ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +15.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -21.5%

ต่อปี: +12.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 23.8%
Technology 15.2%
Industrials 11.5%
Retail 11.5%
Healthcare 9.4%
Energy 7.4%
Communication Services 5.7%
Materials 5.2%
Consumer Staples 3.4%
Consumer products 2.3%
Utilities 1.4%
Real Estate 0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,458,572 3.08% 29,232 $2,448,063 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,112,350 2.96% 7,028 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,692,143 2.80% 22,741 $2,119,856 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,603,958 2.77% 6,712 $3,640,592 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,236,561 2.64% 39,161 $4,211,261 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,140,155 2.60% 6,705 $3,291,092 ขึ้น ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $7,020,040 2.56% 30,116 $2,570,823 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6,489,967 2.36% 157,066 $87,653 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,365,641 2.32% 50,385 $676,279 ขึ้น ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $6,312,351 2.30% 58,567 $2,037,893 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,133,759 2.24% 30,655 $1,803,581 ขึ้น ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $6,082,707 2.22% 79,983 $1,674,467 ขึ้น ×1
SPY SPY $6,060,785 2.21% 8,116 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,664,668 2.06% 22,511 $1,699,390 ขึ้น ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5,605,024 2.04% 23,451 $215,287 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5,589,228 2.04% 49,162 $2,000,214 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5,564,249 2.03% 42,891 $540,731 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,533,918 2.02% 15,282 $1,177,311 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $5,470,291 1.99% 33,786 $1,494,620 ขึ้น ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $5,314,016 1.94% 122,584 $1,367,874 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,195,100 1.89% 15,088 $1,277,338 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $5,150,855 1.88% 22,710 $1,502,319 ขึ้น ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $5,146,958 1.88% 179,775 $1,671,821 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,125,838 1.87% 37,857 $362,938 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $5,115,815 1.86% 14,911 $1,464,454 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $5,089,038 1.85% 60,147 $1,644,055 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,042,932 1.84% 34,411 $1,989,958 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,909,740 1.79% 58,743 $1,515,716 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,855,575 1.77% 32,050 $1,739,349 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,788,689 1.74% 13,578 $3,303,751 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,723,557 1.72% 21,423 $621,027 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $4,644,027 1.69% 10,123 $998,614 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,482,721 1.63% 77,798 $659,224 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,462,128 1.63% 105,388 $176,152 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4,403,976 1.60% 40,804 $1,175,028 ขึ้น ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $4,197,314 1.53% 99,675 $289,531 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,130,792 1.51% 50,828 $998,901 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,988,618 1.45% 7,766 $845,257 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3,935,610 1.43% 24,810 $914,428 ขึ้น ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $3,926,619 1.43% 13,940 $530,850 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,888,234 1.42% 17,962 $991,352 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,843,876 1.40% 7,545 $148,636 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,772,353 1.37% 6,697 $668,548 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,748,381 1.37% 18,283 $2,236,180 ขึ้น ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3,683,655 1.34% 34,026 $-1,980,485 ลง ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3,600,895 1.31% 32,804 $1,036,433 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,577,777 1.30% 13,228 $787,989 ขึ้น ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3,313,401 1.21% 45,495 $537,173 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $3,239,737 1.18% 7,153 $711,232 ขึ้น ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,113,492 1.13% 13,195 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,724,164 0.99% 10,655
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2,667,166 0.97% 27,946 $320,776 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,423,617 0.88% 14,817 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,265,327 0.83% 92,274 $119,972 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,058,185 0.75% 16,017 $-1,581,309 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,774,624 0.65% 73,697 $-1,971,978 ลง ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,764,399 0.64% 12,407 $-404,763 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $204,127 0.07% 2,682 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
QCOM $7,236,561 2.64% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $5,664,668 2.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MU $8,112,350 7,028 2.96%
SPY $6,060,785 8,116 2.21%
FSLR $3,113,492 13,195 1.13%
MPC $2,724,164 10,655 0.99%
AMT $2,423,617 14,817 0.88%
ACWX $204,127 2,682 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QCOM ซื้อเพิ่ม +16K +$4.2M
URI ซื้อเพิ่ม +1K +$3.6M
HD ซื้อเพิ่ม +9K +$3.3M
CAT ซื้อเพิ่ม +1K +$3.3M
WSM ซื้อเพิ่ม +6K +$2.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +6K +$2.4M
ADBE ซื้อเพิ่ม +12K +$2.2M
AXP ซื้อเพิ่ม +4K +$2.1M
PFG ซื้อเพิ่ม +11K +$2.0M
TROW ซื้อเพิ่ม +9K +$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SLB 30 มิถุนายน 2026 122,795 $6,310,435 7.6%
ROST 31 มีนาคม 2026 34,750 $6,259,865 3.5%
APO 31 มีนาคม 2026 38,750 $5,609,450 4.1%
CMI 31 มีนาคม 2026 7,021 $3,583,869 -0.5%
AES 30 มิถุนายน 2025 281,673 $3,498,379 41.9%
BX 30 กันยายน 2025 20,459 $3,060,257 -33.6%
LYB 30 กันยายน 2025 45,540 $2,634,944 20.2%
COP 30 กันยายน 2025 24,543 $2,202,489 36.7%
MPC 30 กันยายน 2025 11,044 $1,834,519 124.3%
ADP 30 กันยายน 2025 5,353 $1,650,865 -10.6%
UPS 30 กันยายน 2025 12,905 $1,302,631 11.5%
IPG 31 ธันวาคม 2025 41,510 $1,158,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป