ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +99.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +62.2%

ต่อปี: +73.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.2% · ไม่รวมออปชัน: 3.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 43.4%
Financials 24.6%
Technology 5.8%
Healthcare 4.2%
Retail 1.6%
Communication Services 0.3%
Industrials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 19.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264,638,845 42.86% 629,194 $48,889,366 ขึ้น ×2
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $65,428,279 10.60% 1,005,815 $31,184,690 ขึ้น ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $61,935,857 10.03% 1,748,119 $24,298,073 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46,748,298 7.57% 63,482 $4,737,555 ลง ×4
UMAC CUSIP: 91532F102 $34,171,361 5.53% 1,532,348 ขึ้น ×1
SPY SPY $27,182,720 4.40% 36,400 $10,347,233 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20,938,919 3.39% 18,140 $-914,262 ลง ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $17,882,240 2.90% 627,007 $13,228,493 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,939,677 1.61% 8,287 $2,870,324 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,622,066 1.56% 40,371 $1,723,009 ขึ้น ×3
CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,956,345 1.29% 772,461 $3,526,497 ลง ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $7,829,060 1.27% 1,485,590 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $7,473,030 1.21% 101,192 ขึ้น ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $7,259,963 1.18% 457,753 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $4,486,151 0.73% 253,026 $526,294
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,489,540 0.57% 12,060 $312,190 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,112,440 0.50% 7,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า $473,015 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,708,707 0.44% 13,537 $-6,493,437 ลง ×1
AGG iShares Trust $1,811,137 0.29% 18,298 $67,657 ขึ้น ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,589,796 0.26% 24,648 $218,463 ลง ×6
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.24% 2 $61,420
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,279,152 0.21% 17,953 $128,723
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $998,368 0.16% 2,698 $33,692 ลง ×2
DSI iShares Trust $921,121 0.15% 6,469 $137,142
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $848,997 0.14% 2,276 $-42,382 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $812,729 0.13% 2,274 $-827,648 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $763,135 0.12% 1,070 $187,453
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $678,041 0.11% 1,919 $104,034 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577,176 0.09% 542 $166,977 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $557,979 0.09% 1,493 $134,309
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488,053 0.08% 1,292 $51,974 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432,044 0.07% 767 $-121,818 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $378,320 0.06% 1,156 $38,337
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $352,775 0.06% 705 $14,939
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $349,751 0.06% 2,047 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $253,950 0.04% 2,177 $-609,249 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
UPST $61,935,857 10.03% เพิ่มขึ้น ×3
OSCR $17,882,240 2.90% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $9,939,677 1.61% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $9,622,066 1.56% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
UMAC $34,171,361 1,532,348 5.53%
ATAI $7,829,060 1,485,590 1.27%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $7,473,030 101,192 1.21%
BLZE $7,259,963 457,753 1.18%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $349,751 2,047 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TSLA ซื้อเพิ่ม +49K +$48.9M
LMND ซื้อเพิ่ม +459K +$31.2M
UPST ซื้อเพิ่ม +281K +$24.3M
OSCR ซื้อเพิ่ม +221K +$13.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +11K +$10.3M
NVDA ลดลง -39K -$6.5M
QQQ ลดลง -9K +$4.7M
CADL ลดลง -132K +$3.5M
LLY ซื้อเพิ่ม +601 +$2.9M
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ORCL 30 มิถุนายน 2026 105,795 $15,563,503 -2.8%
BE 31 มีนาคม 2026 160,056 $13,907,266 111.6%
TE 31 มีนาคม 2026 1,273,124 $8,504,471 -15.7%
BMNR 30 มิถุนายน 2026 369,082 $7,300,442 101.3%
XYZ 30 มิถุนายน 2025 80,633 $4,380,791 12.2%
CADE 31 มีนาคม 2026 102,161 $4,376,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ODD 30 มิถุนายน 2026 208,439 $2,788,914 29.5%
ARRY 30 มิถุนายน 2025 545,521 $2,656,688 -33.9%
SATL 30 มิถุนายน 2026 487,443 $2,651,691 -7.0%
ETHE 31 มีนาคม 2026 75,371 $1,836,792 27.3%
LOVE 30 มิถุนายน 2025 91,586 $1,665,034 -18.5%
AEHR 30 มิถุนายน 2026 14,631 $542,522 8.7%
MAIA 30 มิถุนายน 2025 237,356 $363,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 มิถุนายน 2025 632 $355,082
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,742 $216,537 -7.2%