420 4.78% เพิ่มขึ้น ×6
QWLD $5,085,016 2.74% เพิ่มขึ้น ×6
BBUS $4,496,851 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
QQMG $4,343,190 2.34% เพิ่มขึ้น ×6
ESGV $3,257,878 1.75% เพิ่มขึ้น ×4
DSI $3,216,254 1.73% เพิ่มขึ้น ×6
SUSA $3,106,436 1.67% เพิ่มขึ้น ×6
USSG $2,763,998 1.49% เพิ่มขึ้น ×5
IWY $2,751,657 1.48% เพิ่มขึ้น ×6
DGRO $2,582,533 1.39% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $1,824,033 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
NEE $1,463,073 0.79% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $1,455,223 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
ESML $1,159,662 0.62% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ESGE $232,255 4,247 0.12%
NULV $220,072 4,402 0.12%
VBR $213,002 877 0.11%
IMCB $211,230 2,188 0.11%
MDYG $209,488 1,869 0.11%
SCZ $209,278 2,544 0.11%
CHRW $206,263 1,095 0.11%
XLP $201,055 2,420 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLK ซื้อเพิ่ม +187 +$2.6M
MGK ซื้อเพิ่ม +117K +$2.4M
QQQ ลดลง -92 +$2.1M
AMAT ซื้อเพิ่ม +12 +$2.1M
VGT ซื้อเพิ่ม +49K +$1.9M
MGV ซื้อเพิ่ม +5K +$1.9M
SCHG ซื้อเพิ่ม +17K +$1.7M
FTEC ซื้อเพิ่ม +440 +$1.6M
QQMG ซื้อเพิ่ม +4K +$1.1M
AAPL ลดลง -58 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CHRW 31 มีนาคม 2025 3,080 $318,227 41.4%
XLP 30 กันยายน 2025 2,754 $222,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,421 $220,687 5.3%
MDYG 31 มีนาคม 2025 2,468 $214,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRE 31 มีนาคม 2025 2,439 $213,942 21.0%
IMCB 31 มีนาคม 2026 2,581 $213,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 มีนาคม 2026 1,441 $206,485 -0.8%
DRI 31 ธันวาคม 2025 1,072 $204,066 18.6%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,360 $203,933 8.0%
WM 30 มิถุนายน 2026 883 $202,947 0.5%
SCZ 31 ธันวาคม 2025 2,636 $202,201
MDYG 31 ธันวาคม 2025 2,208 $202,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 6,922 $200,655 22.6%
SPDW 30 กันยายน 2025 4,944 $200,179 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTN 30 มิถุนายน 2026 10,471 $114,552 -7.2%
OXLCXXXX 30 กันยายน 2025 12,874 $54,073 ไม่ติดตามอีกต่อไป