JFG Wealth Management, LLC

CIK 1766972 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$510.6M
อันดับที่ #3,722 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 39.4%
ตำแหน่ง
67
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
88.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.42%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 1.26% ประมาณการซื้อ $8,024,604 · ขาย $6,223,156

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 65.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
12
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.6%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VV $236,042,111 46.23% 766,719 $19,621,234 ขึ้น ×3
VEA $63,570,096 12.45% 1,060,916 $3,486,736 ขึ้น ×3
MINT $62,061,815 12.15% 616,365 $-3,372,786 ลง ×1
VWO $31,866,563 6.24% 588,161 $2,925,736 ขึ้น ×3
SCHC $17,231,178 3.37% 378,624 $484,662 ลง ×2
VB $13,417,084 2.63% 52,765 $684,860 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,706,698 1.71% 46,665 $1,817,166 ขึ้น ×1
SPY SPY $7,526,016 1.47% 11,297 $553,140 ขึ้น ×2
VNQ $5,550,017 1.09% 60,709 $274,281 ขึ้น ×3
VTI $5,141,768 1.01% 15,668 $333,595 ลง ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4,135,701 0.81% 307,945 $-91,476 ลง ×3
SCHX $3,978,868 0.78% 151,058 $287,010
SCHF $3,487,693 0.68% 149,815 $-26,649 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,811,847 0.55% 4,684 $256,797 ขึ้น ×2
EEMS $2,780,507 0.54% 40,944 $125,289
IWB $2,669,067 0.52% 7,303 $193,950 ขึ้น ×1
IWD $2,487,466 0.49% 12,218 $124,571 ขึ้น ×2
IVV $2,059,026 0.40% 3,076 $148,897
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,972,274 0.39% 7,746 $559,556 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,774,526 0.35% 35,878 $404,535 ขึ้น ×1
SCHO $1,757,979 0.34% 72,048 $16,513 ขึ้น ×1
SCHG $1,646,031 0.32% 51,584 $86,760 ลง ×1
VSS $1,609,817 0.32% 11,293 $13,129 ลง ×3
BRKA $1,508,400 0.30% 2 $50,800
EWX $1,428,298 0.28% 21,226 $88,450 ลง ×3
SCHE $1,351,118 0.26% 40,489 $130,780
SCHR $1,229,561 0.24% 48,928 $-3,392 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,129,033 0.22% 2,180 $551,884 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,058,327 0.21% 4,820 $241,319 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,015,740 0.20% 2,284 $434,422 ขึ้น ×1
TFI $978,979 0.19% 21,483 $-880,640 ลง ×3
IEFA $812,943 0.16% 9,311 $35,661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $807,391 0.16% 4,426 $260,339 ขึ้น ×1
SPYX $780,735 0.15% 14,234 $55,797
VUG $767,376 0.15% 1,600 $135,642 ขึ้น ×1
IWF $715,262 0.14% 1,527 $66,928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $706,214 0.14% 2,905 $360,623 ขึ้น ×1
SCHH $690,715 0.14% 32,022 $6,612 ลง ×3
NULC $688,706 0.13% 13,224 $40,581
DFAI $648,993 0.13% 17,854 $31,780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634,156 0.12% 20,280 $5,273
VTV $624,182 0.12% 3,347 $32,633
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $590,001 0.12% 5,859 ขึ้น ×1
IVW $545,534 0.11% 4,519 $47,992
VOO $522,973 0.10% 854 $37,875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $504,991 0.10% 3,653 $35,215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480,909 0.09% 2,077 $106,328 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $409,186 0.08% 2,395 $78,465 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $408,632 0.08% 1,197 $47,191 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $397,854 0.08% 5,999 $18,492 ขึ้น ×1
SHM $392,318 0.08% 8,136 $3,173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,733 0.07% 1,563
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $372,852 0.07% 4,172 $17,356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347,370 0.07% 1,101 $97,719 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345,324 0.07% 2,129 $-18,207 ขึ้น ×1
IJH $321,406 0.06% 4,925 $15,957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $298,893 0.06% 407 ขึ้น ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $294,966 0.06% 874 $-5,053 ขึ้น ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $266,145 0.05% 826 $-57,239 ขึ้น ×1
NUDM $259,917 0.05% 6,909 $14,717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $251,382 0.05% 3,445 $-29,833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $244,284 0.05% 1,833 $-8,528 ขึ้น ×1
QUAL $224,453 0.04% 1,154 $13,479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222,218 0.04% 3,776 $265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $218,071 0.04% 661 ขึ้น ×1
IEMG $214,372 0.04% 3,252
SEMI $212,601 0.04% 6,800 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VV $236,042,111 46.23% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $63,570,096 12.45% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $31,866,563 6.24% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $5,550,017 1.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SGOV $590,001 5,859 0.12%
GOOG $380,733 1,563 0.07%
META $298,893 407 0.06%
AVGO $218,071 661 0.04%
IEMG $214,372 3,252 0.04%
SEMI $212,601 6,800 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VV ซื้อเพิ่ม +8K +$19.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +7K +$3.5M
MINT ลดลง -34K -$3.4M
VWO ซื้อเพิ่ม +3K +$2.9M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.8M
TFI ลดลง -20K -$881K
VB ลดลง -962 +$685K
AAPL ซื้อเพิ่ม +860 +$560K
SPY ซื้อเพิ่ม +11 +$553K
MSFT ซื้อเพิ่ม +1K +$552K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ISRG 30 มิถุนายน 2025 2,289 $1,133,673 -27.3%
PANW 30 มิถุนายน 2025 6,638 $1,132,708 73.9%
PR 30 มิถุนายน 2025 70,677 $978,876 75.3%
DFUS 31 มีนาคม 2025 13,025 $830,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 มีนาคม 2025 8,362 $742,462 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 30 มิถุนายน 2025 1,549 $721,276 3.9%
ESGD 30 มิถุนายน 2025 8,077 $659,810
MGV 31 มีนาคม 2025 5,205 $650,157 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 มีนาคม 2025 992 $616,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 31 มีนาคม 2025 10,352 $584,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2025 1,498 $574,528 -29.2%
VEEV 30 มิถุนายน 2025 2,366 $548,037 -12.5%
XLK 31 มีนาคม 2025 2,308 $536,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GILD 30 มิถุนายน 2025 4,775 $535,039 31.2%
IEMG 31 มีนาคม 2025 8,098 $422,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2025 2,131 $405,828 117.7%
RDVY 31 มีนาคม 2025 6,324 $374,001
IDXX 30 มิถุนายน 2025 853 $358,217 4.9%
BGRN 30 มิถุนายน 2025 7,304 $345,917
MCHP 30 มิถุนายน 2025 7,134 $345,357 8.3%
MCD 31 มีนาคม 2025 1,168 $338,592 -13.3%
UNP 31 มีนาคม 2025 1,476 $336,587 27.7%
EW 30 มิถุนายน 2025 4,580 $331,958 17.4%
AZN 30 มิถุนายน 2025 4,086 $300,321 133.7%
VONE 31 มีนาคม 2025 1,107 $295,259
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,433 $293,765 8.6%
IT 30 มิถุนายน 2025 642 $269,473 -51.9%
RSP 31 มีนาคม 2025 1,508 $264,247 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISPO 30 กันยายน 2025 76,211 $259,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 30 มิถุนายน 2025 1,244 $248,987 37.2%
ABT 31 มีนาคม 2025 2,170 $245,449 -13.4%
CCI 30 มิถุนายน 2025 2,270 $236,602 -26.1%
EEMX 30 มิถุนายน 2025 7,031 $236,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2025 1,038 $229,381 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXAS 30 มิถุนายน 2025 5,101 $220,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 มิถุนายน 2025 1,228 $220,672 28.1%
COIN 31 มีนาคม 2025 865 $214,780 -1.0%
SCHA 31 มีนาคม 2025 8,305 $214,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 31 มีนาคม 2025 1,155 $205,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LFUS 31 มีนาคม 2025 864 $203,602 107.7%