การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 1.4%
Technology 1.4%
Retail 0.5%
Communication Services 0.3%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $25,622,143 13.05% 502,395 $-1,025,512 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,474,945 11.95% 810,599 $2,949,318 ลง ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22,427,621 11.42% 450,535 $509,791 ขึ้น ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,940,838 10.15% 628,850 $979,531 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $17,482,652 8.90% 23,345 $2,246,365 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12,123,190 6.17% 51,235 $1,117,401 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $10,866,544 5.53% 73,269 $1,605,302 ลง ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8,153,872 4.15% 22,035 $1,091,187 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $7,235,725 3.68% 93,836 $534,809 ลง ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,665,471 3.39% 132,699 $128,015 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,797,383 2.95% 7,873 $1,316,965 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,733,598 2.92% 26,947 $574,197 ขึ้น ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $4,312,130 2.20% 76,701 $-1,204,776 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4,098,909 2.09% 54,283 $-658,734 ขึ้น ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $3,526,824 1.80% 29,508 $953,510 ขึ้น ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,341,233 1.70% 39,895 $434,201 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,051,258 1.04% 8,077 $77,163 ขึ้น ×1
IWD iShares Trust $1,688,283 0.86% 6,964 $200,285
IWB iShares Trust $764,012 0.39% 1,866 $100,143 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $756,276 0.39% 2,614 $93,320 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $724,554 0.37% 3,040 $-181,421 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $723,659 0.37% 1,940 $7,088 ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares $624,036 0.32% 1,694 $-104,875
VDE VANGUARD WORLD FUND $621,604 0.32% 4,140 $-41,050 ขึ้น ×2
XME SPDR SERIES TRUST $613,935 0.31% 5,741 $-5,983 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $589,624 0.30% 1,015 $383,143
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $578,647 0.29% 17,382 $-89,169
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $411,341 0.21% 4,775 $63,932 ขึ้น ×1
IEZ iShares Trust $382,826 0.19% 14,231 $-28,235 ขึ้น ×1
OIH VanEck ETF Trust $373,890 0.19% 1,005 $78,817 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $363,141 0.18% 1,028 $68,471 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $347,326 0.18% 2,784 ขึ้น ×1
OEF iShares Trust $324,527 0.17% 887 $42,399
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308,977 0.16% 1,544 $-12,552 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $308,503 0.16% 852 $9,866 ขึ้น ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $301,892 0.15% 3,951 $7,686 ขึ้น ×2
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $299,058 0.15% 5,933 $7,031 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $292,977 0.15% 705 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $283,313 0.14% 750 $51,180
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272,961 0.14% 2,410 $-25,415 ขึ้น ×2
SLV iShares Silver Trust $243,182 0.12% 4,548 $-66,719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239,651 0.12% 671
SDY SPDR SERIES TRUST $224,972 0.11% 1,478 $10,480 ขึ้น ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $220,675 0.11% 2,141 ขึ้น ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $215,777 0.11% 1,173 $5,342 ขึ้น ×3
SIL Global X Funds $215,120 0.11% 2,777 $-35,048
GE GE Aerospace Common Stock $207,942 0.11% 556 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IAU $4,098,909 2.09% เพิ่มขึ้น ×3
IWB $764,012 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $723,659 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
AMGN $308,503 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
SDY $224,972 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
VOX $215,777 0.11% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVUV $347,326 2,784 0.18%
UNH $292,977 705 0.15%
GOOGL $239,651 671 0.12%
AVDV $220,675 2,141 0.11%
GE $207,942 556 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHB ลดลง -7K +$2.9M
IVV ซื้อเพิ่ม +20 +$2.2M
IJR ลดลง -1K +$1.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +110 +$1.3M
SIVR ลดลง -340 -$1.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +60 +$1.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +20 +$1.1M
JMST ลดลง -20K -$1.0M
SCHD ซื้อเพิ่ม +11K +$980K
VGT ซื้อเพิ่ม +26K +$954K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BND 31 มีนาคม 2026 116,332 $8,616,677
USO 31 ธันวาคม 2025 12,220 $901,225 113.1%
VXUS 30 มิถุนายน 2026 3,918 $302,117
AGQ 31 มีนาคม 2026 1,718 $266,496 -43.6%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 554 $246,282 -17.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,378 $233,813 20.0%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,366 $218,638 11.5%
KRE 31 ธันวาคม 2025 3,408 $215,745
GOOGL 31 มีนาคม 2026 670 $209,635 19.5%