การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.5%
Communication Services 0.9%
Financials 0.6%
Retail 0.4%
Healthcare 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.2%
Industrials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWB iShares Trust $75,110,087 16.50% 221,192 $6,088,501 ลง ×2
IWM iShares Trust $36,279,090 7.97% 168,122 $2,991,083 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $31,157,884 6.85% 348,561 $2,468,121 ลง ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $31,050,191 6.82% 324,216 $413,826 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $27,070,927 5.95% 272,892 $542,179 ขึ้น ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $27,005,058 5.93% 582,759 $588,042 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $24,882,670 5.47% 109,567 $3,749,254 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20,463,268 4.50% 358,942 $2,959,120 ขึ้น ×2
STIP iShares Trust $20,292,272 4.46% 197,185 $175,908 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15,337,714 3.37% 26,919 $2,440,164 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11,601,997 2.55% 48,795 $2,257,121 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $11,045,089 2.43% 183,993 $1,399,952 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,028,728 2.20% 126,148 $241,510 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9,586,700 2.11% 70,855 $1,125,969 ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7,965,917 1.75% 89,444 $22,086 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,622,795 1.46% 79,870 $275,047 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $6,248,842 1.37% 66,555 $40,067 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6,025,009 1.32% 19,764 $368,173 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,278,750 1.16% 25,729 $-605,028 ลง ×2
ESML iShares Trust $4,853,480 1.07% 117,432 $303,664 ลง ×1
IVV iShares Trust $4,188,739 0.92% 6,746 $2,792,284 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,083,755 0.90% 14,815 $2,045,630 ขึ้น ×1
EAGG iShares Trust $3,653,863 0.80% 76,859 $-58,618 ลง ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,465,529 0.76% 116,215 $231,713 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,344,486 0.73% 6,724 $806,580 ลง ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,322,963 0.73% 37,245 $140,822 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3,035,985 0.67% 84,709 $241,422
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2,169,453 0.48% 86,192 $-46,350 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,113,787 0.46% 8,347 $366,079 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,896,242 0.42% 25,754 $-65,061 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,882,454 0.41% 11,914 $590,092 ลง ×2
DMXF iShares Trust $1,838,891 0.40% 24,703 $175,391
IWD iShares Trust $1,717,943 0.38% 8,845 $53,688
SPY SPY $1,581,248 0.35% 2,552 $149,358
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,514,680 0.33% 25,325 $16,975 ขึ้น ×2
IYR iShares Trust $1,514,375 0.33% 15,979 $9,726 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,510,745 0.33% 3,110 $139,884 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,241,012 0.27% 7,042 $198,274 ขึ้น ×1
SUSA iShares Trust $1,168,255 0.26% 9,217 $86,409 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,083,449 0.24% 5,905 $138,177
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,059,392 0.23% 20,229 $51,786
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $843,665 0.19% 5,295 $-63,891 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $829,647 0.18% 3,795 $296,446 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $820,887 0.18% 613 $249,246
VGT VANGUARD WORLD FUND $734,914 0.16% 1,108 $133,957
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $716,068 0.16% 10,321 $79,162
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $714,415 0.16% 18,239 $69,918 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $627,871 0.14% 2,299 $10,911
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $591,971 0.13% 598 $26,407
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $589,282 0.13% 2,686 $77,102 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $560,396 0.12% 1,099 $42,998
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554,817 0.12% 3,632 $-55,837 ลง ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $542,719 0.12% 22,206 $52,407
VCR VANGUARD WORLD FUND $538,770 0.12% 1,487 $54,737
IVE iShares Trust $530,384 0.12% 2,714 $109,189 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $505,562 0.11% 2,850 $60,306
IEFA iShares Trust $468,195 0.10% 5,608 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $463,586 0.10% 3,738 $94,617
STPZ PIMCO ETF Trust $446,290 0.10% 8,294 $-26,263 ลง ×2
HEDJ WisdomTree Trust $440,943 0.10% 9,163 $-2,704 ลง ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $411,783 0.09% 3,055 $-34,278
WMT Walmart Inc. - Common Stock $408,571 0.09% 4,178 $40,761
DSI iShares Trust $390,435 0.09% 3,361 $46,274
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $390,278 0.09% 12,949 $110,668 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $369,155 0.08% 1,191 $3,435
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $359,226 0.08% 1,748 $20,188
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $335,324 0.07% 1,740 $35,584
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $322,503 0.07% 584 $33,608 ลง ×1
IJR iShares Trust $317,474 0.07% 2,905 $38,900 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $316,783 0.07% 1,084 $-35,646 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $308,464 0.07% 1,064 $47,465
IWR iShares Trust $299,730 0.07% 3,259 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297,780 0.07% 382 $-17,718
ABT Abbott Laboratories Common Stock $295,142 0.06% 2,170 $7,291
REET iShares Trust $276,776 0.06% 11,206 ขึ้น ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $276,000 0.06% 4,416 $30,073
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $273,863 0.06% 12,392 ขึ้น ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $271,266 0.06% 1,117 $39,766
BX Blackstone Inc. Common Stock $267,346 0.06% 1,787 $17,516
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $261,410 0.06% 460 ขึ้น ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $247,666 0.05% 735 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $233,250 0.05% 318 $19,013
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $220,147 0.05% 5,151 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $213,308 0.05% 486 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $212,998 0.05% 203
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $212,884 0.05% 1,171 $9,968
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $211,820 0.05% 2,644 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $204,564 0.04% 2,228 $-267
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock $75,789 0.02% 34,139 $1,366

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IEFA $468,195 5,608 0.10%
IWR $299,730 3,259 0.07%
REET $276,776 11,206 0.06%
SCHF $273,863 12,392 0.06%
MDY $261,410 460 0.06%
CVNA $247,666 735 0.05%
SPEM $220,147 5,151 0.05%
VUG $213,308 486 0.05%
BLK $212,998 203 0.05%
WFC $211,820 2,644 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IWB ลดลง -4K +$6.1M
QQQM ซื้อเพิ่ม +79 +$3.7M
IWM ซื้อเพิ่ม +1K +$3.0M
VEA ซื้อเพิ่ม +15K +$3.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +4K +$2.8M
EFA ลดลง -2K +$2.5M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$2.4M
VB ซื้อเพิ่ม +7K +$2.3M
AVGO ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
IEMG ซื้อเพิ่ม +5K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,968 $242,029 32.1%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,355 $220,075 48.1%