RFG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▲ +0.23%▲ +0.26%
3M▼ -3.76%▼ -3.73%
6M▲ +8.27%▲ +8.31%
YTD▲ +14.80%▲ +14.87%
1Y▲ +17.55%▲ +17.69%
3Y▲ +55.88%▲ +57.74%
5Y▲ +35.32%▲ +39.08%
สูงสุดตั้งแต่ 7 มีนาคม 2006▲ +490.07%▲ +547.75%
ความผันผวน 1 ปี20.08%
ความผันผวน 3 ปี20.68%
การลดลงสูงสุด 3 ปี -26.80% 25 พฤศจิกายน 2024 → 8 เมษายน 2025
เบต้า 3 ปี1.00
ชาร์ป 1 ปี*0.91

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$1.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$3.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$10.8M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 103 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2.67 ≈$8.8M 83,551 40637H109 0.01489 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 2.37 ≈$7.9M 26,391 90138F102 0.004704 EQUITY USD
DigitalOcean Holdings Inc DOCN 2.23 ≈$7.4M 53,450 25402D102 0.009527 EQUITY USD
Vicor Corp VICR 2.11 ≈$7.0M 22,881 925815102 0.004079 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 2.07 ≈$6.8M 100,531 G87110105 0.01792 EQUITY USD
Sterling Infrastructure Inc STRL 1.94 ≈$6.4M 12,839 859241101 0.002289 EQUITY USD
InterDigital Inc IDCC 1.91 ≈$6.3M 18,860 45867G101 0.003362 EQUITY USD
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 1.90 ≈$6.3M 98,200 04280A100 0.0175 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 1.84 ≈$6.1M 10,304 58506Q109 0.001836 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1.74 ≈$5.8M 50,998 218352102 0.00909 EQUITY USD
ATI Inc ATI 1.73 ≈$5.7M 30,356 01741R102 0.005411 EQUITY USD
Woodward Inc WWD 1.69 ≈$5.6M 16,825 980745103 0.002999 EQUITY USD
Valaris Ltd VAL 1.68 ≈$5.6M 70,825 G9460G101 0.01262 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 1.65 ≈$5.5M 24,944 33829M101 0.004446 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 1.64 ≈$5.4M 14,302 144285103 0.002549 EQUITY USD
Rambus Inc RMBS 1.59 ≈$5.3M 49,801 750917106 0.008877 EQUITY USD
TTM Technologies Inc TTMI 1.53 ≈$5.1M 40,595 87305R109 0.007236 EQUITY USD
FirstCash Holdings Inc FCFS 1.46 ≈$4.9M 23,579 33768G107 0.004203 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 1.46 ≈$4.8M 84,215 30161Q104 0.01501 EQUITY USD
IES Holdings Inc IESC 1.44 ≈$4.8M 14,590 44951W106 0.002601 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 1.44 ≈$4.8M 8,420 91307C102 0.001501 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1.41 ≈$4.7M 22,294 679295105 0.003974 EQUITY USD
Hecla Mining Co HL 1.33 ≈$4.4M 262,487 422704106 0.04679 EQUITY USD
Talen Energy Corp TLN 1.32 ≈$4.4M 13,736 87422Q109 0.002448 EQUITY USD
Krystal Biotech Inc KRYS 1.30 ≈$4.3M 13,402 501147102 0.002389 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 1.30 ≈$4.3M 28,801 77543R102 0.005134 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 1.30 ≈$4.3M 17,106 88033G407 0.003049 EQUITY USD
Fabrinet FN 1.27 ≈$4.2M 9,440 G3323L100 0.001683 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 1.21 ≈$4.0M 24,543 G6700G107 0.004375 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 1.20 ≈$4.0M 13,288 55405Y100 0.002369 EQUITY USD
MasTec Inc MTZ 1.15 ≈$3.8M 18,089 576323109 0.003224 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 1.11 ≈$3.7M 6,813 231561101 0.001214 EQUITY USD
Royal Gold Inc RGLD 1.08 ≈$3.6M 15,567 780287108 0.002775 EQUITY USD
Advanced Energy Industries Inc AEIS 1.05 ≈$3.5M 11,975 007973100 0.002134 EQUITY USD
Sanmina Corp SANM 1.05 ≈$3.5M 15,829 801056102 0.002821 EQUITY USD
Coeur Mining Inc CDE 1.04 ≈$3.5M 199,359 192108504 0.03554 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 1.04 ≈$3.5M 24,859 64125C109 0.004431 EQUITY USD
CACI International Inc CACI 1.03 ≈$3.4M 5,512 127190304 0.0009826 EQUITY USD
Hims & Hers Health Inc HIMS 1.01 ≈$3.4M 115,876 433000106 0.02066 EQUITY USD
Dycom Industries Inc DY 1.01 ≈$3.3M 12,538 267475101 0.002235 EQUITY USD
Ensign Group Inc/The ENSG 1.01 ≈$3.3M 19,871 29358P101 0.003542 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 0.96 ≈$3.2M 13,808 G50871105 0.002461 EQUITY USD
Penumbra Inc PEN 0.95 ≈$3.1M 9,963 70975L107 0.001776 EQUITY USD
XPO Inc XPO 0.93 ≈$3.1M 17,353 983793100 0.003093 EQUITY USD
Celsius Holdings Inc CELH 0.92 ≈$3.1M 112,948 15118V207 0.02013 EQUITY USD
Sabra Health Care REIT Inc SBRA 0.92 ≈$3.0M 160,575 78573L106 0.02862 OTHER USD
EnerSys ENS 0.91 ≈$3.0M 16,132 29275Y102 0.002876 EQUITY USD
BrightSpring Health Services Inc BTSG 0.87 ≈$2.9M 50,954 10950A106 0.009083 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 0.87 ≈$2.9M 14,989 109641100 0.002672 EQUITY USD
AeroVironment Inc AVAV 0.86 ≈$2.8M 20,469 008073108 0.003648 EQUITY USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Industrials 32.2%
Healthcare 24.4%
Technology 14.4%
Financials 4.3%
Energy 4.3%
Consumer Discretionary 4.3%
Materials 4.2%
Retail 2.8%
Communication Services 2.5%
Real Estate 1.9%
Utilities 1.9%
Consumer Staples 1.6%
Consumer products 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.8%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.08638 → 0.08785 (1.7%)
30 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.08225 → 0.08638 (5.0%)
29 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000003005 หน่วย/หุ้น
25 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.09855 → 0.08225 (-16.5%)
25 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000003005 หน่วย/หุ้น
24 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0004763 หน่วย/หุ้น
23 กันยายน 2026 ลดลง USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: -0.0004754 → -0.0004763 (0.2%)
23 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND หน่วย/หุ้น: 0.0000001767 → 0.0000001779 (0.7%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.09804 → 0.09855 (0.5%)
22 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0004754 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 หน่วย/หุ้น: 0.002163 → 0.002134 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.03747 → 0.09804 (161.7%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AM — Antero Midstream Corp 03676B102 หน่วย/หุ้น: 0.01505 → 0.01485 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 หน่วย/หุ้น: 0.001325 → 0.001306 (-1.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง APG — API Group Corp 00187Y100 หน่วย/หุ้น: 0.01183 → 0.01168 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง APPF — Appfolio Inc 03783C100 หน่วย/หุ้น: 0.001901 → 0.001876 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 หน่วย/หุ้น: 0.01774 → 0.0175 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ATI — ATI Inc 01741R102 หน่วย/หุ้น: 0.005482 → 0.005411 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง AVAV — AeroVironment Inc 008073108 หน่วย/หุ้น: 0.003697 → 0.003648 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 หน่วย/หุ้น: 0.009203 → 0.009083 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 หน่วย/หุ้น: 0.003006 → 0.002967 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 หน่วย/หุ้น: 0.007033 → 0.006941 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CACI — CACI International Inc 127190304 หน่วย/หุ้น: 0.0009956 → 0.0009826 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CDE — Coeur Mining Inc 192108504 หน่วย/หุ้น: 0.03601 → 0.03554 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CELH — Celsius Holdings Inc 15118V207 หน่วย/หุ้น: 0.0204 → 0.02013 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CHDN — Churchill Downs Inc 171484108 หน่วย/หุ้น: 0.00274 → 0.002704 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 หน่วย/หุ้น: 0.002084 → 0.002057 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ใหม่ CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00909 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 หน่วย/หุ้น: 0.002583 → 0.002549 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 หน่วย/หุ้น: 0.008829 → 0.008714 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 หน่วย/หุ้น: 0.001232 → 0.001214 (-1.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DBX — Dropbox Inc 26210C104 หน่วย/หุ้น: 0.01252 → 0.01235 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 หน่วย/หุ้น: 0.009654 → 0.009527 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DOCS — Doximity Inc 26622P107 หน่วย/หุ้น: 0.009006 → 0.008888 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DT — Dynatrace Inc 268150109 หน่วย/หุ้น: 0.007112 → 0.007019 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง DY — Dycom Industries Inc 267475101 หน่วย/หุ้น: 0.002264 → 0.002235 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ใหม่ EAT — Brinker International Inc 109641100 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002672 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง EHC — Encompass Health Corp 29261A100 หน่วย/หุ้น: 0.00294 → 0.002902 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 หน่วย/หุ้น: 0.0204 → 0.02014 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ENS — EnerSys 29275Y102 หน่วย/หุ้น: 0.002914 → 0.002876 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 หน่วย/หุ้น: 0.003589 → 0.003542 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 หน่วย/หุ้น: 0.01521 → 0.01501 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 หน่วย/หุ้น: 0.006116 → 0.006036 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 หน่วย/หุ้น: 0.004259 → 0.004203 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FHI — Federated Hermes Inc 314211103 หน่วย/หุ้น: 0.008385 → 0.008275 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FIVE — Five Below Inc 33829M101 หน่วย/หุ้น: 0.004505 → 0.004446 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FLS — Flowserve Corp 34354P105 หน่วย/หุ้น: 0.004777 → 0.004715 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FN — Fabrinet G3323L100 หน่วย/หุ้น: 0.001705 → 0.001683 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 หน่วย/หุ้น: 0.00419 → 0.004135 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง FTI — TechnipFMC PLC G87110105 หน่วย/หุ้น: 0.01816 → 0.01792 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GMED — Globus Medical Inc 379577208 หน่วย/หุ้น: 0.006592 → 0.006506 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง GWRE — Guidewire Software Inc 40171V100 หน่วย/หุ้น: 0.001581 → 0.001561 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 หน่วย/หุ้น: 0.01509 → 0.01489 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HGV — Hilton Grand Vacations Inc 43283X105 หน่วย/หุ้น: 0.01099 → 0.01084 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HIMS — Hims & Hers Health Inc 433000106 หน่วย/หุ้น: 0.02093 → 0.02066 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HL — Hecla Mining Co 422704106 หน่วย/หุ้น: 0.04741 → 0.04679 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HQY — HealthEquity Inc 42226A107 หน่วย/หุ้น: 0.003461 → 0.003416 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง HXL — Hexcel Corp 428291108 หน่วย/หุ้น: 0.004324 → 0.004267 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง IDCC — InterDigital Inc 45867G101 หน่วย/หุ้น: 0.003407 → 0.003362 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง IESC — IES Holdings Inc 44951W106 หน่วย/หุ้น: 0.002637 → 0.002601 (-1.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ITT — ITT Inc 45073V108 หน่วย/หุ้น: 0.002211 → 0.002182 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 หน่วย/หุ้น: 0.002494 → 0.002461 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 หน่วย/หุ้น: 0.0008363 → 0.0008245 (-1.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 หน่วย/หุ้น: 0.002423 → 0.002389 (-1.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc 50077B207 หน่วย/หุ้น: 0.00761 → 0.007511 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง LIVN — LivaNova PLC G5509L101 หน่วย/หุ้น: 0.004866 → 0.004802 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง LOPE — Grand Canyon Education Inc 38526M106 หน่วย/หุ้น: 0.001648 → 0.001624 (-1.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 หน่วย/หุ้น: 0.001861 → 0.001836 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MOG/A — Moog Inc 615394202 หน่วย/หุ้น: 0.0009537 → 0.0009411 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 หน่วย/หุ้น: 0.0024 → 0.002369 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง MTZ — MasTec Inc 576323109 หน่วย/หุ้น: 0.003267 → 0.003224 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 หน่วย/หุ้น: 0.00449 → 0.004431 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NEU — NewMarket Corp 651587107 หน่วย/หุ้น: 0.0004845 → 0.0004782 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NVT — nVent Electric PLC G6700G107 หน่วย/หุ้น: 0.004433 → 0.004375 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง NYT — New York Times Co/The 650111107 หน่วย/หุ้น: 0.004242 → 0.004186 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง OKTA — Okta Inc 679295105 หน่วย/หุ้น: 0.004027 → 0.003974 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 หน่วย/หุ้น: 0.00381 → 0.00376 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง OPCH — Option Care Health Inc 68404L201 หน่วย/หุ้น: 0.01944 → 0.01919 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ORA — Ormat Technologies Inc 686688102 หน่วย/หุ้น: 0.003643 → 0.003595 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต P 74624M102 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00746 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง PCTY — Paylocity Holding Corp 70438V106 หน่วย/หุ้น: 0.001822 → 0.001798 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PEGA — Pegasystems Inc 705573103 หน่วย/หุ้น: 0.005901 → 0.005824 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PEN — Penumbra Inc 70975L107 หน่วย/หุ้น: 0.0018 → 0.001776 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง PLNT — Planet Fitness Inc 72703H101 หน่วย/หุ้น: 0.004148 → 0.004094 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง RBA — RB Global Inc 74935Q107 หน่วย/หุ้น: 0.004156 → 0.004102 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง RBC — RBC Bearings Inc 75524B104 หน่วย/หุ้น: 0.0007047 → 0.0006948 (-1.4%)
21 กันยายน 2026 ลดลง RGLD — Royal Gold Inc 780287108 หน่วย/หุ้น: 0.002812 → 0.002775 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง RMBS — Rambus Inc 750917106 หน่วย/หุ้น: 0.008995 → 0.008877 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ROKU — Roku Inc 77543R102 หน่วย/หุ้น: 0.005202 → 0.005134 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SANM — Sanmina Corp 801056102 หน่วย/หุ้น: 0.002859 → 0.002821 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 หน่วย/หุ้น: 0.029 → 0.02862 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SGI — Somnigroup International Inc 88023U101 หน่วย/หุ้น: 0.006509 → 0.006424 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SHC — Sotera Health Co 83601L102 หน่วย/หุ้น: 0.01767 → 0.01744 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SITM — SiTime Corp 82982T106 หน่วย/หุ้น: 0.0007642 → 0.0007542 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง SPXC — SPX Technologies Inc 78473E103 หน่วย/หุ้น: 0.002424 → 0.002392 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง STRL — Sterling Infrastructure Inc 859241101 หน่วย/หุ้น: 0.002319 → 0.002289 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 หน่วย/หุ้น: 0.003089 → 0.003049 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TLN — Talen Energy Corp 87422Q109 หน่วย/หุ้น: 0.002481 → 0.002448 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TNL — Travel + Leisure Co 894164102 หน่วย/หุ้น: 0.006809 → 0.00672 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TOST — Toast Inc 888787108 หน่วย/หุ้น: 0.01591 → 0.0157 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 หน่วย/หุ้น: 0.008585 → 0.008473 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TTMI — TTM Technologies Inc 87305R109 หน่วย/หุ้น: 0.007332 → 0.007236 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง TWLO — Twilio Inc 90138F102 หน่วย/หุ้น: 0.004766 → 0.004704 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง ULS — UL Solutions Inc 903731107 หน่วย/หุ้น: 0.007458 → 0.007361 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 หน่วย/หุ้น: 0.001521 → 0.001501 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง VAL — Valaris Ltd G9460G101 หน่วย/หุ้น: 0.01279 → 0.01262 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 หน่วย/หุ้น: 0.01038 → 0.01024 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง VICR — Vicor Corp 925815102 หน่วย/หุ้น: 0.004133 → 0.004079 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง VVV — Valvoline Inc 92047W101 หน่วย/หุ้น: 0.01108 → 0.01093 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง WING — Wingstop Inc 974155103 หน่วย/หุ้น: 0.001411 → 0.001392 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 หน่วย/หุ้น: 0.001175 → 0.001159 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง WWD — Woodward Inc 980745103 หน่วย/หุ้น: 0.003039 → 0.002999 (-1.3%)
21 กันยายน 2026 ลดลง XPO — XPO Inc 983793100 หน่วย/หุ้น: 0.003134 → 0.003093 (-1.3%)
18 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.000000001773 หน่วย/หุ้น
17 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.0363 → 0.03747 (3.2%)
17 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.000000001773 หน่วย/หุ้น
16 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.0358 → 0.0363 (1.4%)
16 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00001338 หน่วย/หุ้น
15 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.05229 → 0.0358 (-31.5%)
15 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 หน่วย/หุ้น: 0.001323 → 0.001325 (0.1%)
15 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 หน่วย/หุ้น: 0.00123 → 0.001232 (0.1%)
15 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 หน่วย/หุ้น: 0.002421 → 0.002423 (0.1%)
15 กันยายน 2026 ลดลง USD CASHUSD00 หน่วย/หุ้น: 0.001262 → -0.00001338 (-101.1%)
14 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.05208 → 0.05229 (0.4%)
14 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001262 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.05082 → 0.05208 (2.5%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.05036 → 0.05082 (0.9%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.04933 → 0.05036 (2.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.04674 → 0.04933 (5.5%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00000001056 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.04523 → 0.04674 (3.3%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.00000001056 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.03652 → 0.04523 (23.8%)

เงินปันผล 70 การชำระเงิน

08
0.11%ผลตอบแทน TTM
$0.06เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
21 กันยายน 2026$0.0160
22 มิถุนายน 2026$0.0080
23 มีนาคม 2026$0.0110
22 ธันวาคม 2025$0.0290
22 กันยายน 2025$0.0410
23 มิถุนายน 2025$0.1200
24 มีนาคม 2025$0.0330
23 ธันวาคม 2024$0.0280
23 กันยายน 2024$0.0350
24 มิถุนายน 2024$0.0510
18 มีนาคม 2024$0.0690
18 ธันวาคม 2023$0.1220
18 กันยายน 2023$0.0790
20 มิถุนายน 2023$0.0926
20 มีนาคม 2023$0.1136
19 ธันวาคม 2022$0.0874
19 กันยายน 2022$0.0846
21 มิถุนายน 2022$0.0690
21 มีนาคม 2022$0.0380
21 ธันวาคม 2020$0.0242
22 มิถุนายน 2020$0.0186
23 มีนาคม 2020$0.0454
23 ธันวาคม 2019$0.0250
23 กันยายน 2019$0.0562
24 มิถุนายน 2019$0.0562
18 มีนาคม 2019$0.0590
24 ธันวาคม 2018$0.0392
24 กันยายน 2018$0.1104
15 มิถุนายน 2018$0.0250
16 มีนาคม 2018$0.0250
15 ธันวาคม 2017$0.0512
15 กันยายน 2017$0.0444
16 มิถุนายน 2017$0.0318
17 มีนาคม 2017$0.0766
16 ธันวาคม 2016$0.0096
16 กันยายน 2016$0.0306
17 มิถุนายน 2016$0.0072
18 มีนาคม 2016$0.0422
18 ธันวาคม 2015$0.0360
18 กันยายน 2015$0.0350
19 มิถุนายน 2015$0.0304
20 มีนาคม 2015$0.0502
19 ธันวาคม 2014$0.0424
19 กันยายน 2014$0.0380
20 มิถุนายน 2014$0.0278
21 มีนาคม 2014$0.0368
20 ธันวาคม 2013$0.0364
20 กันยายน 2013$0.0346
21 มิถุนายน 2013$0.0696
15 มีนาคม 2013$0.0190

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 127 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
MORGAN STANLEY $14,771,613 11.93% 228,910 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $14,574,999 11.78% 225,864 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $11,246,692 9.09% 185,596 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,130,874 4.15% 79,512 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4,809,996 3.89% 74,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $4,393,919 3.55% 68,091 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $3,516,476 2.84% 54,494 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,105,709 2.51% 48,128 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Compton Wealth Advisory Group, LLC $3,019,095 2.44% 47,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,763,336 2.23% 42,823 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,595,360 2.10% 40,211 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $2,577,780 2.08% 39,947 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $2,360,443 1.91% 36,579 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $1,936,232 1.56% 30,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1,922,000 1.55% 29,778 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KPP Advisory Services LLC $1,842,014 1.49% 28,545 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $1,729,008 1.40% 26,793 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ $1,657,154 1.34% 25,680 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,638,009 1.32% 25,384 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,592,683 1.29% 24,681 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $1,540,514 1.24% 23,873 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STEPHENS INC /AR/ $1,529,361 1.24% 23,700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1,408,843 1.14% 21,832 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Corient Private Wealth LP $1,355,130 1.09% 21,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $1,196,578 0.97% 18,543 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,193,133 0.96% 18,490 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $1,105,528 0.89% 17,132 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,023,962 0.83% 15,868 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Northeast Financial Consultants Inc $1,023,792 0.83% 21,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Tempo Wealth, LLC $988,780 0.80% 15,323 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sowell Financial Services LLC $946,296 0.76% 14,664 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC $765,971 0.62% 11,870 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WILLNER & HELLER, LLC $745,442 0.60% 11,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pacific Sun Financial Corp $734,035 0.59% 11,375 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $730,802 0.59% 11,325 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $665,433 0.54% 10,312 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $586,318 0.47% 9,540 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $581,504 0.47% 9,011 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ballentine Partners, LLC $563,347 0.46% 8,730 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dale Q Rice Investment Management Ltd $555,020 0.45% 8,601 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $548,411 0.44% 8,716 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $525,631 0.42% 8,146 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $472,682 0.38% 7,325 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighPoint Advisor Group LLC $466,577 0.38% 7,230 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fiduciary Alliance LLC $461,981 0.37% 7,159 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $458,697 0.37% 9,003 หุ้น 30 กันยายน 2025
