Infinity Wealth Counsel, LLC

CIK 2066524 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$123.8M
อันดับที่ #7,954 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.2%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.84%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.65% ประมาณการซื้อ $14,075,345 · ขาย $751,996

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
9
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.0%
Consumer products
1.7%
Energy
0.7%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG $7,747,161 6.26% 89,937 $1,246,039 ขึ้น ×2
VIG $5,896,176 4.76% 24,918 $661,759 ขึ้น ×1
IVV $5,606,003 4.53% 7,486 $763,921 ขึ้น ×2
VV $5,566,871 4.50% 16,187 $854,903 ขึ้น ×2
VYM $4,697,375 3.80% 29,725 $418,088 ขึ้น ×3
BSV $4,459,438 3.60% 57,238 $308,936 ขึ้น ×1
VBK $3,839,484 3.10% 10,499 $777,087 ขึ้น ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3,801,392 3.07% 186,663 $165,935 ขึ้น ×1
VTV $3,706,011 2.99% 17,006 $480,383 ขึ้น ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,692,288 2.98% 188,238 $92,219 ขึ้น ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3,688,066 2.98% 198,550 $236,452 ขึ้น ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3,536,720 2.86% 181,138 $40,694 ขึ้น ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3,496,099 2.82% 210,039 $231,377 ขึ้น ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,318,503 2.68% 202,533 $222,245 ขึ้น ×3
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3,231,002 2.61% 157,533 $288,106 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,184,930 2.57% 4,325 $772,318 ขึ้น ×3
IEFA $3,127,454 2.53% 32,382 $362,215 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,072,856 2.48% 32,907 $351,296 ขึ้น ×6
VNQ $3,019,263 2.44% 31,310 $337,116 ขึ้น ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2,979,640 2.41% 141,517 $348,580 ขึ้น ×3
VB $2,760,957 2.23% 9,108 $399,103 ขึ้น ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,737,362 2.21% 89,779 $324,224 ขึ้น ×3
VOO $2,335,154 1.89% 3,400 $303,484
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2,223,554 1.80% 107,600 $327,194 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,136,253 1.73% 14,568 $933,500 ขึ้น ×1
VWO $1,999,328 1.62% 33,495 $206,750 ขึ้น ×1
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $1,916,197 1.55% 93,610 $328,565 ขึ้น ×3
VBR $1,870,355 1.51% 7,697 $237,232 ขึ้น ×3
IVE $1,841,230 1.49% 8,109 $129,015
DFAI $1,771,069 1.43% 42,935 $277,343 ขึ้น ×3
DFAR $1,521,152 1.23% 58,148 $212,881 ขึ้น ×6
DFLV $1,383,663 1.12% 34,994 $404,173 ขึ้น ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1,356,684 1.10% 8,680 $42,445
FELG $1,352,969 1.09% 30,925 $326,680 ขึ้น ×6
SPY SPY $1,142,558 0.92% 1,530 $118,272 ลง ×1
NEAR $1,067,187 0.86% 21,066 $-67,535 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $911,183 0.74% 5,497 $-226,146
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $876,828 0.71% 8,929 $18,867 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $833,357 0.67% 2,880 $102,188 ลง ×1
BRKA $748,850 0.61% 1 $30,710
DFAE $738,698 0.60% 18,371 $126,645 ขึ้น ×6
VUSB $672,370 0.54% 13,507 $-55,827 ลง ×6
DES $640,303 0.52% 15,740 $123,126 ขึ้น ×5
RSP $525,542 0.42% 2,470 $51,500
IYR $522,498 0.42% 5,110 $20,384 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $482,092 0.39% 1,349 $90,723 ลง ×1
DFSV $479,444 0.39% 12,360 $84,018 ขึ้น ×5
VGT $438,280 0.35% 3,667 $159,192 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $398,904 0.32% 1,056 $14,493 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $377,370 0.30% 1,886 $48,103 ลง ×1
DFAS $371,106 0.30% 4,507 $79,971 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $355,488 0.29% 953 $13,451 ขึ้น ×1
IJR $353,274 0.29% 2,382 $57,168
SPYG $327,223 0.26% 2,750 $57,970
VEA $321,672 0.26% 4,515 $94,335 ขึ้น ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $312,170 0.25% 11,460 $5,959
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $287,754 0.23% 398 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $260,506 0.21% 1,093 $53,486 ขึ้น ×1
BRKB $244,190 0.20% 488 $10,340
KLAC KLA Corporation - Common Stock $229,300 0.19% 760 ขึ้น ×1
DWX $206,818 0.17% 4,500 $1,609
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $204,096 0.16% 1,200 ขึ้น ×1
BIV $201,721 0.16% 2,630 ขึ้น ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $184,300 0.15% 10,000 $12,800
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $171,396 0.14% 18,253 $17,158

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VYM $4,697,375 3.80% เพิ่มขึ้น ×3
VBK $3,839,484 3.10% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $3,706,011 2.99% เพิ่มขึ้น ×3
BSCT $3,688,066 2.98% เพิ่มขึ้น ×3
BSCU $3,496,099 2.82% เพิ่มขึ้น ×3
BSCV $3,318,503 2.68% เพิ่มขึ้น ×3
BSCW $3,231,002 2.61% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $3,184,930 2.57% เพิ่มขึ้น ×3
VIGI $3,072,856 2.48% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $3,019,263 2.44% เพิ่มขึ้น ×6
BSCX $2,979,640 2.41% เพิ่มขึ้น ×3
VB $2,760,957 2.23% เพิ่มขึ้น ×5
PFF $2,737,362 2.21% เพิ่มขึ้น ×3
BSCY $2,223,554 1.80% เพิ่มขึ้น ×3
BSCZ $1,916,197 1.55% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMAT $287,754 398 0.23%
KLAC $229,300 760 0.19%
CTAS $204,096 1,200 0.16%
BIV $201,721 2,630 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +75K +$1.2M
PG ซื้อเพิ่ม +6K +$934K
VV ซื้อเพิ่ม +420 +$855K
VBK ซื้อเพิ่ม +367 +$777K
QQQ ซื้อเพิ่ม +145 +$772K
IVV ซื้อเพิ่ม +73 +$764K
VIG ซื้อเพิ่ม +579 +$662K
VTV ซื้อเพิ่ม +565 +$480K
VYM ซื้อเพิ่ม +830 +$418K
DFLV ซื้อเพิ่ม +8K +$404K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 107,644 $2,227,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 31 ธันวาคม 2025 6,907 $695,441 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,877 $245,774 -1.5%
AMZN 31 มีนาคม 2025 1,110 $243,523 36.7%
ISTB 30 มิถุนายน 2026 4,960 $240,362
VCSH 30 กันยายน 2025 2,806 $223,130