Horizon Wealth Management, LLC

CIK 1815123 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$784.5M
อันดับที่ #2,869 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.4%
ตำแหน่ง
148
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.23%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 27.37% ประมาณการซื้อ $206,619,996 · ขาย $200,690,919

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
68
ลดลง
35
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.2%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Communication Services
0.7%
Retail
0.6%
Financial Services
0.6%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Telecommunication
0.2%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 148 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BYLD $56,886,254 7.25% 2,511,534 $5,053,219 ขึ้น ×1
XLK XLK $47,773,164 6.09% 250,751 $13,619,245 ลง ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $42,906,930 5.47% 273,345 ขึ้น ×1
XLI XLI $42,613,631 5.43% 230,058 $23,939,931 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $35,367,696 4.51% 116,737 $7,430,453 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,920,330 4.32% 46,062 $6,684,143 ลง ×2
VTI $31,677,235 4.04% 85,605 $4,178,567 ลง ×1
XLF XLF $30,181,330 3.85% 562,980
IWM $28,538,547 3.64% 94,986 $5,679,349 ขึ้น ×1
SPYG $27,760,220 3.54% 233,299 $4,825,006 ลง ×1
XAGG $27,616,442 3.52% 552,439 $14,683,531 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $25,653,469 3.27% 40,036 ขึ้น ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $25,332,638 3.23% 347,689 $6,884,443 ลง ×1
GLD $24,286,786 3.10% 65,929 $-3,524,420 ขึ้น ×2
DDWM $20,435,298 2.60% 442,514 $785,649 ลง ×1
IVE $18,619,827 2.37% 82,004 $1,907,827 ขึ้น ×4
XLB XLB $17,317,206 2.21% 340,689 ขึ้น ×1
WTAI $17,026,592 2.17% 358,681 $1,497,462 ลง ×1
XLC XLC $16,119,060 2.05% 150,463 $816,622 ขึ้น ×2
EMHY $14,603,895 1.86% 359,127 $1,593,207 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,414,215 1.84% 49,814 $1,803,679 ขึ้น ×1
IGV $13,712,607 1.75% 151,353 $2,581,134 ขึ้น ×1
IBB IBB $11,465,582 1.46% 60,285 $11,172,796 ขึ้น ×1
IFRA $10,582,088 1.35% 167,863 ขึ้น ×1
PULS $10,326,183 1.32% 208,399 $357,251 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,281,040 0.93% 36,389 $947,527 ขึ้น ×1
SPYM $6,818,654 0.87% 77,591 $884,304 ขึ้น ×3
RSP $6,004,917 0.77% 28,223 $592,130 ขึ้น ×3
LIT $5,621,229 0.72% 71,809 ขึ้น ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $5,263,807 0.67% 81,483 $-15,796,256 ลง ×1
XLRE XLRE $5,166,605 0.66% 117,343 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,736,604 0.60% 6,343 $679,912 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,090,650 0.52% 10,966 $44,477 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,095,668 0.39% 5,329 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,061,240 0.39% 12,844 $-537,666 ลง ×1
SMH SMH $3,039,360 0.39% 4,634 $-21,698,164 ลง ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3,001,866 0.38% 20,534 $-2,329,675 ลง ×1
DYNF $2,703,869 0.34% 39,757 $540,601 ขึ้น ×1
MEAR $2,617,292 0.33% 51,951 $-298,652 ลง ×2
IWD $2,572,817 0.33% 10,613 $375,066 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,554,358 0.33% 14,950 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,354,308 0.30% 2,211 $789,000 ขึ้น ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,236,568 0.29% 10,332 $180,190
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,986,914 0.25% 4,724 $234,849 ขึ้น ×2
HYG $1,836,927 0.23% 22,970 $-24,582 ลง ×2
LRGG $1,794,752 0.23% 65,288 $319,692 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,759,824 0.22% 5,376 $182,803 ขึ้น ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,639,733 0.21% 17,036 $1,548 ขึ้น ×1
BAI $1,636,846 0.21% 31,048 $493,088 ลง ×1
IVV $1,573,194 0.20% 2,101 $437,672 ขึ้น ×2
YEAR $1,573,148 0.20% 31,250 $146,802 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,558,349 0.20% 11,161 $1,065,834
VIG $1,453,594 0.19% 6,143 $131,858 ลง ×2
ONEY $1,432,899 0.18% 11,186 $-11,892 ลง ×1
IEMG $1,415,995 0.18% 17,093 $224,019 ขึ้น ×2
OEF $1,406,673 0.18% 3,845 $230,622 ขึ้น ×1
EFV $1,337,731 0.17% 17,475 $101,017 ขึ้น ×2
BRKB $1,279,999 0.16% 2,558 $48,454 ลง ×1
XLG $1,241,000 0.16% 20,268 $137,495 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,239,291 0.16% 3,507 $-485,355 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,196,694 0.15% 3,349 $238,481 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,081,222 0.14% 937 $728,282 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,046,024 0.13% 4,157 $232,991 ขึ้น ×4
SJNK $1,019,172 0.13% 40,718 $281,108 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $993,210 0.13% 1,763 $-55,246 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $926,528 0.12% 2,479 $258,527 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $890,530 0.11% 9,313 $74,325 ขึ้น ×2
QLD $852,715 0.11% 8,813 $315,142
IEFA $844,271 0.11% 8,742 $199,619 ขึ้น ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $838,490 0.11% 16,535 $-11,376,927 ลง ×2
MTUM $803,074 0.10% 2,342 $232,918 ลง ×1
T AT&T Inc. $786,456 0.10% 37,993 $-316,544 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $771,206 0.10% 2,742 $109,383 ขึ้น ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $745,239 0.09% 4,919 $-36,737 ขึ้น ×4
SPSM $730,732 0.09% 12,671 $118,518 ขึ้น ×4
AXP American Express Company Common Stock $725,330 0.09% 2,144 $77,381 ขึ้น ×6
BUFP $673,050 0.09% 21,000 $346,130 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $665,024 0.08% 566 $170,929
DIA $649,853 0.08% 1,244 $73,645
IVW $641,931 0.08% 4,668 $117,321 ขึ้น ×1
QGRW $635,702 0.08% 9,628 $115,310 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $628,514 0.08% 2,475 $28,776 ขึ้น ×4
ARKK $614,759 0.08% 7,607 $101,445 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $594,820 0.08% 14,049 $-104,731 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $584,781 0.07% 4,277 $-140,482 ขึ้น ×4
JQUA $571,084 0.07% 7,901 $86,595
OAKM $554,243 0.07% 19,675 $-36,933,326 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $550,539 0.07% 6,273 $-27,249 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $532,492 0.07% 1,970 $-78,844 ขึ้น ×3
FAS $531,761 0.07% 3,613 $103,620
CVX Chevron Corporation Common Stock $527,294 0.07% 3,181 $-128,708 ขึ้น ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $515,625 0.07% 2,467 $110,072 ขึ้น ×4
PYLD $499,079 0.06% 18,819 $-706,854 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K404) $497,094 0.06% 9,768 ขึ้น ×1
VTV $492,522 0.06% 2,260 $49,110
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $468,615 0.06% 1,294 $15,216 ขึ้น ×4
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $461,055 0.06% 3,473 $74,321 ขึ้น ×6
SHYM $453,134 0.06% 20,184 $122,834 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $445,312 0.06% 6,189 $168,729 ขึ้น ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $432,327 0.06% 6,055 $-147,941 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVE $18,619,827 2.37% เพิ่มขึ้น ×4
EMHY $14,603,895 1.86% เพิ่มขึ้น ×3
PULS $10,326,183 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $6,818,654 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $6,004,917 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
CAT $2,354,308 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $1,759,824 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
YEAR $1,573,148 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
XLG $1,241,000 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $1,046,024 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
SJNK $1,019,172 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $844,271 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $771,206 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
TJX $745,239 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
SPSM $730,732 0.09% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ACWI $42,906,930 273,345 5.47%
XLF $30,181,330 562,980 3.85%
SOXX $25,653,469 40,036 3.27%
XLB $17,317,206 340,689 2.21%
IFRA $10,582,088 167,863 1.35%
LIT $5,621,229 71,809 0.72%
XLRE $5,166,605 117,343 0.66%
AMD $3,095,668 5,329 0.39%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,554,358 14,950 0.33%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K404) $497,094 9,768 0.06%
XOVR $361,935 17,194 0.05%
HYMB $328,032 12,894 0.04%
