การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.9%
Financials 1.3%
Communication Services 1.2%
Retail 0.8%
Healthcare 0.7%
Industrials 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 239 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $113,425,175 10.42% 1,372,355 $819,929 ขึ้น ×4
IEFA iShares Trust $99,179,258 9.11% 1,026,913 $8,040,534 ขึ้น ×6
IWD iShares Trust $50,218,647 4.61% 207,147 $2,834,547 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $45,605,954 4.19% 445,806 $6,505,641 ลง ×1
IWR iShares Trust $42,066,230 3.86% 381,311 $6,164,344 ขึ้น ×6
MUB iShares Trust $30,341,629 2.79% 281,933 $2,608,243 ขึ้น ×3
IWF iShares Trust $29,990,035 2.76% 241,524 $4,424,370 ขึ้น ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $29,368,249 2.70% 637,747 $8,894,971 ขึ้น ×6
SOXX iShares Trust $24,955,825 2.29% 38,947 $9,701,347 ลง ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $24,326,488 2.23% 1,261,093 $1,254,504 ขึ้น ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $24,010,112 2.21% 278,734 $3,543,288 ขึ้น ×3
QUAL iShares Trust $22,119,236 2.03% 100,803 $2,775,763 ลง ×2
SUB iShares Trust $21,188,686 1.95% 199,011 $319,585 ขึ้น ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $20,065,959 1.84% 632,796 $813,888 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $19,828,015 1.82% 90,983 $1,555,867 ลง ×2
NYF iShares Trust $19,747,234 1.81% 366,334 $1,114,278 ขึ้น ×5
IYJ iShares Trust $18,937,106 1.74% 113,634 $2,662,559 ขึ้น ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $18,181,420 1.67% 94,818 $2,512,197 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $17,750,553 1.63% 197,558 $4,773,501 ลง ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $17,615,532 1.62% 305,454 $2,974,572 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14,897,669 1.37% 188,507 $7,114,504 ขึ้น ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14,826,411 1.36% 262,507 $1,028,986 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13,757,659 1.26% 110,273 $2,158,972 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,693,220 1.17% 34,028 $83,655 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,543,927 1.15% 43,351 $2,411,819 ขึ้น ×1
SPY SPY $12,460,060 1.14% 16,685 $1,794,958 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $11,890,599 1.09% 235,085 $-416,865 ลง ×2
IWP iShares Trust $11,360,956 1.04% 77,597 $1,341,963 ลง ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $11,130,507 1.02% 99,779 $5,206,050 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $11,113,811 1.02% 14,840 $1,773,497 ขึ้น ×1
IWS iShares Trust $9,184,186 0.84% 55,797 $964,741 ลง ×5
XLP XLP $9,057,039 0.83% 109,029 $482,259 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $8,177,551 0.75% 98,715 $3,046,253 ขึ้น ×4
FLRN SPDR SERIES TRUST $7,846,119 0.72% 254,331 $-15,214 ลง ×1
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7,372,714 0.68% 165,940 $866,445 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7,233,407 0.66% 56,595 $925,464 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,784,975 0.62% 33,910 $730,897 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,472,328 0.59% 18,111 $1,844,912 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5,922,540 0.54% 73,508 $636,992 ขึ้น ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,621,004 0.52% 119,228 $793,188 ขึ้น ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $5,452,664 0.50% 235,522 $388,816 ขึ้น ×4
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,334,912 0.49% 39,600 $975,347 ขึ้น ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,284,010 0.49% 7,694 $640,745 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,490,326 0.41% 18,840 $538,403 ลง ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,382,585 0.40% 42,628 $346,178 ขึ้น ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,151,392 0.38% 50,326 $674,320 ขึ้น ×4
IWM iShares Trust $4,055,474 0.37% 13,498 $772,450 ขึ้น ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,793,597 0.35% 80,818 $1,406,735 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,756,015 0.35% 52,716 $369,643 ลง ×2
NULV Nushares ETF Trust $3,445,811 0.32% 68,930 $195,245 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,353,874 0.31% 9,492 $1,422,684 ขึ้น ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,261,487 0.30% 35,758 $609,499 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,223,341 0.30% 8,533 $535,556 ลง ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,048,175 0.28% 10,056 $444,952 ขึ้น ×3
IWO iShares Trust $3,033,632 0.28% 7,700 $644,221 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,890,372 0.27% 8,830 $274,364 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,801,183 0.26% 5,598 $252,797 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,754,214 0.25% 7,443 $887,094 ขึ้น ×1
NULG Nushares ETF Trust $2,634,435 0.24% 22,505 $463,879 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,626,905 0.24% 3,567 $873,302 ขึ้น ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,537,214 0.23% 25,735 $346,287 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,423,615 0.22% 5,593 $1,206,180 ลง ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,376,165 0.22% 12,472 $612,715 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,258,648 0.21% 2,414 $258,362 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,239,808 0.21% 37,524 $203,150 ลง ×2
AGG iShares Trust $2,203,295 0.20% 22,260 $-35,244 ลง ×2
IWN iShares Trust $2,164,000 0.20% 9,783 $293,884 ลง ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,119,346 0.19% 45,923 $406,944 ขึ้น ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,089,620 0.19% 41,252 $411,056 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,044,039 0.19% 37,375 $272,982 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,958,698 0.18% 5,791 $187,774 ลง ×5
IWB iShares Trust $1,950,449 0.18% 4,763 $252,154
IGM iShares Trust $1,901,454 0.17% 11,624 $523,894
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,855,322 0.17% 17,452 $185,719 ลง ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,788,534 0.16% 20,352 $232,552 ขึ้น ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,718,737 0.16% 47,050 $106,726 ลง ×1
V Visa Inc. $1,685,601 0.15% 4,913 $411,055 ขึ้น ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,617,317 0.15% 32,096 $152,135
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1,565,980 0.14% 7,925 $85,290 ลง ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1,527,961 0.14% 73,495 ขึ้น ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1,519,248 0.14% 4,960 $187,462 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,509,598 0.14% 5,944 $26,092 ลง ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST $1,490,914 0.14% 22,068 $329,847 ขึ้น ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,475,191 0.14% 24,267 $123,891 ขึ้น ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1,427,783 0.13% 27,279 $-168,493 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,389,288 0.13% 2,705 $-21,252 ลง ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,359,066 0.12% 11,371 $380,850 ขึ้น ×4
IWY iShares Trust $1,357,195 0.12% 4,670 $88,111 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,355,412 0.12% 5,386 $182,638 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,354,149 0.12% 2,404 $15,365 ขึ้น ×1
NUSC Nushares ETF Trust $1,346,416 0.12% 25,833 $203,785 ขึ้น ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,333,341 0.12% 53,355 $134,557 ขึ้น ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,320,908 0.12% 3,612 $168,731 ลง ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,212,034 0.11% 4,988 $128,391
SUSA iShares Trust $1,202,306 0.11% 7,792 $144,978 ลง ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1,198,705 0.11% 10,074 $177,308 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,184,003 0.11% 5,664 $679,761 ขึ้น ×1
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,167,335 0.11% 34,201 $-92,785 ลง ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,132,636 0.10% 21,874 $112,390 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,104,724 0.10% 921 $282,417 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCIT $113,425,175 10.42% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $99,179,258 9.11% เพิ่มขึ้น ×6
IWR $42,066,230 3.86% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $30,341,629 2.79% เพิ่มขึ้น ×3
JPIE $29,368,249 2.70% เพิ่มขึ้น ×6
FPEI $24,326,488 2.23% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $24,010,112 2.21% เพิ่มขึ้น ×3
NYF $19,747,234 1.81% เพิ่มขึ้น ×5
IYJ $18,937,106 1.74% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $14,897,669 1.37% เพิ่มขึ้น ×3
AVUV $13,757,659 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
IEMG $8,177,551 0.75% เพิ่มขึ้น ×4
JSCP $5,621,004 0.52% เพิ่มขึ้น ×4
SUSC $5,452,664 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
BBUS $5,334,912 0.49% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ACYN $1,527,961 73,495 0.14%
AMD $342,737 590 0.03%
C $287,898 2,057 0.03%
NKE $283,548 6,907 0.03%
VMBS $280,954 6,002 0.03%
IALT $270,626 9,648 0.02%
ELV $258,722 669 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $256,366 1,145 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $253,137 1,145 0.02%
CARR $251,444 3,428 0.02%
GGOV $246,823 4,908 0.02%
DAL $234,150 2,500 0.02%
BLCR $231,501 4,596 0.02%
BK $222,989 1,542 0.02%
FTEC $220,753 773 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SOXX ลดลง -7K +$9.7M
JPIE ซื้อเพิ่ม +193K +$8.9M
IEFA ซื้อเพิ่ม +20K +$8.0M
VCSH ซื้อเพิ่ม +90K +$7.1M
EMXC ลดลง -51K +$6.5M
IWR ซื้อเพิ่ม +12K +$6.2M
JTEK ซื้อเพิ่ม +25K +$5.2M
CIBR ลดลง -9K +$4.8M
IWF ซื้อเพิ่ม +182K +$4.4M
VUG ซื้อเพิ่ม +232K +$3.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BNDX 30 กันยายน 2025 43,646 $2,160,913
TPL 30 มิถุนายน 2025 1,491 $1,975,560 -3.4%
TLT 30 กันยายน 2025 7,723 $681,555
SCHO 30 กันยายน 2025 26,822 $653,928 -2.1%
USHY 30 มิถุนายน 2025 16,100 $592,641
RSP 30 มิถุนายน 2025 3,395 $588,116 16.2%
VGIT 30 กันยายน 2025 9,623 $575,552
HON 30 มิถุนายน 2026 2,370 $535,691 -4.4%
XDEC 30 มิถุนายน 2026 13,024 $525,018
SPTI 30 กันยายน 2025 17,793 $511,905
IUSV 30 กันยายน 2025 5,297 $501,255
TFI 30 กันยายน 2025 10,927 $488,109
OEF 31 มีนาคม 2026 1,404 $481,530
BND 30 กันยายน 2025 6,339 $466,741
SHM 30 มิถุนายน 2026 8,984 $429,705 -2.7%
C 31 มีนาคม 2026 3,565 $416,000 13.3%
NOW 31 มีนาคม 2026 2,140 $327,827 28.5%
SCHM 31 มีนาคม 2026 10,018 $301,241 11.6%
HYLB 30 กันยายน 2025 8,104 $299,200 -4.3%
XLV 30 มิถุนายน 2025 2,014 $294,064 23.3%
CMF 30 มิถุนายน 2025 5,200 $292,656
BSX 31 มีนาคม 2026 3,012 $287,194 -32.1%
SLYG 31 มีนาคม 2026 3,031 $285,490 12.4%
OLED 31 ธันวาคม 2025 1,890 $271,461 -31.2%
NOC 30 มิถุนายน 2026 388 $264,709 -6.1%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,355 $252,938 49.8%
BKNG 31 มีนาคม 2026 47 $251,701 -5.6%
IWX 30 มิถุนายน 2025 3,059 $251,389
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,701 $242,464 82.3%
IYW 30 กันยายน 2025 1,393 $241,365 35.9%
HYD 30 กันยายน 2025 4,574 $229,661 -5.6%
IEUR 31 มีนาคม 2026 3,222 $228,698
THRO 30 มิถุนายน 2026 6,271 $227,136
NKE 31 ธันวาคม 2025 3,227 $225,045 -46.8%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 1,885 $222,826 -3.0%
ACN 30 กันยายน 2025 734 $219,385 -19.3%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,212 $218,866 2.4%
TIP 30 กันยายน 2025 1,965 $216,229
COP 30 มิถุนายน 2025 1,993 $209,305 41.2%
RDDT 31 มีนาคม 2026 904 $207,802 9.8%
MCD 30 มิถุนายน 2025 657 $205,227 -20.6%
XLV 31 มีนาคม 2026 1,323 $204,800 13.3%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,717 $204,251 52.1%
FTEC 31 มีนาคม 2026 904 $203,102
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,256 $200,583 -12.4%
VIOO 31 ธันวาคม 2025 1,811 $200,061
FPE 30 มิถุนายน 2025 10,376 $182,514
NG 30 มิถุนายน 2026 11,500 $103,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป