F&V Capital Management, LLC

CIK 1569453 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$542K
อันดับที่ #9,225 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 97.7%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.51%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.19%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.04% ประมาณการซื้อ $48,534 · ขาย $35,742

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
17
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
19.8%
Technology
16.1%
Communication Services
10.5%
Health Care
9.9%
Energy
9.7%
Communications
5.0%
Financials
3.9%
Logistics & Transportation
3.7%
Utilities
3.3%
Consumer Staples
2.2%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer products
2.0%
Financial Services
1.9%
Telecommunication
1.8%
Materials
1.3%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
URI United Rentals, Inc. Common Stock $32,821 6.05% 28,971 $11,430 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30,500 5.62% 42,185 $7,357 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $28,367 5.23% 149,511 $-198 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27,081 4.99% 230,555 $9,239 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $23,766 4.38% 140,587 $-1,491 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,502 4.15% 62,966 $11,235 ขึ้น ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $21,021 3.88% 88,346 $2,364 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20,543 3.79% 123,931 $-4,869 ขึ้น ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $20,348 3.75% 35,228 $6,388 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $19,846 3.66% 63,381 $-2,724 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $19,089 3.52% 88,185 $11,390 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $17,867 3.29% 130,598 $1,233 ขึ้น ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $17,476 3.22% 373,105 $2,358 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,024 3.14% 30,222 $550 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $16,283 3.00% 282,596 $-487 ขึ้น ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $15,642 2.88% 165,455 $-1,434 ลง ×2
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $14,953 2.76% 160,315 $3,007 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $14,541 2.68% 140,557 $4,228 ลง ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13,988 2.58% 178,802 $-1,290 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $13,292 2.45% 84,843 ขึ้น ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $11,998 2.21% 891,364 $-2,033 ลง ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $11,686 2.16% 87,170 $1,300 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10,958 2.02% 74,770 $-364 ลง ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $10,614 1.96% 65,165 $1,848 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,775 1.80% 230,880 $-1,639 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $9,744 1.80% 225,652 $-628 ลง ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $8,517 1.57% 184,385 $2,647 ขึ้น ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8,143 1.50% 197,068 $-1,339 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $7,089 1.31% 75,900 $-2,048 ลง ×3
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6,501 1.20% 105,751 $-5,699 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $4,785 0.88% 31,691 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,592 0.85% 6,149 $548 ลง ×1
USFR $4,147 0.76% 82,361 $-1,668 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,651 0.49% 3,600 $578 ขึ้น ×1
GLD $2,406 0.44% 6,530 $-404
IVV $2,392 0.44% 3,194 $306
VGK $2,144 0.40% 24,212 $148
DES $1,631 0.30% 40,105 $185 ลง ×1
IDEV $1,595 0.29% 17,920 $97
VT $1,577 0.29% 10,050 $187
VTI $1,433 0.26% 3,873 $195 ขึ้น ×1
VWO $1,414 0.26% 23,658 $139 ขึ้น ×3
AVEM $962 0.18% 9,975 $158
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $834 0.15% 8,155 $187 ลง ×1
EWJ $700 0.13% 7,505 $24 ลง ×1
EWG $647 0.12% 15,630 $-13 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $633 0.12% 2,189 $77
PSQ $625 0.12% 24,930 $-14 ขึ้น ×2
IJR $575 0.11% 3,880 $106 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $531 0.10% 4,200 $-333 ลง ×1
VGT $503 0.09% 4,205 $140 ขึ้น ×2
VPL $420 0.08% 3,630 $65
INTC Intel Corporation - Common Stock $369 0.07% 2,645 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $368 0.07% 850 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $361 0.07% 1,515 $103 ขึ้น ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $286 0.05% 2,815 ขึ้น ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $279 0.05% 3,426
IJH $258 0.05% 3,350 $32
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $257 0.05% 930 ขึ้น ×1
FLIN $248 0.05% 6,960 $17
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $234 0.04% 250 $-15
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $233 0.04% 13,000 $27
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $201 0.04% 540

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PSX $23,766 4.38% เพิ่มขึ้น ×5
GOOGL $22,502 4.15% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $1,414 0.26% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CRM $13,292 84,843 2.45%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $4,785 31,691 0.88%
INTC $369 2,645 0.07%
LRCX $368 850 0.07%
RKLB $286 2,815 0.05%
AFRM $279 3,426 0.05%
NBIS $257 930 0.05%
MSFT $201 540 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
URI ลดลง -389 +$11K
BA ซื้อเพิ่ม +50K +$11K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +24K +$11K
CSCO ซื้อเพิ่ม +605 +$9K
AMAT ลดลง -26K +$7K
VMI ซื้อเพิ่ม +291 +$6K
MLI ลดลง -4K -$6K
CVX ซื้อเพิ่ม +1K -$5K
CVS ลดลง -3K +$4K
QRVO ซื้อเพิ่ม +6K +$3K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EPD 30 มิถุนายน 2025 53,959 $1,842 23.7%
VRTX 31 มีนาคม 2026 3,645 $1,652 21.9%
ET 31 มีนาคม 2025 53,687 $1,052 14.2%
COP 30 มิถุนายน 2026 7,376 $974 29.7%
AFRM 31 มีนาคม 2026 12,476 $929 66.5%
MPLX 30 มิถุนายน 2025 12,250 $656 14.1%
BKR 30 มิถุนายน 2026 9,100 $556 17.0%
CNYA 30 มิถุนายน 2025 19,320 $542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPH 30 มิถุนายน 2025 22,093 $464 -4.2%
HESM 30 มิถุนายน 2025 10,500 $444 3.7%
PAA 30 มิถุนายน 2025 22,000 $440 32.4%
VTWO 31 มีนาคม 2026 4,123 $410
WES 30 มิถุนายน 2025 9,050 $371 27.3%
MSFT 31 มีนาคม 2026 695 $336 30.5%
USAC 30 มิถุนายน 2026 11,750 $319 1.1%
EFA 30 กันยายน 2025 3,500 $313 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSM 30 มิถุนายน 2025 20,200 $308 12.4%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,391 $263 121.8%
NVDA 31 มีนาคม 2025 1,738 $233 102.2%
HPQ 30 มิถุนายน 2026 12,000 $231 35.2%
IJH 31 มีนาคม 2025 3,350 $209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 กันยายน 2025 156 $209 -93.3%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,171 $208 19.4%
PAGP 31 มีนาคม 2025 8,350 $153 23.1%