Gray Private Wealth, LLC

CIK 1928877 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$231.4M
อันดับที่ #5,536 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.1%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
88.17%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.13% ประมาณการซื้อ $16,049,433 · ขาย $2,441,056

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
14
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.7%
Healthcare
0.8%
Retail
0.7%
Communication Services
0.7%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $104,377,465 45.11% 139,376 $15,563,910 ขึ้น ×1
IWB $34,140,687 14.75% 83,372 $3,738,336 ลง ×4
EFA $14,388,268 6.22% 138,509 $2,057,373 ขึ้น ×6
IWM $13,296,622 5.75% 44,256 $2,928,316 ขึ้น ×6
VNQ $9,500,278 4.11% 98,520 $1,239,380 ขึ้น ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8,488,067 3.67% 88,769 $882,967 ขึ้น ×6
HDV $7,637,760 3.30% 278,649 $381,739 ขึ้น ×6
IVW $4,265,403 1.84% 31,014 $586,610 ลง ×6
VEA $4,224,581 1.83% 59,292 $461,978 ขึ้น ×1
IVE $3,697,716 1.60% 16,285 $194,526 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,344,906 1.45% 11,560 $410,005 ลง ×4
VB $1,980,888 0.86% 6,535 $269,651 ขึ้น ×1
IYR $1,727,829 0.75% 16,898 $79,764 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,612,452 0.70% 4,323 $50,466 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $898,780 0.39% 3,771 $113,394
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $870,764 0.38% 4,352 $111,875 ขึ้น ×2
IWF $856,276 0.37% 6,896 $121,162 ขึ้น ×1
XLK XLK $852,078 0.37% 4,472 $257,699
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $796,572 0.34% 6,199 $49,812 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $737,055 0.32% 5,029 $-24,867 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $699,880 0.30% 1,958 $136,747
MUB $689,091 0.30% 6,403 $9,413
IEFA $625,579 0.27% 6,477 $108,431 ขึ้น ×3
BRKB $594,463 0.26% 1,188 $25,173
MCD McDonald's Corporation Common Stock $592,998 0.26% 2,194 $-89,693 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $537,538 0.23% 1,423 $205,743 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $490,230 0.21% 3,343 $-8,000 ลง ×2
AGG $483,582 0.21% 4,886 $28,326 ขึ้น ×1
IWD $477,587 0.21% 1,970 $56,657
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $446,795 0.19% 463 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $419,153 0.18% 1,186 $55,623 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $408,843 0.18% 726 $-6,238
INTC Intel Corporation - Common Stock $395,013 0.17% 2,829 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $359,834 0.16% 1,099 $152,097 ขึ้น ×1
XVV $356,812 0.15% 6,283 $47,563
SPY SPY $356,045 0.15% 477 $45,325 ลง ×1
VYM $343,182 0.15% 2,172 $21,564
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $340,374 0.15% 873 $-72,765
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $339,302 0.15% 2,482 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $325,119 0.14% 2,146 ขึ้น ×1
XLI XLI $324,708 0.14% 1,753 $41,195
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $303,508 0.13% 890 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $295,625 0.13% 838 $54,815 ขึ้น ×1
VOO $294,449 0.13% 429 $52,857 ขึ้น ×2
XLF XLF $267,422 0.12% 4,988 $21,150
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.12% 250 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260,689 0.11% 1,374 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $249,375 0.11% 991 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $244,516 0.11% 512 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $241,025 0.10% 4,230 $31,936 ลง ×1
XLV XLV $240,529 0.10% 1,516 $18,268
V Visa Inc. $235,703 0.10% 687 $6,605 ลง ×1
VO $226,563 0.10% 2,812 $24,675 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $224,609 0.10% 448 $-30,004 ลง ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $223,724 0.10% 10,588 $635
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $209,062 0.09% 503
SCHX $204,274 0.09% 6,941 ขึ้น ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $102,116 0.04% 10,875 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EFA $14,388,268 6.22% เพิ่มขึ้น ×6
IWM $13,296,622 5.75% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $9,500,278 4.11% เพิ่มขึ้น ×6
DGRW $8,488,067 3.67% เพิ่มขึ้น ×6
HDV $7,637,760 3.30% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $1,612,452 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $625,579 0.27% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
STX $446,795 463 0.19%
INTC $395,013 2,829 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $339,302 2,482 0.15%
TJX $325,119 2,146 0.14%
PANW $303,508 890 0.13%
CAT $266,225 250 0.12%
RTX $260,689 1,374 0.11%
ABBV $249,375 991 0.11%
TSM $244,516 512 0.11%
UNH $209,062 503 0.09%
SCHX $204,274 6,941 0.09%
RITM $102,116 10,875 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$15.6M
IWB ลดลง -2K +$3.7M
IWM ซื้อเพิ่ม +2K +$2.9M
EFA ซื้อเพิ่ม +12K +$2.1M
VNQ ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M
DGRW ซื้อเพิ่ม +2K +$883K
IVW ลดลง -2K +$587K
VEA ซื้อเพิ่ม +575 +$462K
AAPL ลดลง -4 +$410K
HDV ซื้อเพิ่ม +225K +$382K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IEF 31 มีนาคม 2025 6,920 $639,754
VTI 30 มิถุนายน 2026 1,354 $434,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQI 31 มีนาคม 2025 9,892 $391,328
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,743 $295,671 22.8%
DVY 30 มิถุนายน 2026 1,729 $261,862
IWO 31 มีนาคม 2026 773 $249,687 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,199 $226,887 121.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 426 $223,229 26.6%
VBR 30 กันยายน 2025 1,108 $216,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 30 กันยายน 2025 4,350 $213,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,416 $209,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 มีนาคม 2026 1,763 $207,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป