Foundry Financial Group, Inc.

CIK 2007960 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$231.3M
อันดับที่ #5,975 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.3%
ตำแหน่ง
80
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.61% ประมาณการซื้อ $15,559,472 · ขาย $3,480,896

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
21
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.3%
Financial Services
0.9%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 80 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $23,820,063 10.30% 31,807 $3,718,101 ขึ้น ×6
AVIV $17,202,195 7.44% 222,193 $856,501 ขึ้น ×1
DYNF $14,900,731 6.44% 219,096 $2,676,176 ขึ้น ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14,561,552 6.30% 77,418 $2,806,386 ขึ้น ×4
JGRO $13,969,710 6.04% 141,695 $2,461,805 ขึ้น ×4
IEFA $13,112,667 5.67% 135,770 $982,462 ขึ้น ×1
AVLV $11,477,958 4.96% 125,841 $1,376,880 ขึ้น ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $9,579,940 4.14% 85,879 $2,164,903 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9,182,080 3.97% 89,756 $1,827,598 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $9,142,778 3.95% 77,844 $682,091 ขึ้น ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $9,057,194 3.92% 82,226 $833,635 ขึ้น ×5
PVAL $8,731,301 3.78% 171,370 $984,682 ขึ้น ×6
AVSC $8,228,748 3.56% 112,200 $1,903,304 ขึ้น ×1
HDV $6,967,896 3.01% 254,210 $367,561 ขึ้น ×5
IEMG $5,689,077 2.46% 68,675 $743,299 ลง ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $4,736,771 2.05% 35,548 $1,059,318 ขึ้น ×1
BINC $3,208,965 1.39% 61,310 $100,214 ขึ้น ×1
MINT $2,950,305 1.28% 29,266 $220,835 ขึ้น ×1
PYLD $2,830,639 1.22% 106,736 $294,060 ขึ้น ×6
IBDS $2,522,707 1.09% 104,158 $9,819 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,448,004 1.06% 22,184 $17,106 ขึ้น ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,086,623 0.90% 9,449 $-708,865 ลง ×1
IBDT $1,934,074 0.84% 76,597 $1,674 ขึ้น ×1
QUAL $1,877,663 0.81% 8,557 $-134,616 ลง ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,702,079 0.74% 76,878 $5,852 ขึ้น ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,687,280 0.73% 75,426 $16,537 ขึ้น ×1
IBDR $1,665,183 0.72% 68,724 $-53,772 ลง ×3
JHML $1,552,328 0.67% 17,407 $48,040 ลง ×4
IBDU $1,453,498 0.63% 62,759 $-112 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,323,822 0.57% 4,575 $318,052 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,301,786 0.56% 6,506 $127,900 ลง ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $1,289,193 0.56% 59,547 $-3,192 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,194,372 0.52% 14,546 $-61,683 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,075,628 0.47% 4,513 $568,282 ขึ้น ×6
IBDV $927,372 0.40% 42,540 $48,379 ขึ้น ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $843,153 0.36% 36,835 $-50,303 ลง ×3
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $783,886 0.34% 40,117 $48,113 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $776,255 0.34% 2,081 $3,340 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $605,961 0.26% 1,715 $51,174 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $587,534 0.25% 509 $380,438 ลง ×1
PFEB $581,827 0.25% 13,512 $35,785 ลง ×2
IBMO $567,697 0.25% 22,141 $-65,672 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $531,767 0.23% 1,488 $125,732 ขึ้น ×3
IBMP $521,161 0.23% 20,502 $-410
EFV $517,172 0.22% 6,756 $80,143 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $495,608 0.21% 1,312 $94,174 ขึ้น ×3
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $478,954 0.21% 11,944 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $463,501 0.20% 1,102 $214,057 ขึ้น ×3
VLUE $421,199 0.18% 2,108 $-27,268 ลง ×1
HIMU $409,705 0.18% 8,227 $44,097 ขึ้น ×1
IJR $362,766 0.16% 2,446 $29,615 ลง ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $323,192 0.14% 506 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $312,063 0.13% 554 $-7,186 ลง ×1
PNOV $302,777 0.13% 6,827 $7,032 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $274,957 0.12% 840 $68,751 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $272,271 0.12% 227 $17,495 ลง ×1
IBMS $270,807 0.12% 10,468 $10,596 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $265,812 0.11% 2,263 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $260,248 0.11% 448 ขึ้น ×1
BRKB $252,197 0.11% 504 $14,514 ขึ้น ×1
XSHQ $252,070 0.11% 5,213 $-64,383 ลง ×2
SEIM $240,603 0.10% 4,285 ขึ้น ×1
IBMR $238,488 0.10% 9,393
SEIV $238,032 0.10% 4,959 ขึ้น ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $234,084 0.10% 9,942 $2,583 ขึ้น ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $231,885 0.10% 9,809 $1,353 ขึ้น ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $231,470 0.10% 9,875 $1,636 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $227,151 0.10% 11,154 $-647
IWD $226,187 0.10% 933
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $225,395 0.10% 9,787 $6,024 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $222,787 0.10% 11,358 $-114
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $218,813 0.09% 11,780 $-1,007
PMAY $211,663 0.09% 5,125 $6,970
GLD $210,713 0.09% 572 $-35,413
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $209,183 0.09% 92 ขึ้น ×1
UMAY $204,263 0.09% 5,375 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201,815 0.09% 802 ขึ้น ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $201,518 0.09% 10,321 $-51
SELV $200,982 0.09% 6,150 ขึ้น ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $189,929 0.08% 38,062 $-4,187

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $23,820,063 10.30% เพิ่มขึ้น ×6
DYNF $14,900,731 6.44% เพิ่มขึ้น ×4
IUSG $14,561,552 6.30% เพิ่มขึ้น ×4
JGRO $13,969,710 6.04% เพิ่มขึ้น ×4
IEI $9,142,778 3.95% เพิ่มขึ้น ×6
IUSV $9,057,194 3.92% เพิ่มขึ้น ×5
PVAL $8,731,301 3.78% เพิ่มขึ้น ×6
HDV $6,967,896 3.01% เพิ่มขึ้น ×5
PYLD $2,830,639 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
SHV $2,448,004 1.06% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $1,323,822 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $1,075,628 0.47% เพิ่มขึ้น ×6
IBTK $783,886 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $531,767 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $495,608 0.21% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SEEM $478,954 11,944 0.21%
WDC $323,192 506 0.14%
CSCO $265,812 2,263 0.11%
AMD $260,248 448 0.11%
SEIM $240,603 4,285 0.10%
IBMR $238,488 9,393 0.10%
SEIV $238,032 4,959 0.10%
IWD $226,187 933 0.10%
SNDK $209,183 92 0.09%
UMAY $204,263 5,375 0.09%
ABBV $201,815 802 0.09%
SELV $200,982 6,150 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$3.7M
IUSG ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M
DYNF ซื้อเพิ่ม +9K +$2.7M
JGRO ซื้อเพิ่ม +6K +$2.5M
JTEK ลดลง -7K +$2.2M
AVSC ซื้อเพิ่ม +11K +$1.9M
EMXC ลดลง -4K +$1.8M
AVLV ซื้อเพิ่ม +533 +$1.4M
AIRR ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
PVAL ซื้อเพิ่ม +4K +$985K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 69,982 $1,762,847 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 34,862 $933,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 35,129 $820,789 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 30 มิถุนายน 2026 3,337 $368,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JHMM 30 กันยายน 2025 5,451 $333,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 31 มีนาคม 2026 1,422 $299,103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 31 มีนาคม 2025 2,526 $274,349 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,066 $247,141 116.0%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 11,036 $228,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,345 $228,193 22.8%
IJH 31 มีนาคม 2026 3,402 $224,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 700 $207,347 -3.1%
BSCQ 31 ธันวาคม 2025 10,541 $206,182
TSLA 31 มีนาคม 2025 508 $205,151 30.5%
BSMP 31 ธันวาคม 2025 8,200 $201,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMR 31 มีนาคม 2025 8,047 $201,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป