Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC

CIK 2053757 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$117.9M
อันดับที่ #8,062 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.4%
ตำแหน่ง
102
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.14%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.36% ประมาณการซื้อ $14,079,919 · ขาย $5,950,332

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 84.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
41
ลดลง
31
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.7%
Retail
2.8%
Materials
2.6%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.0%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Healthcare
0.2%
Utilities
0.2%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GORO $44,353,739 37.62% 35,201,380 $1,661,620 ลง ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,224,717 3.58% 41,966 $1,312,724 ขึ้น ×3
SPYM $3,847,662 3.26% 43,783 $467,927 ลง ×2
SCHD $3,209,522 2.72% 101,215 $154,538 ขึ้น ×3
IVV $2,400,065 2.04% 3,205 $1,224,759 ขึ้น ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,202,656 1.87% 47,728 $650,117 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,143,861 1.82% 7,409 $319,919 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,053,320 1.74% 6,777 $480,756 ขึ้น ×1
DC $1,897,577 1.61% 445,441 $-730,915 ลง ×3
PWB $1,838,067 1.56% 10,911 $464,045
DIA $1,677,272 1.42% 3,211 $90,730 ลง ×1
VEA $1,650,033 1.40% 23,158 $430,961 ขึ้น ×3
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1,554,306 1.32% 191,653 $431,263 ลง ×2
BALT $1,542,835 1.31% 45,020 $-197,211 ลง ×2
CLSE $1,482,859 1.26% 43,441 $412,160 ขึ้น ×3
SPHQ $1,427,078 1.21% 15,839 $280,155 ขึ้น ×3
FTLS $1,272,017 1.08% 17,236 $211,129 ขึ้น ×3
NOBL $1,197,464 1.02% 21,322 $68,717 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,161,240 0.98% 3,113 $102,826 ขึ้น ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $1,094,805 0.93% 54,091 $-130,593 ลง ×1
SVM $1,042,179 0.88% 103,186 $-832,907 ลง ×3
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1,041,810 0.88% 20,581 ขึ้น ×1
CGSD $1,038,180 0.88% 40,349 ขึ้น ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $1,034,890 0.88% 38,835 $-850,170 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,031,088 0.87% 1,102 $-67,862 ลง ×1
IVW $998,362 0.85% 7,259 $361,439 ขึ้น ×3
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $932,227 0.79% 30,726 $357,458 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $863,634 0.73% 811 $372,671 ขึ้น ×1
RSP $854,583 0.72% 4,016 $88,506 ขึ้น ×1
VOO $846,060 0.72% 1,232 $86,363 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $818,226 0.69% 5,583 $-2,842 ขึ้น ×2
DYNF $816,188 0.69% 12,001 $237,472 ขึ้น ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $755,510 0.64% 7,028 $89,969 ขึ้น ×1
IVE $715,012 0.61% 3,149 $60,869 ขึ้น ×3
GOVT $692,876 0.59% 30,416 $75,337 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $651,621 0.55% 6,894 $115,438 ขึ้น ×3
GLDM $646,717 0.55% 8,143 $-10,455 ขึ้น ×3
IEMG $619,892 0.53% 7,483 $41,176 ลง ×1
VXF $613,902 0.52% 2,493 $103,899 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $607,387 0.52% 2,247 $-42,164 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $549,185 0.47% 746 $122,205 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $522,819 0.44% 900
SPY SPY $512,345 0.43% 686 $191,049 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $481,094 0.41% 1,364 $15,845 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $480,790 0.41% 1,345 $192,860 ขึ้น ×1
EFG $474,538 0.40% 3,814 $114,479 ขึ้น ×1
EQX $465,245 0.39% 47,802 $-740,406 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $442,414 0.38% 2,211 $16,840 ลง ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $435,205 0.37% 52,561 $-219,092 ลง ×3
TLH $432,343 0.37% 4,308 $-11,060 ลง ×1
VGT $424,535 0.36% 3,552 $98,700 ขึ้น ×2
BAI $412,903 0.35% 7,832 $148,809 ลง ×1
MUB $411,056 0.35% 3,820 $34,706 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $402,795 0.34% 1,690 $77,061 ขึ้น ×1
SILJ $396,213 0.34% 15,286 $-50,954 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $394,285 0.33% 1,116 $74,245
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $378,979 0.32% 2,584 $163,813 ขึ้น ×3
IYW $378,345 0.32% 1,500
FBCG $361,685 0.31% 5,823 $68,512 ลง ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $357,122 0.30% 60,735 $38,025 ลง ×1
EFV $351,747 0.30% 4,595 $-186,844 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $346,905 0.29% 3,063 $-33,725
VXX $346,460 0.29% 15,684 $-143,344 ขึ้น ×1
EEM $343,350 0.29% 5,019 $125,106 ขึ้น ×1
MTUM $333,231 0.28% 972 $82,201 ลง ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $327,041 0.28% 34,498 $155,884 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $325,604 0.28% 11,608 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $323,508 0.27% 510 $36,225
MO Altria Group, Inc. $316,292 0.27% 4,396 ขึ้น ×1
XLF XLF $314,744 0.27% 5,871 $63,648 ขึ้น ×1
GGOV $300,784 0.26% 5,981 ขึ้น ×1
BRKB $300,234 0.25% 600 $42,904 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $297,142 0.25% 7,018 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $292,827 0.25% 1,153 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $291,038 0.25% 5,778 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $275,572 0.23% 2,177 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $273,347 0.23% 485
FDVV $272,079 0.23% 4,513 $28,675 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $253,453 0.21% 2,965
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $248,550 0.21% 710 $48,067
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $248,534 0.21% 2,445 ขึ้น ×1
SPLV $246,945 0.21% 3,297 $5,802
SLV $246,015 0.21% 4,601 $-60,615 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $238,624 0.20% 729 $24,181
ONDS Ondas Inc - Common Stock $237,765 0.20% 28,855 $-36,563 ลง ×1
XLP XLP $236,682 0.20% 2,849 ขึ้น ×1
VFH $234,511 0.20% 1,782 $23,698 ขึ้น ×2
ARTY $234,192 0.20% 3,075 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228,905 0.19% 814 $16,087 ลง ×2
THRO $226,500 0.19% 5,254 $-6,032 ลง ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $222,778 0.19% 7,010 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $222,345 0.19% 652 ขึ้น ×1
SPMO $215,336 0.18% 1,333 ขึ้น ×1
BINC $210,040 0.18% 4,013 $-95,776 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $205,180 0.17% 5,606 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $203,905 0.17% 318 ขึ้น ×1
HECA $201,611 0.17% 7,385 $-52,012 ลง ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $144,240 0.12% 11,901 $5,593
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $141,906 0.12% 19,099 $-52,094 ลง ×2
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock $31,086 0.03% 44,735 $-24,642 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SGOV $4,224,717 3.58% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $3,209,522 2.72% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $2,400,065 2.04% เพิ่มขึ้น ×3
IUSB $2,202,656 1.87% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $1,650,033 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
CLSE $1,482,859 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
SPHQ $1,427,078 1.21% เพิ่มขึ้น ×3
FTLS $1,272,017 1.08% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $998,362 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $816,188 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $715,012 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $651,621 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
GLDM $646,717 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
VXF $613,902 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
MUB $411,056 0.35% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
USTB $1,041,810 20,581 0.88%
CGSD $1,038,180 40,349 0.88%
AMD $522,819 900 0.44%
IYW $378,345 1,500 0.32%
IALT $325,604 11,608 0.28%
MO $316,292 4,396 0.27%
GGOV $300,784 5,981 0.26%
VZ $297,142 7,018 0.25%
JNJ $292,827 1,153 0.25%
BLCR $291,038 5,778 0.25%
DUK $275,572 2,177 0.23%
META $273,347 485 0.23%
VXUS $253,453 2,965 0.21%
RKLB $248,534 2,445 0.21%
XLP $236,682 2,849 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GORO ลดลง -375K +$1.7M
SGOV ซื้อเพิ่ม +13K +$1.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
SKE ลดลง -25K -$850K
SVM ลดลง -71K -$833K
EQX ลดลง -36K -$740K
DC ลดลง -75K -$731K
IUSB ซื้อเพิ่ม +14K +$650K
QQQM ซื้อเพิ่ม +159 +$481K
SPYM ลดลง -373 +$468K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AG 31 มีนาคม 2026 50,449 $840,478 -1.5%
CTA 31 มีนาคม 2026 14,471 $394,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 992 $340,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 13,130 $335,468 1.6%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 6,282 $314,351 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTAL 31 มีนาคม 2026 19,599 $282,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SVOL 31 มีนาคม 2026 15,715 $275,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2026 1,416 $271,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 มีนาคม 2026 2,918 $236,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAAS 30 มิถุนายน 2026 4,229 $231,030 13.6%
T 30 มิถุนายน 2026 7,712 $223,577 22.0%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,251 $222,365 19.4%
AMD 31 มีนาคม 2026 999 $213,946 129.1%
IYW 31 มีนาคม 2026 1,061 $211,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 31 มีนาคม 2026 2,785 $210,083
KAMO 30 มิถุนายน 2026 8,511 $210,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBWI 31 มีนาคม 2026 10,415 $209,133 5.4%
DADS 30 มิถุนายน 2026 11,150 $206,814
META 31 มีนาคม 2026 313 $206,729 -4.4%
A 31 มีนาคม 2026 1,470 $200,023 36.7%
PDI 30 มิถุนายน 2026 10,486 $179,415 -9.6%
BTG 30 มิถุนายน 2026 36,242 $164,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFGC 30 มิถุนายน 2026 10,280 $19,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPUS 31 ธันวาคม 2025 20,000 $7,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป