LGL PARTNERS, LLC

CIK 1653202 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$273.3M
อันดับที่ #5,455 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.8%
ตำแหน่ง
62
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.25% ประมาณการซื้อ $5,803,096 · ขาย $7,180,824

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 39.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
6
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.8%
Healthcare
0.5%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $73,645,505 26.94% 98,619 $9,594,507 ขึ้น ×2
IJH $29,911,611 10.94% 387,908 $3,657,358 ลง ×1
IVV $29,553,027 10.81% 39,462 $3,879,102 ขึ้น ×2
IJR $20,103,168 7.35% 135,548 $3,337,725 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,346,600 5.61% 20,840 $3,314,290 ลง ×3
EEM $13,597,720 4.97% 198,768 $2,382,898 ขึ้น ×3
EFA $13,335,077 4.88% 128,370 $776,489 ลง ×1
QLTY $8,603,459 3.15% 206,341 $1,291,940 ขึ้น ×5
DGRO $8,384,622 3.07% 110,630 $732,017 ขึ้น ×4
AGG $7,279,953 2.66% 73,550 $-10,601 ขึ้น ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4,895,785 1.79% 31,323 $190,425 ขึ้น ×5
IWO $4,779,768 1.75% 12,133 $976,890 ขึ้น ×5
IEFA $3,621,429 1.32% 37,497 $286,440 ขึ้น ×4
IWM $3,594,374 1.32% 11,963 $634,132 ขึ้น ×5
VEA $3,530,953 1.29% 49,557 $371,755 ขึ้น ×5
VIG $3,523,610 1.29% 14,891 $332,328 ขึ้น ×2
RSP $2,436,110 0.89% 11,450 $247,078 ขึ้น ×6
BRKA $2,246,550 0.82% 3 $92,130
IEMG $1,985,804 0.73% 23,972 $402,277 ขึ้น ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,894,665 0.69% 10,608 $361,839 ขึ้น ×5
GDXJ $1,111,012 0.41% 11,308 $-246,401
IWB $1,109,904 0.41% 2,710 $145,479 ขึ้น ×6
XBI XBI $1,102,950 0.40% 6,970 $213,484 ขึ้น ×3
IGV $1,054,138 0.39% 11,635 $499,352 ขึ้น ×1
IWR $990,449 0.36% 8,978 $119,832 ขึ้น ×6
MLPA $966,862 0.35% 18,215 $3,710 ขึ้น ×6
GLD $827,013 0.30% 2,245 $-138,988
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803,312 0.29% 2,154 $193,007 ขึ้น ×4
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $734,130 0.27% 9,000 $120,960
HDV $705,575 0.26% 25,742 $364,126 ขึ้น ×1
IWF $704,784 0.26% 5,676 $100,252 ขึ้น ×6
VT $656,629 0.24% 4,184 $79,999 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $637,098 0.23% 2,266 $124,695 ขึ้น ×2
VOO $566,618 0.21% 825
ICSH $502,716 0.18% 9,939 ขึ้น ×1
VBK $495,982 0.18% 1,356 $86,472 ขึ้น ×3
GDX GDX $491,221 0.18% 6,511 $-112,217 ลง ×1
EWL $489,707 0.18% 7,792 $39,382 ขึ้น ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $484,174 0.18% 6,673 $36,738 ขึ้น ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $461,388 0.17% 5,838 ขึ้น ×1
IVE $430,365 0.16% 1,895 $31,727 ขึ้น ×6
VGK $414,841 0.15% 4,685 $30,747 ขึ้น ×1
SUSA $388,105 0.14% 2,515 $56,457 ขึ้น ×6
AIVL $381,416 0.14% 2,909 $41,562 ลง ×1
VUG $376,538 0.14% 4,371 $58,667 ขึ้น ×3
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $373,653 0.14% 1,041 $112,970 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $310,584 0.11% 1,073 $38,285
XLU XLU $276,058 0.10% 6,089 $-1,593 ขึ้น ×6
MUB $273,886 0.10% 2,545 $4,353 ขึ้น ×2
TT Trane Technologies plc $273,327 0.10% 555 $41,893 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258,241 0.09% 1,291 $33,428 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249,464 0.09% 698 $48,853
GMOD $247,553 0.09% 9,000 $13,913
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $235,794 0.09% 221 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $235,632 0.09% 7,078 $-36,310
ARTY $229,285 0.08% 3,011 ขึ้น ×1
USRT $229,079 0.08% 3,447 $26,189 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228,706 0.08% 441 $10,895 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $225,979 0.08% 313 ขึ้น ×1
MTUM $203,984 0.07% 595 ขึ้น ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $197,928 0.07% 10,145 $-766,360 ลง ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $128,491 0.05% 12,487 $23,850

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EEM $13,597,720 4.97% เพิ่มขึ้น ×3
QLTY $8,603,459 3.15% เพิ่มขึ้น ×5
DGRO $8,384,622 3.07% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $7,279,953 2.66% เพิ่มขึ้น ×3
DVY $4,895,785 1.79% เพิ่มขึ้น ×5
IWO $4,779,768 1.75% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $3,621,429 1.32% เพิ่มขึ้น ×4
IWM $3,594,374 1.32% เพิ่มขึ้น ×5
VEA $3,530,953 1.29% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $2,436,110 0.89% เพิ่มขึ้น ×6
IJT $1,894,665 0.69% เพิ่มขึ้น ×5
IWB $1,109,904 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
XBI $1,102,950 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
IWR $990,449 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
MLPA $966,862 0.35% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VOO $566,618 825 0.21%
ICSH $502,716 9,939 0.18%
VCSH $461,388 5,838 0.17%
CAT $235,794 221 0.09%
ARTY $229,285 3,011 0.08%
AMAT $225,979 313 0.08%
MTUM $203,984 595 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +402 +$9.6M
IVV ซื้อเพิ่ม +158 +$3.9M
IJH ลดลง -871 +$3.7M
IJR ซื้อเพิ่ม +680 +$3.3M
QQQ ลดลง -7 +$3.3M
EEM ซื้อเพิ่ม +1K +$2.4M
QLTY ซื้อเพิ่ม +5K +$1.3M
IWO ซื้อเพิ่ม +15 +$977K
EFA ลดลง -927 +$776K
SBRA ลดลง -40K -$766K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BND 31 มีนาคม 2025 480,998 $34,588,568
IWV 31 มีนาคม 2025 20,179 $6,744,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSK 31 มีนาคม 2025 226,640 $4,922,621 -42.6%
VTI 31 มีนาคม 2025 16,635 $4,821,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 19,255 $3,644,989 121.1%
AMZN 31 มีนาคม 2025 15,414 $3,381,677 36.7%
TLT 31 มีนาคม 2025 31,383 $2,740,693
PDYN 31 มีนาคม 2025 187,697 $2,303,042 1.5%
BRKB 31 มีนาคม 2025 4,199 $1,903,323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2025 2,834 $1,659,078 -5.4%
V 31 มีนาคม 2025 5,064 $1,600,438 5.1%
VOO 31 ธันวาคม 2025 2,572 $1,579,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2025 2,027 $1,564,844 55.9%
XLF 31 มีนาคม 2025 30,209 $1,460,005 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2025 9,904 $1,329,964 101.7%
SCHF 31 มีนาคม 2025 71,345 $1,319,891 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KTOS 31 มีนาคม 2025 50,008 $1,319,211 100.9%
VYM 31 มีนาคม 2025 9,693 $1,236,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2026 1,293 $1,188,843 7.4%
LQDA 30 มิถุนายน 2026 29,000 $1,094,460 -7.4%
IEI 31 มีนาคม 2025 9,131 $1,055,083
DFUS 30 มิถุนายน 2025 17,173 $1,038,623 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOXX 31 ธันวาคม 2025 9,000 $1,024,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2025 3,344 $992,590 27.4%
GOOG 31 มีนาคม 2025 5,056 $962,857 118.5%
VTEB 31 มีนาคม 2025 17,641 $884,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPNG 30 มิถุนายน 2026 45,000 $849,600 -7.1%
VOT 31 มีนาคม 2025 3,287 $834,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 มีนาคม 2025 1,516 $798,432 6.1%
ORCL 31 มีนาคม 2025 4,670 $778,209 -0.5%
MAR 31 มีนาคม 2025 2,641 $736,681 52.8%
DIS 31 มีนาคม 2025 6,553 $729,677 7.8%
VGSH 31 มีนาคม 2025 12,326 $717,123
RTX 31 มีนาคม 2025 5,686 $657,976 70.3%
OWL 31 มีนาคม 2025 27,172 $632,013 -41.5%
HDV 31 มีนาคม 2025 5,488 $616,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2026 2,091 $615,166 10.4%
UFI 30 มิถุนายน 2026 169,040 $603,473 68.5%
ORLY 31 มีนาคม 2025 508 $602,386 -3.5%
SCHB 31 มีนาคม 2025 26,411 $599,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2025 7,773 $588,183 -35.5%
SPR 31 มีนาคม 2025 17,000 $579,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 มีนาคม 2025 1,923 $557,553 -13.1%
ULXXXX 31 มีนาคม 2025 9,770 $553,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQT 31 ธันวาคม 2025 10,076 $548,442 0.5%
CVGW 31 มีนาคม 2025 21,400 $545,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2026 10,000 $532,300 -0.2%
SYM 30 มิถุนายน 2026 10,000 $532,000 -11.2%
GPGI 31 มีนาคม 2025 33,560 $514,475 17.5%
VTI 31 มีนาคม 2026 765 $479,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 31 มีนาคม 2025 3,106 $449,159 66.1%
MDT 31 มีนาคม 2025 5,326 $425,441 4.4%
VXF 31 มีนาคม 2025 2,080 $395,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 มีนาคม 2025 2,590 $383,087 -4.4%
NOW 31 มีนาคม 2025 361 $382,703 -22.4%
MRVL 31 มีนาคม 2025 3,461 $382,267 277.6%
BIL 30 กันยายน 2025 4,000 $366,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 31 มีนาคม 2025 5,040 $361,313 21.9%
INTU 31 มีนาคม 2025 572 $359,502 -41.3%
GD 31 มีนาคม 2025 1,302 $342,983 45.1%
AKRE 31 มีนาคม 2026 5,038 $330,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2025 923 $324,565 -42.2%
NVO 31 มีนาคม 2025 3,773 $324,553 -32.4%
KEY 31 ธันวาคม 2025 17,275 $322,861 10.1%
AMT 31 มีนาคม 2025 1,664 $305,194 -19.7%
PGR 31 มีนาคม 2025 1,272 $304,784 -24.5%
HD 31 มีนาคม 2025 719 $279,878 -5.3%
TDG 31 มีนาคม 2025 215 $272,465 -10.7%
INTC 30 มิถุนายน 2026 6,154 $271,597 -34.0%
SCHE 31 มีนาคม 2025 9,825 $261,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVLU 31 มีนาคม 2025 9,399 $254,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 มีนาคม 2025 3,437 $254,407 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMB 31 มีนาคม 2025 4,690 $253,823 24.7%
AJG 31 มีนาคม 2025 892 $253,194 -25.9%
WMT 31 มีนาคม 2025 2,784 $251,534 32.8%
PSLV 30 มิถุนายน 2026 10,000 $243,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HASI 31 มีนาคม 2025 9,001 $241,497 43.8%
OKE 30 มิถุนายน 2026 2,668 $241,161 11.9%
SBUX 31 มีนาคม 2025 2,580 $235,425 9.8%
TT 31 ธันวาคม 2025 551 $233,194 18.0%
DEO 31 มีนาคม 2025 1,816 $230,868 -12.7%
DHR 31 มีนาคม 2025 992 $227,714 2.5%
CDNS 31 มีนาคม 2025 746 $224,143 24.1%
MSTR 31 มีนาคม 2025 770 $223,007 -66.3%
C 30 มิถุนายน 2025 3,085 $219,004 60.1%
WSM 31 ธันวาคม 2025 1,106 $216,168 38.4%
UBER 31 มีนาคม 2025 3,562 $214,860 4.3%
ABNB 31 มีนาคม 2025 1,623 $213,278 56.5%
VWO 31 ธันวาคม 2025 3,888 $210,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARES 31 มีนาคม 2025 1,183 $209,426 -2.8%
CHRW 31 มีนาคม 2025 2,020 $208,706 43.1%
COGT 31 ธันวาคม 2025 14,500 $208,220 5.9%
LIN 31 ธันวาคม 2025 436 $207,276 13.0%
APH 31 มีนาคม 2025 2,978 $206,822 139.0%
TT 31 มีนาคม 2025 558 $205,960 36.3%
WSM 31 มีนาคม 2025 1,111 $205,735 56.3%
SPGI 31 มีนาคม 2025 411 $204,690 -15.9%
MPWR 31 มีนาคม 2025 338 $200,248 122.3%
TME 31 มีนาคม 2025 15,000 $170,250 -37.6%
EIM 30 กันยายน 2025 15,000 $144,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRG 31 มีนาคม 2025 35,000 $144,200 -33.4%
CHPTXXXX 31 มีนาคม 2025 70,000 $74,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPK 30 มิถุนายน 2026 44,507 $50,738 -7.3%
KNWN 31 มีนาคม 2025 42,220 $7,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป