การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 10.3%
Technology 2.7%
Communication Services 1.0%
Energy 0.9%
Retail 0.9%
Financials 0.5%
Industrials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 83.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $30,232,935 18.90% 40,370 $3,752,659
IWM iShares Trust $28,768,376 17.99% 95,751 $27,859,687
DGRO iShares Trust $15,083,463 9.43% 199,017 $14,844,772
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $14,288,542 8.93% 184,965 ขึ้น ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $11,432,580 7.15% 130,301 ขึ้น ×1
IYT iShares Trust $11,124,165 6.96% 128,232 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,055,156 6.91% 9,217 $301,428
USRT iShares Trust $10,204,387 6.38% 153,565 ขึ้น ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,460,243 2.16% 54,193 $-13,527,933
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,638,746 1.65% 2,200 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,538,637 0.96% 5,162 $593,162
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,045,726 0.65% 3,614 $-74,728
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $960,683 0.60% 3,783 $111,023
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $941,510 0.59% 2,524 $-715,646
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $890,669 0.56% 3,593 ขึ้น ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $884,111 0.55% 24,545 $436,165
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $866,380 0.54% 2,424 $140,648
WMT Walmart Inc. - Common Stock $834,979 0.52% 7,372 $-16,507
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $763,401 0.48% 3,034 $42,885
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $759,931 0.48% 8,572 $-2,134,635
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $749,725 0.47% 2,290 $6,816
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $748,925 0.47% 6,376 $164,413
OEF iShares Trust $711,053 0.44% 1,943 $-135,491
PTLC Pacer Funds Trust $654,388 0.41% 11,232 $-2,065,018
JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $574,575 0.36% 7,946 $45,292
SPY SPY $494,312 0.31% 662 $-23,388
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $476,435 0.30% 2,014 $-37,948
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $451,097 0.28% 4,370 $133,714
VO VANGUARD INDEX FUNDS $403,495 0.25% 5,008 $35,733
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $397,581 0.25% 7,862 $-1,258
PTMC Pacer Funds Trust $389,939 0.24% 9,322
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $335,323 0.21% 926 $54,534
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $327,551 0.20% 1,637 $121,936
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $326,895 0.20% 1,500 $47,160
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $323,719 0.20% 1,521 $33,454
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $319,527 0.20% 906 $-68,239
NVS Novartis AG Common Stock $313,681 0.20% 2,002 $30,886
PTEU Pacer Funds Trust $308,250 0.19% 9,253 $-1,313,701
IEMG iShares, Inc. $297,396 0.19% 3,590 $60,743
MINT PIMCO ETF Trust $294,365 0.18% 2,920 $350
EMR Emerson Electric Company Common Stock $293,171 0.18% 2,048 $3,263
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $292,837 0.18% 12,666 $-40,530
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $280,211 0.18% 381 $66,833
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $273,546 0.17% 634 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $261,138 0.16% 2,878 $-118,809
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252,170 0.16% 1,058 $-1,219
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $250,121 0.16% 676 $30,863
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $243,827 0.15% 1,089 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $240,756 0.15% 1,089 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $235,683 0.15% 2,900 ขึ้น ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $230,236 0.14% 12,848 $141,430
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $205,502 0.13% 9,033 ขึ้น ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $101,760 0.06% 12,000 ขึ้น ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $79,310 0.05% 20,600 ขึ้น ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $22,700 0.01% 10,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FHLC $14,288,542 184,965 8.93%
XRT $11,432,580 130,301 7.15%
IYT $11,124,165 128,232 6.96%
USRT $10,204,387 153,565 6.38%
LLY $2,638,746 2,200 1.65%
FBT $890,669 3,593 0.56%
PTMC $389,939 9,322 0.24%
DELL $273,546 634 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $243,827 1,089 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $240,756 1,089 0.15%
KO $235,683 2,900 0.15%
AM $205,502 9,033 0.13%
TDOC $101,760 12,000 0.06%
MDXG $79,310 20,600 0.05%
NXDR $22,700 10,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RPG ลดลง -302K -$13.5M
IVV ซื้อเพิ่ม +806 +$3.8M
PTNQ ลดลง -29K -$2.1M
PTLC ลดลง -38K -$2.1M
MSFT ลดลง -675 -$716K
TXN ซื้อเพิ่ม +16 +$593K
CLMT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$436K
LLY ลดลง -5K +$301K
CSCO ลดลง -2K +$164K
NVTS ซื้อเพิ่ม +548 +$141K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IAU 30 มิถุนายน 2025 298,586 $17,604,615 25.0%
IGV 30 กันยายน 2025 146,995 $16,095,929 -7.8%
SLV 30 มิถุนายน 2025 443,682 $13,749,705 66.8%
FUTY 30 กันยายน 2025 168,867 $8,882,388
IYF 30 มิถุนายน 2025 40,359 $4,554,508 6.8%
FXI 30 มิถุนายน 2025 79,996 $2,867,057 -7.6%
PTMC 30 กันยายน 2025 47,543 $1,658,309
CGDV 30 มิถุนายน 2025 8,218 $292,882
SCHD 30 มิถุนายน 2025 7,875 $220,185 25.3%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 398 $211,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป