การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 11.2%
Healthcare 7.3%
Industrials 1.7%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.9%
Retail 0.7%
Financials 0.6%
Communication Services 0.5%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 75.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27,543,229 20.90% 37,403 $6,401,392 ขึ้น ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $12,274,404 9.31% 50,631 $1,583,129 ขึ้น ×1
LQD iShares Trust $10,380,146 7.88% 95,170 $-144,464 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,441,055 7.16% 180,138 $244,322 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,991,583 6.82% 23,803 $1,624,316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,891,319 5.99% 21,792 $221,693 ลง ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $5,928,185 4.50% 36,016 $760,315 ขึ้น ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5,267,336 4.00% 62,894 $598,211 ขึ้น ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5,051,196 3.83% 34,500 $992,063 ขึ้น ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3,342,378 2.54% 15,110 $553,308 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,276,827 2.49% 4,388 $157,796 ลง ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2,827,887 2.15% 7,178 $674,808 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,105,970 1.60% 7,278 $287,815 ขึ้น ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1,565,479 1.19% 16,244 $92,687 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,558,701 1.18% 7,790 $207,624 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,227,731 0.93% 2,919 $140,362 ลง ×2
EEM iShares, Inc. $1,219,367 0.93% 17,824 $189,515 ลง ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,152,891 0.87% 7,044 $136,081 ลง ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $971,784 0.74% 7,316 $137,906
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $966,965 0.73% 41,767 $339,077 ขึ้น ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $943,285 0.72% 8,620 $92,520 ขึ้น ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $942,402 0.72% 10,724 $127,777 ขึ้น ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $905,933 0.69% 11,796 $192,413 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $905,216 0.69% 1,318 $106,889 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785,580 0.60% 2,106 $-4,363 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $771,078 0.59% 20,976 $-13,194 ขึ้น ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $631,467 0.48% 3,231 $27,970 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609,078 0.46% 1,727 $42,072 ขึ้น ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $580,251 0.44% 2,017 $70,870 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579,846 0.44% 802 $305,730
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $574,820 0.44% 23,002 $10,807 ขึ้น ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $568,298 0.43% 2,876 $38,309
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $549,960 0.42% 1,571 $106,357
DVY iShares Select Dividend ETF $524,230 0.40% 3,354 $16,401
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $457,602 0.35% 3,347 $-110,250
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $452,294 0.34% 2,374 $89,743 ลง ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $435,565 0.33% 6,500 $34,905
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $435,200 0.33% 1,600 $47,008
GE GE Aerospace Common Stock $430,911 0.33% 1,153 $100,035 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $425,513 0.32% 5,149 $15,601
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406,211 0.31% 3,821 $-41,304 ลง ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $356,033 0.27% 1,185 $65,873 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337,473 0.26% 955 $90,327 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333,660 0.25% 284 $83,138 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329,148 0.25% 1,381 $27,157 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307,149 0.23% 1,531 $27,849
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $306,723 0.23% 4,030 $20,313 ลง ×1
SLV iShares Silver Trust $288,578 0.22% 5,397 $-79,174
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281,772 0.21% 1,002 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $279,275 0.21% 6,596 $-51,844
PLD Prologis, Inc. Common Stock $256,445 0.19% 1,893 $6,228
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $253,000 0.19% 10,000 $30,400
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250,446 0.19% 3,169 $-2,108 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $250,160 0.19% 985 $9,142 ลง ×1
NUMG Nushares ETF Trust $239,684 0.18% 5,104 $27,876 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228,189 0.17% 9,476 $-9,735 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $227,152 0.17% 446 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $225,772 0.17% 321 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $223,103 0.17% 1,001 $-6,917
CPB The Campbell's Company - Common Stock $215,222 0.16% 9,664 $14,729 ขึ้น ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $213,805 0.16% 9,745 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $203,585 0.15% 993 ขึ้น ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $191,310 0.15% 10,011 $18,720
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $81,961 0.06% 16,425 $2,389 ขึ้น ×2
OPTT CUSIP: 674870506 $9,694 0.01% 37,000 $244 ขึ้น ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IBM $281,772 1,002 0.21%
NOC $227,152 446 0.17%
MDY $225,772 321 0.17%
HPQ $213,805 9,745 0.16%
ADBE $203,585 993 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +773 +$6.4M
AVGO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
IWD ซื้อเพิ่ม +595 +$1.6M
IWP ซื้อเพิ่ม +3K +$992K
IWS ซื้อเพิ่ม +556 +$760K
IWO ซื้อเพิ่ม +317 +$675K
VEU ซื้อเพิ่ม +722 +$598K
IWN ซื้อเพิ่ม +399 +$553K
SUSC ซื้อเพิ่ม +15K +$339K
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$306K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NULV 31 มีนาคม 2026 6,071 $273,499
EVUS 31 มีนาคม 2026 8,114 $259,973
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,500 $220,400 3.1%
UPS 31 มีนาคม 2026 2,221 $220,344 -5.3%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,121 $218,494 -3.1%
LMT 30 มิถุนายน 2026 351 $212,141 -0.6%
SGMO 30 มิถุนายน 2026 42,000 $10,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป