Genesis Wealth Advisors, LLC

CIK 1637241 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$167.3M
อันดับที่ #7,038 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.5%
ตำแหน่ง
72
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.94%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.60%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.24% ประมาณการซื้อ $14,783,182 · ขาย $9,900,960

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
17
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
2.9%
Technology
2.1%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.7%
Retail
0.6%
Real Estate
0.3%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $27,676,842 16.55% 37,062 $4,337,453 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15,968,237 9.55% 186,785 $1,212,394 ลง ×1
VFQY $10,387,020 6.21% 60,996 $1,522,723 ขึ้น ×6
DYNF $10,324,579 6.17% 151,810 $1,601,703 ขึ้น ×6
IVV $10,001,426 5.98% 13,355 $1,308,507 ขึ้น ×1
EUSA $8,950,944 5.35% 78,386 $1,152,573 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,166,301 4.88% 111,242 $737,757 ขึ้น ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7,699,452 4.60% 392,529 $392,310 ขึ้น ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7,514,256 4.49% 80,470 ขึ้น ×1
VWO $6,953,029 4.16% 116,486 $620,022 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $6,043,128 3.61% 63,935 $425,249 ขึ้น ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,924,901 2.94% 98,047 $442,295 ขึ้น ×6
EBND $4,427,912 2.65% 211,659 $265,716 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,160,029 2.49% 16,380 $94,992 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,418,397 1.45% 8,358 $297,285
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2,336,139 1.40% 114,713 $59,450 ขึ้น ×3
GLDM $2,121,910 1.27% 26,718 $-952,300 ลง ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,989,578 1.19% 101,899 $17,927 ขึ้น ×3
GLD $1,955,361 1.17% 5,308 $-328,618
EFA $1,784,035 1.07% 17,174 $115,924
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,188,748 0.71% 1,614 $245,480 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803,682 0.48% 3,372 $276,342 ขึ้น ×1
IEFA $740,672 0.44% 7,669 $13,354 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $671,856 0.40% 1,880 $131,243
IVW $669,634 0.40% 4,869 $106,686 ลง ×4
IWD $657,713 0.39% 2,713 $78,026
QUAL $651,049 0.39% 2,967 $81,949
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $600,901 0.36% 32,350 $-2,763
ITOT $585,458 0.35% 3,564 $38,669 ลง ×1
MDY $566,903 0.34% 806 $45,114 ลง ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $558,028 0.33% 3,555 $66,123
AGG $557,554 0.33% 5,633 $-62,983 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $535,126 0.32% 950 $-8,398
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $517,334 0.31% 1,387 $3,952
IQLT $492,841 0.29% 9,946 $-7,230,851 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $481,980 0.29% 6,369 ขึ้น ×1
SYLD $480,690 0.29% 6,078 $22,348
IAU $477,676 0.29% 6,326 $-80,024
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $477,509 0.29% 4,743 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $474,782 0.28% 9,059 $-2,410 ลง ×6
CLIP $462,084 0.28% 4,605 ขึ้น ×1
IWM $447,971 0.27% 1,491 $78,203
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $430,347 0.26% 3,349 $27,496
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $406,340 0.24% 37,279 $32,433
GE GE Aerospace Common Stock $399,144 0.24% 1,068 $96,078
XHLF $394,267 0.24% 7,838 ขึ้น ×1
VT $384,528 0.23% 2,450 $45,644
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $367,296 0.22% 7,959 $-34,561 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $361,511 0.22% 3,078 $-3,540
RFG $359,432 0.21% 5,570 $54,127
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348,546 0.21% 600 ขึ้น ×1
IEMG $325,396 0.19% 3,928 $45,908 ลง ×1
PRF $320,938 0.19% 5,940 $38,610
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $312,513 0.19% 266 $80,322
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310,930 0.19% 880 $16,898 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307,138 0.18% 1,535 $39,434
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $285,682 0.17% 5,373 $-269
CTA $279,264 0.17% 10,766 $-46,077
ACWV $267,872 0.16% 2,228 $-3,655 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $245,616 0.15% 903 $26,530
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $240,926 0.14% 4,320 ขึ้น ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $237,762 0.14% 10,710 $-494
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224,513 0.13% 240 $-14,630
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $217,570 0.13% 2,753 $-660
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $210,576 0.13% 400 $-14,180
FELV $209,334 0.13% 5,222 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $204,271 0.12% 2,160 $-20,299 ลง ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $203,242 0.12% 2,170 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $201,963 0.12% 617 ขึ้น ×1
IYR $200,512 0.12% 1,961 ขึ้น ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock $89,329 0.05% 12,816 $16,670 ขึ้น ×2
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $26,434 0.02% 11,594 $3,130

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $27,676,842 16.55% เพิ่มขึ้น ×6
VFQY $10,387,020 6.21% เพิ่มขึ้น ×6
DYNF $10,324,579 6.17% เพิ่มขึ้น ×6
EUSA $8,950,944 5.35% เพิ่มขึ้น ×6
BND $8,166,301 4.88% เพิ่มขึ้น ×3
BSCR $7,699,452 4.60% เพิ่มขึ้น ×5
MBB $6,043,128 3.61% เพิ่มขึ้น ×5
VTIP $4,924,901 2.94% เพิ่มขึ้น ×6
EBND $4,427,912 2.65% เพิ่มขึ้น ×5
BSCS $2,336,139 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
BSCQ $1,989,578 1.19% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VIGI $7,514,256 80,470 4.49%
VBIL $481,980 6,369 0.29%
SGOV $477,509 4,743 0.29%
CLIP $462,084 4,605 0.28%
XHLF $394,267 7,838 0.24%
AMD $348,546 600 0.21%
PRFZ $240,926 4,320 0.14%
FELV $209,334 5,222 0.13%
DAL $203,242 2,170 0.12%
JPM $201,963 617 0.12%
IYR $200,512 1,961 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +1K +$4.3M
DYNF ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
VFQY ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
IVV ซื้อเพิ่ม +47 +$1.3M
VXUS ลดลง -5K +$1.2M
EUSA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
GLDM ลดลง -6K -$952K
BND ซื้อเพิ่ม +10K +$738K
VWO ลดลง -683 +$620K
VTIP ซื้อเพิ่ม +8K +$442K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLE 30 มิถุนายน 2025 37,834 $3,535,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCZ 31 มีนาคม 2025 47,631 $2,893,592
VBR 31 มีนาคม 2025 11,554 $2,289,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBB 31 มีนาคม 2025 15,383 $2,033,838 66.6%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 57,755 $1,194,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAL 30 กันยายน 2025 37,625 $422,153 24.4%
EBC 30 มิถุนายน 2026 21,234 $415,337 6.0%
HONE 31 ธันวาคม 2025 30,111 $409,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSLC 31 มีนาคม 2025 2,854 $328,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DBMF 31 ธันวาคม 2025 10,189 $278,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 5,245 $263,286 16.7%
HELO 31 มีนาคม 2025 3,947 $244,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 200 $239,784 -14.9%
PFM 30 มิถุนายน 2025 4,920 $225,238
ARKK 31 ธันวาคม 2025 2,577 $222,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACIC 30 มิถุนายน 2026 10,046 $113,018 -14.2%