Jacobi Capital Management LLC $447,960 0.36% 6,942 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ironwood Investment Counsel, LLC $445,450 0.36% 6,903 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Merit Financial Group, LLC $444,628 0.36% 6,890 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $443,450 0.36% 6,872 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $430,834 0.35% 6,676 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OPPENHEIMER & CO INC $430,544 0.35% 6,672 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMERCE BANK $420,090 0.34% 6,510 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $412,218 0.33% 6,388 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $403,495 0.33% 6,253 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Tradewinds, LLC. $394,787 0.32% 74,955 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Genesis Wealth Advisors, LLC $359,432 0.29% 5,570 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $353,075 0.29% 5,471 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Heritage Trust Co $340,267 0.27% 5,273 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $335,879 0.27% 5,205 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $334,178 0.27% 5,178 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $330,957 0.27% 5,129 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WESBANCO BANK INC $322,327 0.26% 4,995 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $317,477 0.26% 4,920 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $312,971 0.25% 4,850 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Segment Wealth Management, LLC $311,680 0.25% 4,830 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $311,217 0.25% 4,823 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $299,217 0.24% 4,637 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Glassman Wealth Services $299,097 0.24% 4,635 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Wealth $278,026 0.22% 4,308 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $257,278 0.21% 3,987 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GREENLEAF TRUST $256,507 0.21% 3,975 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $254,312 0.21% 4,850 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Creative Planning $248,981 0.20% 3,858 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $245,350 0.20% 3,802 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Equitable Holdings, Inc. $243,709 0.20% 3,777 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $231,050 0.19% 3,581 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BRIGHTON JONES LLC $230,642 0.19% 3,574 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Goelzer Investment Management, Inc. $226,759 0.18% 3,514 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RMR Wealth Builders $226,655 0.18% 3,512 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $225,855 0.18% 3,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fortitude Advisory Group L.L.C. $213,143 0.17% 3,303 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MEMBERS WEALTH LLC $211,129 0.17% 3,272 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Truepoint, Inc. $210,771 0.17% 3,266 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $204,237 0.17% 3,165 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spire Wealth Management $203,586 0.16% 3,155 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Caldwell Trust Co $183,911 0.15% 2,850 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $161,325 0.13% 2,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Trust Co $124,314 0.10% 2,268 หุ้น 31 มีนาคม 2026
HOWE & RUSLING INC $120,994 0.10% 1,875 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITIGROUP INC $110,927 0.09% 1,719 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hughes Financial Services, LLC $104,216 0.08% 1,615 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $95,080 0.08% 1,735 หุ้น 31 มีนาคม 2026
AllSquare Wealth Management LLC $77,692 0.06% 1,525 หุ้น 30 กันยายน 2025
Horizons Wealth Management $73,942 0.06% 1,349 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $71,386 0.06% 1,106 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $66,995 0.05% 1,038 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $65,821 0.05% 1,020 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $56,658 0.05% 878 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $55,431 0.04% 859 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
ISVL iShares International Developed… $335.3M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $336.0M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $327.8M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M