LRCX $309,019 713 0.04%
XJR $297,637 5,643 0.04%
XJH $285,400 5,473 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLI ซื้อเพิ่ม +115K +$23.9M
RING ลดลง -185K -$15.8M
XAGG ซื้อเพิ่ม +292K +$14.7M
XLK ลดลง -6K +$13.6M
QQQM ลดลง -834 +$7.4M
EMEQ ลดลง -61K +$6.9M
QQQ ลดลง -1K +$6.7M
IWM ซื้อเพิ่ม +3K +$5.7M
BYLD ซื้อเพิ่ม +211K +$5.1M
SPYG ลดลง -949 +$4.8M

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GQI 31 มีนาคม 2026 862,258 $49,204,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPT 31 ธันวาคม 2025 1,090,352 $48,607,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LONZ 30 มิถุนายน 2025 625,006 $31,490,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMHY 31 มีนาคม 2025 556,357 $21,130,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 290,664 $17,806,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESPO 31 ธันวาคม 2025 145,171 $17,599,105 -5.0%
XAR 30 มิถุนายน 2026 65,645 $16,672,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2025 63,956 $14,871,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2026 320,712 $14,717,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYF 30 กันยายน 2025 110,892 $13,416,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPPJ 30 มิถุนายน 2026 209,990 $11,415,054
IEMG 30 มิถุนายน 2025 208,564 $11,256,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 ธันวาคม 2025 41,412 $10,019,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 30 มิถุนายน 2026 457,808 $9,343,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DTCR 30 มิถุนายน 2025 534,864 $8,696,897
GDX 30 กันยายน 2025 149,257 $7,770,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 30 กันยายน 2025 55,917 $6,123,142 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKW 31 ธันวาคม 2025 30,764 $5,371,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLVP 31 มีนาคม 2026 149,068 $5,108,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAI 31 ธันวาคม 2025 27,724 $4,903,729 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KCE 31 ธันวาคม 2025 30,631 $4,681,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPKW 31 มีนาคม 2026 83,577 $4,644,578
SLV 30 มิถุนายน 2026 63,395 $4,319,746 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARZ 31 มีนาคม 2026 54,022 $4,208,554 30.8%
IEO 30 มิถุนายน 2026 31,855 $3,978,725 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDN 31 ธันวาคม 2025 13,349 $3,735,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 30 มิถุนายน 2025 24,025 $738,275
EVTR 31 มีนาคม 2025 13,221 $659,203 -0.7%
IYW 31 ธันวาคม 2025 2,987 $584,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 31 ธันวาคม 2025 19,314 $404,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZROZ 31 มีนาคม 2025 4,486 $307,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPM 31 ธันวาคม 2025 2,479 $292,187 8.7%
REGN 30 มิถุนายน 2025 440 $279,061 60.1%
CIBR 31 มีนาคม 2026 3,874 $276,811
UNH 31 มีนาคม 2026 833 $274,826 45.9%
WTV 30 มิถุนายน 2025 3,305 $271,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,921 $262,218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EZBC 30 มิถุนายน 2026 6,611 $259,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAVA 31 มีนาคม 2025 2,255 $254,364 -15.5%
UVXYXXXX 31 ธันวาคม 2025 24,200 $252,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 31 มีนาคม 2026 988 $239,557 22.9%
LPLA 31 มีนาคม 2026 663 $236,775 23.5%
PEP 30 กันยายน 2025 1,781 $235,224 1.0%
PG 31 มีนาคม 2026 1,631 $233,800 1.2%
NKE 31 มีนาคม 2025 2,974 $225,012 -35.5%
HD 30 มิถุนายน 2025 607 $222,506 -5.3%
BX 31 มีนาคม 2026 1,439 $221,859 26.2%
XLF 31 มีนาคม 2025 4,557 $220,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,394 $216,503 4.8%
GBTC 31 มีนาคม 2025 2,921 $216,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 30 มิถุนายน 2025 1,731 $211,135 5.7%
HD 31 ธันวาคม 2025 520 $210,650 0.9%
EFIV 31 มีนาคม 2025 3,665 $206,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DJT 30 มิถุนายน 2025 10,000 $195,400 -54.9%
BXMX 31 มีนาคม 2026 11,660 $171,398 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALT 30 กันยายน 2025 15,000 $58,050 -20.0%
PTLO 30 มิถุนายน 2026 10,098 $53,419 4.6%
PNSTQ 31 มีนาคม 2025 16,799 $6,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป