Kelsey Financial, LLC

CIK 2022609 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$131.8M
อันดับที่ #7,786 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.5%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.07% ประมาณการซื้อ $3,784,529 · ขาย $1,315,049

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
19
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.2%
Healthcare
7.3%
Industrials
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Retail
0.7%
Financials
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27,543,229 20.90% 37,403 $6,401,392 ขึ้น ×2
IWD $12,274,404 9.31% 50,631 $1,583,129 ขึ้น ×1
LQD $10,380,146 7.88% 95,170 $-144,464 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,441,055 7.16% 180,138 $244,322 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,991,583 6.82% 23,803 $1,624,316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,891,319 5.99% 21,792 $221,693 ลง ×1
IWS $5,928,185 4.50% 36,016 $760,315 ขึ้น ×1
VEU $5,267,336 4.00% 62,894 $598,211 ขึ้น ×1
IWP $5,051,196 3.83% 34,500 $992,063 ขึ้น ×2
IWN $3,342,378 2.54% 15,110 $553,308 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,276,827 2.49% 4,388 $157,796 ลง ×1
IWO $2,827,887 2.15% 7,178 $674,808 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,105,970 1.60% 7,278 $287,815 ขึ้น ×1
JNK $1,565,479 1.19% 16,244 $92,687 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,558,701 1.18% 7,790 $207,624 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,227,731 0.93% 2,919 $140,362 ลง ×2
EEM $1,219,367 0.93% 17,824 $189,515 ลง ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,152,891 0.87% 7,044 $136,081 ลง ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $971,784 0.74% 7,316 $137,906
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $966,965 0.73% 41,767 $339,077 ขึ้น ×2
TIP $943,285 0.72% 8,620 $92,520 ขึ้น ×2
SPYM $942,402 0.72% 10,724 $127,777 ขึ้น ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $905,933 0.69% 11,796 $192,413 ขึ้น ×1
VOO $905,216 0.69% 1,318 $106,889 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785,580 0.60% 2,106 $-4,363 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $771,078 0.59% 20,976 $-13,194 ขึ้น ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $631,467 0.48% 3,231 $27,970 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609,078 0.46% 1,727 $42,072 ขึ้น ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $580,251 0.44% 2,017 $70,870 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579,846 0.44% 802 $305,730
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $574,820 0.44% 23,002 $10,807 ขึ้น ×2
VOE $568,298 0.43% 2,876 $38,309
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $549,960 0.42% 1,571 $106,357
DVY iShares Select Dividend ETF $524,230 0.40% 3,354 $16,401
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $457,602 0.35% 3,347 $-110,250
XLK XLK $452,294 0.34% 2,374 $89,743 ลง ×1
IYH $435,565 0.33% 6,500 $34,905
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $435,200 0.33% 1,600 $47,008
GE GE Aerospace Common Stock $430,911 0.33% 1,153 $100,035 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $425,513 0.32% 5,149 $15,601
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406,211 0.31% 3,821 $-41,304 ลง ×2
IWM $356,033 0.27% 1,185 $65,873 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337,473 0.26% 955 $90,327 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333,660 0.25% 284 $83,138 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329,148 0.25% 1,381 $27,157 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307,149 0.23% 1,531 $27,849
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $306,723 0.23% 4,030 $20,313 ลง ×1
SLV $288,578 0.22% 5,397 $-79,174
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281,772 0.21% 1,002 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $279,275 0.21% 6,596 $-51,844
PLD Prologis, Inc. Common Stock $256,445 0.19% 1,893 $6,228
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $253,000 0.19% 10,000 $30,400
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250,446 0.19% 3,169 $-2,108 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $250,160 0.19% 985 $9,142 ลง ×1
NUMG $239,684 0.18% 5,104 $27,876 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228,189 0.17% 9,476 $-9,735 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $227,152 0.17% 446 ขึ้น ×1
MDY $225,772 0.17% 321 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $223,103 0.17% 1,001 $-6,917
CPB The Campbell's Company - Common Stock $215,222 0.16% 9,664 $14,729 ขึ้น ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $213,805 0.16% 9,745 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $203,585 0.15% 993 ขึ้น ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $191,310 0.15% 10,011 $18,720
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $81,961 0.06% 16,425 $2,389 ขึ้น ×2
OPTT $9,694 0.01% 37,000 $244 ขึ้น ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IBM $281,772 1,002 0.21%
NOC $227,152 446 0.17%
MDY $225,772 321 0.17%
HPQ $213,805 9,745 0.16%
ADBE $203,585 993 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +773 +$6.4M
AVGO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
IWD ซื้อเพิ่ม +595 +$1.6M
IWP ซื้อเพิ่ม +3K +$992K
IWS ซื้อเพิ่ม +556 +$760K
IWO ซื้อเพิ่ม +317 +$675K
VEU ซื้อเพิ่ม +722 +$598K
IWN ซื้อเพิ่ม +399 +$553K
SUSC ซื้อเพิ่ม +15K +$339K
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$306K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NULV 31 มีนาคม 2026 6,071 $273,499 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVUS 31 มีนาคม 2026 8,114 $259,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,500 $220,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 มีนาคม 2026 2,221 $220,344 3.9%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,121 $218,494 -3.1%
LMT 30 มิถุนายน 2026 351 $212,141 14.5%
SGMO 30 มิถุนายน 2026 42,000 $10,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป