Gator Capital Management, LLC

CIK 1570284 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$476.6M
อันดับที่ #3,892 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.2%
ตำแหน่ง
68
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.17%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.33% ประมาณการซื้อ $30,575,301 · ขาย $117,444,428

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 49.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
33
ปิดแล้ว
25

สถานะ Put-notional: 2.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+41.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+13.5%

ต่อปี: +26.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.1% · ไม่รวมออปชัน: 1.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
46.7%
Financial Services
44.0%
Real Estate
7.0%
Technology
0.4%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $40,696,131 8.54% 405,825 $11,553,749 ลง ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $33,329,851 6.99% 2,703,151 $13,556,496 ลง ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $18,639,717 3.91% 8,958 $-549,891 ลง ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $18,480,282 3.88% 129,450 $2,082,872 ลง ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $17,177,496 3.60% 346,600 $2,321,519 ลง ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $16,213,000 3.40% 166,475 $314,784 ลง ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $16,034,121 3.36% 34,951 $-901,074 ลง ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $14,566,057 3.06% 200,745 $-500,394 ลง ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $14,157,534 2.97% 156,385 $3,685,786 ขึ้น ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $13,788,447 2.89% 513,345 $3,210,880 ขึ้น ×2
NAVI Navient Corporation - Common Stock $13,537,087 2.84% 1,590,727 $11,932,212 ขึ้น ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $13,367,631 2.81% 47,036 $-803,275 ลง ×1
OFG OFG Bancorp Common Stock $12,868,853 2.70% 262,255 $421,213 ลง ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $12,737,473 2.67% 161,030 $-559,470 ลง ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $12,274,027 2.58% 250,235 $-380,297 ขึ้น ×2
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $12,017,723 2.52% 100,896 $1,445,528 ขึ้น ×4
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $11,892,917 2.50% 282,425 $2,640,991 ขึ้น ×4
SLM SLM Corporation - Common Stock $11,873,490 2.49% 457,729 $749,946 ลง ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $11,795,153 2.48% 404,100 สัญญาขายล่วงหน้า $-8,437,255
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $11,651,470 2.44% 113,795 $448,850 ขึ้น ×2
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $10,927,590 2.29% 326,782 $304,264 ลง ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $10,676,410 2.24% 315,590 $829,473 ลง ×1
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $9,852,852 2.07% 556,030 $189,262 ลง ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $9,504,786 1.99% 115,630 $-1,314,009 ลง ×1
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $9,224,298 1.94% 219,365 $1,920,670 ขึ้น ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $8,388,904 1.76% 359,730 $1,303,067 ขึ้น ×4
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $7,559,862 1.59% 162,194 $3,960,615 ขึ้น ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $7,329,569 1.54% 358,765 $1,179,030 ขึ้น ×2
WEX WEX Inc. common stock $6,052,620 1.27% 42,899 $-1,486,743 ลง ×2
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5,968,798 1.25% 313,652 $1,398,888
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $5,721,591 1.20% 161,490 $5,208,591 ขึ้น ×1
RSP $4,332,210 0.91% 20,361 $-5,374 ลง ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $4,177,519 0.88% 129,375 $884,428 ขึ้น ×1
OPBK OP Bancorp - Common Stock $4,060,461 0.85% 270,878 $557,068 ขึ้น ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $3,536,193 0.74% 91,186 ขึ้น ×1
GROW U.S. Global Investors, Inc. - Class A Common Stock $3,499,370 0.73% 1,121,593 $916,762 ขึ้น ×6
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $3,223,665 0.68% 91,790 $554,203 ขึ้น ×1
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $3,169,399 0.67% 77,968 $9,082 ลง ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,524,160 0.53% 29,000 $-2,090,256 ลง ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $2,431,099 0.51% 28,921 $-6,067,681 ลง ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $2,402,882 0.50% 61,565 $318,134 ขึ้น ×2
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $2,195,922 0.46% 78,990 $623,116 ขึ้น ×4
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $2,042,290 0.43% 97,067 $365,799 ขึ้น ×2
UNTY Unity Bancorp, Inc. - Common Stock $1,841,105 0.39% 31,370 $2,643 ลง ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $1,747,925 0.37% 184,575 $-727,319 ลง ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1,692,462 0.36% 54,420 $81,130 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,639,548 0.34% 3,800 $983,028 ลง ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,406,696 0.30% 9,253 $66,990
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1,255,860 0.26% 18,000 $-1,737,900 ลง ×1
MDY $1,234,362 0.26% 1,755 $-16,427 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,171,643 0.25% 2,080 $-18,387
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $1,126,637 0.24% 17,835 $-211,636 ลง ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $882,360 0.19% 11,610 $-2,707,678 ลง ×1
V Visa Inc. $818,270 0.17% 2,385 $-962,226 ลง ×1
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $809,896 0.17% 22,020 $120,087 ขึ้น ×4
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $809,870 0.17% 5,717 $-264,142 ลง ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $774,978 0.16% 45,400 $156,304 ขึ้น ×4
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $728,605 0.15% 8,369 $-18,161
IWN $525,350 0.11% 2,375 $75,074
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $500,202 0.10% 17,700 $38,940
AAPL Apple Inc. - Common Stock $305,564 0.06% 1,056 $37,562
VTI $286,781 0.06% 775 $38,153
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242,224 0.05% 740 $24,546
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. $229,900 0.05% 19,000 $8,550
MS Morgan Stanley Common Stock $205,904 0.04% 985 ขึ้น ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $159,372 0.03% 10,036 $-192,374 ลง ×5
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $130,634 0.03% 20,935 $30,961 ลง ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $125,009 0.03% 11,102 $2,887

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NAVI $13,537,087 2.84% เพิ่มขึ้น ×4
ESQ $12,017,723 2.52% เพิ่มขึ้น ×4
CG $11,892,917 2.50% เพิ่มขึ้น ×4
CBNA $9,224,298 1.94% เพิ่มขึ้น ×4
OSBC $8,388,904 1.76% เพิ่มขึ้น ×4
GROW $3,499,370 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
INBK $2,195,922 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
OBT $809,896 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
PBFS $774,978 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FSUN $3,536,193 91,186 0.74%
MS $205,904 985 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
COMP ลดลง -2K +$13.6M
HOOD ลดลง -15K +$11.6M
HOOD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$8.4M
VCTR ลดลง -101K -$6.1M
PRG ซื้อเพิ่ม +37K +$4.0M
VOYA ซื้อเพิ่ม +3K +$3.7M
BCS ซื้อเพิ่ม +13K +$3.2M
XYZ ลดลง -48K -$2.7M
CG ซื้อเพิ่ม +91K +$2.6M
UBS ลดลง -34K +$2.3M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HOUS 31 มีนาคม 2026 2,311,110 $32,725,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 ธันวาคม 2025 132,005 $8,852,255 5.7%
NBN 30 มิถุนายน 2026 78,473 $8,818,011 -2.0%
CRBG 31 ธันวาคม 2025 250,500 $8,028,525 6.2%
VRTS 30 มิถุนายน 2026 59,210 $7,954,864 17.1%
OMF 30 กันยายน 2025 83,850 $4,779,450 11.9%
PGR 31 มีนาคม 2026 19,149 $4,360,610 10.9%
WBS 31 มีนาคม 2026 60,655 $3,817,626 11.7%
MCHB 30 มิถุนายน 2026 254,501 $3,753,890 2.9%
HD 31 มีนาคม 2026 10,732 $3,692,881 2.7%
ABT 31 มีนาคม 2026 28,826 $3,611,610 11.9%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 14,515 $3,548,047 7.1%
EG 31 มีนาคม 2026 9,581 $3,251,312 11.7%
CHD 31 มีนาคม 2026 36,073 $3,024,721 6.0%
GL 30 มิถุนายน 2026 21,000 $2,922,570 -4.1%
ETN 30 มิถุนายน 2026 8,000 $2,861,360 -2.2%
MRK 30 มิถุนายน 2026 23,475 $2,823,808 17.0%
TFC 31 ธันวาคม 2025 58,580 $2,678,278 2.9%
BRO 31 มีนาคม 2026 33,171 $2,643,729 10.4%
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 9,180 $2,639,801 -4.0%
CARR 31 มีนาคม 2026 48,379 $2,556,346 7.7%
CBOE 30 มิถุนายน 2026 9,000 $2,529,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 31 มีนาคม 2026 13,703 $2,513,130 12.6%
AEM 30 มิถุนายน 2026 12,349 $2,506,600 34.4%
UNM 31 มีนาคม 2026 31,557 $2,445,668 19.4%
XOM 30 มิถุนายน 2026 14,301 $2,426,308 22.5%
LFUS 30 มิถุนายน 2026 7,000 $2,375,450 -10.3%
TRMB 31 มีนาคม 2026 29,718 $2,328,405 -9.0%
REGN 30 มิถุนายน 2026 3,000 $2,317,920 33.9%
SLB 31 มีนาคม 2026 57,425 $2,203,972 5.3%
CACI 30 มิถุนายน 2026 4,000 $2,175,480 42.3%
HON 31 มีนาคม 2026 10,737 $2,094,681 -2.1%
PB 31 มีนาคม 2026 29,681 $2,051,254 8.9%
CI 31 มีนาคม 2026 7,369 $2,028,170 4.3%
ABCB 30 มิถุนายน 2026 25,996 $2,027,428 -3.8%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 5,445 $2,015,576 29.5%
MKTX 31 มีนาคม 2026 11,119 $2,015,319 -1.9%
PNR 30 มิถุนายน 2026 20,000 $1,742,200 -15.4%
CL 31 มีนาคม 2026 21,910 $1,731,328 6.8%
IVZ 31 ธันวาคม 2025 75,000 $1,720,500 22.2%
SYF 30 มิถุนายน 2026 25,000 $1,700,500 0.6%
PJT 30 มิถุนายน 2026 12,000 $1,676,640 14.4%
DRI 31 มีนาคม 2026 8,948 $1,646,611 12.2%
ZBRA 31 มีนาคม 2026 6,771 $1,644,134 68.4%
TXRH 31 มีนาคม 2026 9,731 $1,615,346 22.5%
JOE 30 มิถุนายน 2026 25,000 $1,570,000 11.4%
KVUE 31 มีนาคม 2026 78,564 $1,355,229 10.9%
HHH 31 มีนาคม 2026 16,630 $1,326,575 7.9%
AXTA 31 มีนาคม 2026 39,426 $1,273,854 29.5%
PR 31 มีนาคม 2026 87,430 $1,226,643 12.0%
PAYX 31 มีนาคม 2026 10,183 $1,142,329 34.1%
BFST 30 มิถุนายน 2026 33,168 $896,863 0.3%
CLBK 30 มิถุนายน 2026 48,015 $840,743 -44.7%
SXC 30 มิถุนายน 2025 69,177 $636,428 9.4%
FIS 31 มีนาคม 2026 9,206 $611,831 -13.3%
SOHO 31 ธันวาคม 2025 732,802 $586,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDLZ 31 มีนาคม 2026 9,914 $533,671 12.0%
HPE 30 มิถุนายน 2026 21,000 $500,010 17.1%
BAH 31 มีนาคม 2026 5,868 $495,024 0.4%
X 31 มีนาคม 2025 12,750 $433,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WT 31 ธันวาคม 2025 24,074 $334,629 88.2%
USB 31 มีนาคม 2026 6,054 $323,041 20.3%
HPE 30 กันยายน 2025 15,000 $306,750 115.1%
FISI 31 มีนาคม 2025 10,000 $272,900 62.3%
CZR 31 ธันวาคม 2025 9,000 $243,225 26.6%
HIPO 31 ธันวาคม 2025 6,606 $238,873 7.2%
GHY 31 มีนาคม 2025 19,000 $234,080 -12.9%
GPI 30 มิถุนายน 2026 618 $204,329 -9.9%
FNB 31 มีนาคม 2026 11,909 $203,644 10.6%
OSG 31 ธันวาคม 2025 21,435 $178,768 -42.0%
GIPR 30 มิถุนายน 2026 270,375 $69,432 65.8%