การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.6%
Financials 0.6%
Communication Services 0.3%
Retail 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.2%
Healthcare 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VV VANGUARD INDEX FUNDS $236,042,111 46.23% 766,719 $19,621,234 ขึ้น ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $63,570,096 12.45% 1,060,916 $3,486,736 ขึ้น ×3
MINT PIMCO ETF Trust $62,061,815 12.15% 616,365 $-3,372,786 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $31,866,563 6.24% 588,161 $2,925,736 ขึ้น ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,231,178 3.37% 378,624 $484,662 ลง ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $13,417,084 2.63% 52,765 $684,860 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,706,698 1.71% 46,665 $1,817,166 ขึ้น ×1
SPY SPY $7,526,016 1.47% 11,297 $553,140 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,550,017 1.09% 60,709 $274,281 ขึ้น ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5,141,768 1.01% 15,668 $333,595 ลง ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4,135,701 0.81% 307,945 $-91,476 ลง ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,978,868 0.78% 151,058 $287,010
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,487,693 0.68% 149,815 $-26,649 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,811,847 0.55% 4,684 $256,797 ขึ้น ×2
EEMS iShares, Inc. $2,780,507 0.54% 40,944 $125,289
IWB iShares Trust $2,669,067 0.52% 7,303 $193,950 ขึ้น ×1
IWD iShares Trust $2,487,466 0.49% 12,218 $124,571 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $2,059,026 0.40% 3,076 $148,897
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,972,274 0.39% 7,746 $559,556 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,774,526 0.35% 35,878 $404,535 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,757,979 0.34% 72,048 $16,513 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,646,031 0.32% 51,584 $86,760 ลง ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,609,817 0.32% 11,293 $13,129 ลง ×3
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,508,400 0.30% 2 $50,800
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,428,298 0.28% 21,226 $88,450 ลง ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,351,118 0.26% 40,489 $130,780
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,229,561 0.24% 48,928 $-3,392 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,129,033 0.22% 2,180 $551,884 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,058,327 0.21% 4,820 $241,319 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,015,740 0.20% 2,284 $434,422 ขึ้น ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $978,979 0.19% 21,483 $-880,640 ลง ×3
IEFA iShares Trust $812,943 0.16% 9,311 $35,661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $807,391 0.16% 4,426 $260,339 ขึ้น ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $780,735 0.15% 14,234 $55,797
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $767,376 0.15% 1,600 $135,642 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $715,262 0.14% 1,527 $66,928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $706,214 0.14% 2,905 $360,623 ขึ้น ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $690,715 0.14% 32,022 $6,612 ลง ×3
NULC Nushares ETF Trust $688,706 0.13% 13,224 $40,581
DFAI Dimensional ETF Trust $648,993 0.13% 17,854 $31,780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634,156 0.12% 20,280 $5,273
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $624,182 0.12% 3,347 $32,633
SGOV iShares Trust $590,001 0.12% 5,859 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $545,534 0.11% 4,519 $47,992
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $522,973 0.10% 854 $37,875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $504,991 0.10% 3,653 $35,215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480,909 0.09% 2,077 $106,328 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $409,186 0.08% 2,395 $78,465 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $408,632 0.08% 1,197 $47,191 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $397,854 0.08% 5,999 $18,492 ขึ้น ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $392,318 0.08% 8,136 $3,173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,733 0.07% 1,563 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $372,852 0.07% 4,172 $17,356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347,370 0.07% 1,101 $97,719 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345,324 0.07% 2,129 $-18,207 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $321,406 0.06% 4,925 $15,957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $298,893 0.06% 407 ขึ้น ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $294,966 0.06% 874 $-5,053 ขึ้น ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $266,145 0.05% 826 $-57,239 ขึ้น ×1
NUDM Nushares ETF Trust $259,917 0.05% 6,909 $14,717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $251,382 0.05% 3,445 $-29,833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $244,284 0.05% 1,833 $-8,528 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $224,453 0.04% 1,154 $13,479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222,218 0.04% 3,776 $265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $218,071 0.04% 661 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $214,372 0.04% 3,252 ขึ้น ×1
SEMI Columbia ETF Trust I $212,601 0.04% 6,800 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VV $236,042,111 46.23% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $63,570,096 12.45% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $31,866,563 6.24% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $5,550,017 1.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SGOV $590,001 5,859 0.12%
GOOG $380,733 1,563 0.07%
META $298,893 407 0.06%
AVGO $218,071 661 0.04%
IEMG $214,372 3,252 0.04%
SEMI $212,601 6,800 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VV ซื้อเพิ่ม +8K +$19.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +7K +$3.5M
MINT ลดลง -34K -$3.4M
VWO ซื้อเพิ่ม +3K +$2.9M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.8M
TFI ลดลง -20K -$881K
VB ลดลง -962 +$685K
AAPL ซื้อเพิ่ม +860 +$560K
SPY ซื้อเพิ่ม +11 +$553K
MSFT ซื้อเพิ่ม +1K +$552K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ISRG 30 มิถุนายน 2025 2,289 $1,133,673 -27.9%
PANW 30 มิถุนายน 2025 6,638 $1,132,708 97.0%
PR 30 มิถุนายน 2025 70,677 $978,876 62.4%
LIN 30 มิถุนายน 2025 1,549 $721,276 2.2%
ESGD 30 มิถุนายน 2025 8,077 $659,810
ADBE 30 มิถุนายน 2025 1,498 $574,528 -38.6%
VEEV 30 มิถุนายน 2025 2,366 $548,037 -5.1%
GILD 30 มิถุนายน 2025 4,775 $535,039 30.5%
IDXX 30 มิถุนายน 2025 853 $358,217 -3.3%
BGRN 30 มิถุนายน 2025 7,304 $345,917
MCHP 30 มิถุนายน 2025 7,134 $345,357 15.6%
EW 30 มิถุนายน 2025 4,580 $331,958 8.9%
AZN 30 มิถุนายน 2025 4,086 $300,321 12.3%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,433 $293,765 8.4%
IT 30 มิถุนายน 2025 642 $269,473 -54.3%
ISPO 30 กันยายน 2025 76,211 $259,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 30 มิถุนายน 2025 1,244 $248,987 20.3%
CCI 30 มิถุนายน 2025 2,270 $236,602 -35.3%
EEMX 30 มิถุนายน 2025 7,031 $236,178
EXAS 30 มิถุนายน 2025 5,101 $220,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 มิถุนายน 2025 1,228 $220,672 41.5%