การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.9%
Financials 0.3%
Communication Services 0.2%
Healthcare 0.2%
Retail 0.1%
Industrials 0.1%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $109,363,998 25.41% 296,405 $14,649,908 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $84,706,715 19.68% 995,284 $12,328,236 ขึ้น ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $38,395,390 8.92% 462,478 $2,449,889 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $27,794,523 6.46% 378,971 $2,177,689 ขึ้น ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $27,722,551 6.44% 551,562 $630,830 ขึ้น ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25,284,170 5.88% 522,481 $1,725,198 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21,124,754 4.91% 255,861 $1,399,794 ขึ้น ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15,885,366 3.69% 23,198 $1,472,094 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11,688,753 2.72% 147,957 $1,398,688 ขึ้น ×4
VXF Vanguard Extended Market ETF $10,202,089 2.37% 41,698 $2,322,098 ขึ้น ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,910,270 1.61% 31,709 $1,874,802 ขึ้น ×6
SPY SPY $6,064,768 1.41% 8,138 $638,359
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5,153,070 1.20% 72,323 $345,895 ลง ×1
ITOT iShares Trust $3,998,896 0.93% 24,361 $853,765 ขึ้น ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $3,558,163 0.83% 35,370 $-964,534 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,419,504 0.79% 118,077 $1,561,587 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,593,806 0.60% 34,273 $-15,186 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,983,050 0.46% 12,549 $124,608
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,926,040 0.45% 20,181 $149,865 ลง ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,660,978 0.39% 15,056 $197,083
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,515,200 0.35% 17,590 $268,178 ขึ้น ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,417,423 0.33% 4,676 $191,638 ขึ้น ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,320,798 0.31% 5,582 $73,537 ลง ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $931,432 0.22% 25,780 $181,749
IJH iShares Trust $905,834 0.21% 11,914 $38,602
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $892,266 0.21% 773 $651,386 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $840,650 0.20% 2,254 $262,210 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $776,093 0.18% 2,553 $314,184 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $771,586 0.18% 2,159 $335,051 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $771,101 0.18% 1,541 $92,554 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $695,981 0.16% 3,478 $405,593 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $695,584 0.16% 8,633 $17,406 ขึ้น ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $602,058 0.14% 10,086 $64,995 ขึ้น ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $601,340 0.14% 8,724 $8,610 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $572,749 0.13% 5,832 $23,097
IVV iShares Trust $547,635 0.13% 731 $70,607 ขึ้น ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $534,578 0.12% 10,342 $49,628 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $505,609 0.12% 1,950 $120,541 ขึ้น ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $482,803 0.11% 4,782 $4,925
SGOV iShares Trust $476,831 0.11% 4,737 $-1,905,526 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $416,778 0.10% 1,646 $87,989 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $407,592 0.09% 1,079 $181,650 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $373,240 0.09% 1,566 $146,643 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $349,102 0.08% 1,065 $97,049 ขึ้น ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $310,868 0.07% 3,511 $18,515 ขึ้น ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $286,970 0.07% 2,481 $26,353 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $276,186 0.06% 382 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $271,008 0.06% 924 $15,446
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $256,855 0.06% 8,259 $26,842
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $251,672 0.06% 800 $22,072
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $243,317 0.06% 2,680 $-2,639 ลง ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $241,436 0.06% 3,550 ขึ้น ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $240,297 0.06% 6,941 $35,607
VNQ Vanguard Real Estate ETF $239,899 0.06% 2,488 $20,631 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $230,295 0.05% 7,263 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $227,926 0.05% 648 $27,520 ขึ้น ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $210,967 0.05% 3,078 $-160,183 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206,584 0.05% 1,511 $-10,920 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTI $109,363,998 25.41% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $84,706,715 19.68% เพิ่มขึ้น ×5
BND $27,794,523 6.46% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $27,722,551 6.44% เพิ่มขึ้น ×5
BNDX $25,284,170 5.88% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $21,124,754 4.91% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $11,688,753 2.72% เพิ่มขึ้น ×4
VXF $10,202,089 2.37% เพิ่มขึ้น ×5
VTV $6,910,270 1.61% เพิ่มขึ้น ×6
VB $1,417,423 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
VO $695,584 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMAT $276,186 382 0.06%
DYNF $241,436 3,550 0.06%
SCHD $230,295 7,263 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +9K +$14.6M
VXUS ซื้อเพิ่ม +69K +$12.3M
VEU ลดลง -5K +$2.4M
VXF ซื้อเพิ่ม +4K +$2.3M
BND ซื้อเพิ่ม +31K +$2.2M
SGOV ลดลง -19K -$1.9M
VTV ซื้อเพิ่ม +6K +$1.9M
BNDX ซื้อเพิ่ม +32K +$1.7M
SCHB ซื้อเพิ่ม +44K +$1.6M
VOO ลดลง -127 +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ORCL 31 ธันวาคม 2025 884 $248,691 -25.7%
INTU 31 มีนาคม 2026 363 $240,458 -33.0%
VPL 31 ธันวาคม 2025 2,448 $214,982
AMZN 31 ธันวาคม 2025 953 $209,250 11.0%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,182 $201,385 -6.8%