Latko Wealth Management, Ltd.

CIK 1937769 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$235.6M
อันดับที่ #5,910 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.6%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.11% ประมาณการซื้อ $23,654,704 · ขาย $9,053,922

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
13
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.1%
Healthcare
2.0%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $50,555,328 21.46% 67,508 $5,888,409 ลง ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $31,047,136 13.18% 102,476 $5,510,433 ลง ×1
FNDF $20,437,439 8.68% 387,366 $287,998 ลง ×1
DIA $17,828,971 7.57% 34,130 $-233,582 ลง ×4
SCHD $12,132,000 5.15% 382,593 $1,237,241 ขึ้น ×1
SPY SPY $9,499,206 4.03% 12,720 $1,147,632 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,319,260 3.96% 12,655 $1,551,483 ลง ×6
IJR $9,248,940 3.93% 62,362 $1,585,531 ขึ้น ×5
VEA $8,677,696 3.68% 121,792 $4,511,142 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8,123,752 3.45% 84,959 $382,843 ลง ×1
SCHG $7,654,491 3.25% 226,197 $923,723 ลง ×1
VO $7,022,229 2.98% 87,157 $863,211 ขึ้น ×2
VGT $5,491,020 2.33% 45,942 $1,175,423 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,819,380 2.05% 37,505 $-32,135 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4,585,976 1.95% 39,046 $-641,772 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,927,589 1.67% 13,573 $490,690 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,846,464 1.63% 10,312 $962,706 ขึ้น ×3
VOO $3,729,649 1.58% 5,430 $539,411 ขึ้น ×6
VUG $2,975,646 1.26% 34,545 $352,818 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,571,389 1.09% 25,543 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,957,246 0.83% 23,837 $81,128 ขึ้น ×1
IJH $1,425,394 0.61% 18,485 $200,151 ขึ้น ×5
IWF $1,379,053 0.59% 11,106 $477,447 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $988,882 0.42% 4,942 $79,825 ลง ×1
IEFA $983,790 0.42% 10,186 $454,014 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $842,306 0.36% 11,797 $-81,126 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $752,679 0.32% 3,158 $180,974 ขึ้น ×2
BRKA $748,850 0.32% 1 $30,710
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $540,180 0.23% 1,812 $188,348
APH Amphenol Corporation Common Stock $391,111 0.17% 2,218 $117,623 ขึ้น ×4
BRKB $331,259 0.14% 662 $4,445 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $316,190 0.13% 2,018 $-60,570
BIV $313,021 0.13% 4,081 $-420,373 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $311,473 0.13% 833 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $290,468 0.12% 247 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $282,525 0.12% 3,575 $24,456 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $226,733 0.10% 2,356 $-308

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJR $9,248,940 3.93% เพิ่มขึ้น ×5
VGT $5,491,020 2.33% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $3,846,464 1.63% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $3,729,649 1.58% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $1,425,394 0.61% เพิ่มขึ้น ×5
APH $391,111 0.17% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SGOV $2,571,389 25,543 1.09%
GE $311,473 833 0.13%
GEV $290,468 247 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -873 +$5.9M
QQQM ลดลง -5K +$5.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +57K +$4.5M
IJR ซื้อเพิ่ม +714 +$1.6M
QQQ ลดลง -803 +$1.6M
SCHD ซื้อเพิ่ม +27K +$1.2M
VGT ซื้อเพิ่ม +40K +$1.2M
SPY ลดลง -122 +$1.1M
MSFT ซื้อเพิ่ม +3K +$963K
SCHG ลดลง -5K +$924K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
COST 31 ธันวาคม 2025 334 $309,557 13.0%
INTU 30 มิถุนายน 2026 604 $260,962 38.1%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,699 $211,174 2.9%
RSP 31 มีนาคม 2025 3,877 $679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2025 3,659 $320
V 30 กันยายน 2025 611 $217 7.9%
TSLA 31 มีนาคม 2025 500 $202 30.5%
F 31 มีนาคม 2025 18,379 $182 42.7%