ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +35.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -1.9%

ต่อปี: +27.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.4% · ไม่รวมออปชัน: 2.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer products 16.8%
Energy 14.6%
Consumer Staples 13.9%
Industrials 11.1%
Materials 10.7%
Financials 10.5%
Consumer Discretionary 7.2%
Technology 6.4%
Communication Services 2.7%
Retail 2.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $39,043,440 9.88% 844,000 $20,744,320 ขึ้น ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $29,090,189 7.37% 82,120 $6,121,907 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $27,631,152 7.00% 459,600 $22,384,215 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $27,190,029 6.88% 247,700 $3,294,410
AXP American Express Company Common Stock $26,180,550 6.63% 77,400 $5,037,198 ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $25,200,888 6.38% 435,700 $87,140
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $23,872,167 6.04% 584,100 $-4,620,231
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,380,894 5.92% 62,680 $8,389,009 ขึ้น ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $23,007,237 5.82% 252,300 $-4,437,763 ขึ้น ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18,306,080 4.63% 135,200 $8,522,810 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14,218,880 3.60% 104,000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $13,543,900 3.43% 62,000 $1,253,020
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $11,599,770 2.94% 607,000 $1,135,090
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $10,811,250 2.74% 96,100 $-6,914,422 ลง ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9,263,606 2.35% 52,700 $521,288 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8,743,778 2.21% 91,100 $-2,685,628
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8,364,125 2.12% 86,900 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $7,414,761 1.88% 54,665 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7,322,175 1.85% 157,500 $-26,980,650 ลง ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $7,038,280 1.78% 98,300 $6,198,108 ขึ้น ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $5,658,120 1.43% 108,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531T105) $5,259,366 1.33% 140,700 ขึ้น ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $4,598,480 1.16% 188,000 ขึ้น ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3,365,901 0.85% 69,300 $2,195,901 ขึ้น ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3,255,585 0.82% 75,100 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,394,470 0.61% 6,500 $-402,415
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,989,440 0.50% 1,000 $668,610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,715,376 0.43% 4,800 $335,088
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,636,650 0.41% 5,000 $165,850
RTX RTX Corporation Common Stock $1,328,110 0.34% 7,000 $-22,190
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $726,475 0.18% 2,500 ขึ้น ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $679,000 0.17% 20,000 $-100,800
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $661,360 0.17% 28,000 $31,640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487,246 0.12% 865 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SW $39,043,440 9.88% เพิ่มขึ้น ×3
EXE $23,007,237 5.82% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
XOM $14,218,880 104,000 3.60%
DIS $8,364,125 86,900 2.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $7,414,761 54,665 1.88%
FLR $5,658,120 108,000 1.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531T105) $5,259,366 140,700 1.33%
HOG $4,598,480 188,000 1.16%
AMCR $3,255,585 75,100 0.82%
LHX $726,475 2,500 0.18%
META $487,246 865 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SLB ลดลง -510K -$27.0M
SW ซื้อเพิ่ม +385K +$20.7M
PEP ซื้อเพิ่ม +72K +$8.5M
MSFT ซื้อเพิ่ม +22K +$8.4M
SJM ลดลง -88K -$6.9M
GD ซื้อเพิ่ม +15K +$6.1M
AXP ซื้อเพิ่ม +8K +$5.0M
YUMC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$4.6M
EXE ซื้อเพิ่ม +2K -$4.4M
KMB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 30 กันยายน 2025 400,000 $32,260,000
GOLD 30 มิถุนายน 2025 1,319,200 $25,645,248 90.7%
XOM 31 มีนาคม 2026 209,200 $25,175,128 -3.3%
B 31 ธันวาคม 2025 734,400 $24,066,288 -7.6%
QCOM 30 มิถุนายน 2026 178,700 $23,012,986 0.0%
TOL 30 กันยายน 2025 117,100 $13,364,623 -1.1%
BHP 30 มิถุนายน 2026 116,800 $8,496,032 3.3%
ACN 30 มิถุนายน 2026 38,900 $7,713,481 59.8%
DD 30 มิถุนายน 2026 164,000 $7,511,200 -4.2%
PHM 30 กันยายน 2025 66,000 $6,960,360 -12.4%
SEE 30 มิถุนายน 2026 119,668 $5,032,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RYAAY 31 มีนาคม 2026 35,000 $2,526,650 -4.8%
INTC 31 ธันวาคม 2025 25,000 $838,750 223.4%
GIS 30 มิถุนายน 2026 22,500 $837,450 -8.0%
GSK 31 มีนาคม 2026 12,000 $588,480 -14.8%
EMF 30 มิถุนายน 2025 20,859 $268,038 54.0%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 กันยายน 2025 465 $225,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป