Legacy Advisory Services, LLC

CIK 2068847 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$142.1M
อันดับที่ #7,568 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.1%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.7% ประมาณการซื้อ $6,394,352 · ขาย $5,056,348

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 65.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
21
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.7%
Industrials
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.8%
Retail
0.7%
Financials
0.6%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $23,102,797 16.26% 209,359 $-2,143,107 ลง ×4
SPYM $21,306,180 15.00% 242,446 $2,972,856 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15,891,568 11.19% 157,858 $-737,291 ลง ×3
USMV $11,779,334 8.29% 122,116 $1,527,193 ขึ้น ×1
QUAL $10,351,544 7.29% 47,174 $1,774,901 ขึ้น ×6
IWX $6,683,243 4.70% 63,553 $855,129 ขึ้น ×1
IVV $6,112,904 4.30% 8,162 $465,241 ลง ×1
IWM $5,152,448 3.63% 17,149 $875,916 ลง ×1
DYNF $4,680,992 3.30% 68,828 $710,963 ขึ้น ×1
IQLT $4,594,722 3.23% 92,729 $470,636 ขึ้น ×1
IOO $3,257,946 2.29% 23,850 $842,943 ขึ้น ×3
IWL $2,833,639 1.99% 15,321 $486,470 ขึ้น ×4
LGLV $2,731,994 1.92% 15,055 $262,592 ขึ้น ×2
AOR $2,396,430 1.69% 34,481 $194,502 ขึ้น ×2
MGC $2,324,741 1.64% 8,495 $316,731 ลง ×2
SHYM $1,800,490 1.27% 80,200 $27,880 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,571,647 1.11% 20,767 $-156,880 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820,099 0.58% 2,198 $403,123 ขึ้น ×1
MGK $760,244 0.54% 8,647 $142,239 ขึ้น ×2
SMMD $719,628 0.51% 7,853 $140,669 ขึ้น ×4
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $714,189 0.50% 5,920 $228,273 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $693,261 0.49% 1,835 $127,728 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $632,753 0.45% 3,162 $93,830 ขึ้น ×1
SPY SPY $596,223 0.42% 798 $159,013 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $578,093 0.41% 5,063 $-22,480
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $559,347 0.39% 4,333 $101,667 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $551,939 0.39% 4,873 $-29,799 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $530,552 0.37% 1,833 $57,577 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526,465 0.37% 4,097 $2,482 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $520,719 0.37% 1,222 $76,493 ลง ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $455,557 0.32% 2,452 $-17,753 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $418,608 0.29% 1,539 $10,279 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $395,054 0.28% 4,104 $-9,623 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $392,260 0.28% 5,014 $-72,634 ลง ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $377,372 0.27% 3,656 $66,941
MAR Marriott International - Class A Common Stock $373,925 0.26% 1,009 $43,911
SCHD $355,063 0.25% 11,197 $43,411 ขึ้น ×1
ARTY $343,140 0.24% 4,505 $133,498 ลง ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $316,308 0.22% 1,994 $-11,562 ลง ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $304,950 0.21% 3,000
SPTM $302,773 0.21% 3,334 $22,188 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $294,859 0.21% 2,012 $-25,399 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $290,294 0.20% 7,897 $-37,438 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $289,993 0.20% 380 ขึ้น ×1
XLK XLK $286,161 0.20% 1,502
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.19% 250
GLW Corning Incorporated Common Stock $256,963 0.18% 1,006 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238,898 0.17% 324 ขึ้น ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $234,155 0.16% 23,748 $-36,698 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,011 0.16% 193
MRSH Marsh Common Stock $230,506 0.16% 1,383 $-8,051 ขึ้น ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $219,070 0.15% 1,617 $2,182 ลง ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $205,011 0.14% 1,637 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $202,917 0.14% 2,200 $-156,342 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QUAL $10,351,544 7.29% เพิ่มขึ้น ×6
IOO $3,257,946 2.29% เพิ่มขึ้น ×3
IWL $2,833,639 1.99% เพิ่มขึ้น ×4
SMMD $719,628 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
MRSH $230,506 0.16% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RKLB $304,950 3,000 0.21%
CRWD $289,993 380 0.20%
XLK $286,161 1,502 0.20%
CAT $266,225 250 0.19%
GLW $256,963 1,006 0.18%
QQQ $238,898 324 0.17%
LLY $232,011 193 0.16%
ATR $205,011 1,637 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +3K +$3.0M
SHV ลดลง -19K -$2.1M
QUAL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
USMV ซื้อเพิ่ม +12K +$1.5M
IWM ลดลง -95 +$876K
IWX ซื้อเพิ่ม +662 +$855K
IOO ซื้อเพิ่ม +4K +$843K
SGOV ลดลง -7K -$737K
DYNF ซื้อเพิ่ม +591 +$711K
IWL ซื้อเพิ่ม +695 +$486K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 30 มิถุนายน 2025 125,436 $11,418,453
ILCG 31 มีนาคม 2025 81,237 $7,278,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 31 มีนาคม 2025 43,888 $4,456,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 31 มีนาคม 2025 30,628 $4,268,152
MSFT 31 มีนาคม 2025 7,110 $2,999,462 28.7%
NVO 31 มีนาคม 2025 24,835 $2,136,307 -32.4%
VTWO 31 มีนาคม 2026 9,166 $912,200
TRGP 31 มีนาคม 2025 4,387 $783,149 47.0%
BLK 31 มีนาคม 2026 642 $687,426 21.4%
V 31 มีนาคม 2026 1,845 $647,040 21.8%
VCSH 31 มีนาคม 2026 7,700 $613,903
KLAC 31 มีนาคม 2025 926 $583,491 -72.2%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 2,489 $552,909 54.3%
TSCO 31 มีนาคม 2025 10,125 $537,233 -35.3%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 2,417 $507,643 10.8%
ARTY 30 มิถุนายน 2025 14,505 $456,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 31 มีนาคม 2026 5,715 $450,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2025 538 $444,340 65.2%
MRK 30 มิถุนายน 2025 4,494 $403,381 91.2%
CAT 31 มีนาคม 2025 1,064 $385,974 145.4%
CRS 31 มีนาคม 2026 1,210 $380,866 31.4%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 12,270 $366,743 -6.8%
SLGN 30 มิถุนายน 2026 8,960 $347,648 -9.5%
SCHD 30 มิถุนายน 2025 12,066 $337,374 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYS 31 มีนาคม 2026 3,534 $335,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTLS 30 มิถุนายน 2025 2,291 $330,729 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIS 30 มิถุนายน 2026 1,035 $323,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMB 31 มีนาคม 2026 12,195 $273,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 ธันวาคม 2025 600 $266,832 -24.8%
ACWV 31 มีนาคม 2026 2,047 $243,126 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYMB 31 มีนาคม 2026 9,669 $241,133 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NET 31 มีนาคม 2026 1,175 $231,651 40.5%
AES 31 มีนาคม 2026 15,393 $220,736 4.6%
RKLB 31 มีนาคม 2026 3,100 $216,256 15.9%
XLK 31 มีนาคม 2026 1,502 $216,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLD 30 มิถุนายน 2025 1,870 $209,073 34.3%
SMH 30 มิถุนายน 2025 965 $204,076 99.8%
LLY 31 ธันวาคม 2025 265 $202,348 19.8%
RDDT 31 มีนาคม 2026 875 $201,136 15.3%