การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.6%
Financials 0.8%
Healthcare 0.6%
Energy 0.5%
Communication Services 0.3%
Real Estate 0.2%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $24,981,008 11.45% 506,920 $3,347,429 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $24,261,823 11.12% 247,065 $552,329 ลง ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $22,399,334 10.27% 647,006 $2,556,599 ลง ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $19,157,638 8.78% 859,472 $487,446 ขึ้น ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $18,278,822 8.38% 387,263 $2,619,692 ลง ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $17,020,932 7.80% 78,103 $1,689,867 ลง ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $16,848,831 7.73% 511,035 $1,465,839 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,844,278 5.43% 161,344 $2,388,796 ขึ้น ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $11,050,376 5.07% 143,079 $3,720,360 ขึ้น ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9,655,316 4.43% 112,089 $1,503,575 ขึ้น ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $8,845,977 4.06% 323,673 $214,665 ขึ้น ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $7,797,722 3.58% 268,794 $332,291 ขึ้น ×4
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,871,089 1.32% 104,517 $145,951 ขึ้น ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1,864,138 0.85% 51,227 $354,726 ขึ้น ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,593,603 0.73% 28,215 $243,638 ขึ้น ×4
SMMU PIMCO ETF Trust $1,194,346 0.55% 23,650 $19,337 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,163,769 0.53% 8,512 $-279,014 ขึ้น ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,134,647 0.52% 9,344 $-8,777 ลง ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,127,774 0.52% 43,628 $28,835 ขึ้น ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1,080,051 0.50% 22,417 $19,179 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,016,064 0.47% 847 $236,906
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985,035 0.45% 2,641 $8,312 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $982,199 0.45% 3,394 $121,141 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $939,914 0.43% 4,697 $120,804
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $825,583 0.38% 25,155 $78,493 ขึ้น ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $721,732 0.33% 14,050 $14,113 ขึ้น ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $696,824 0.32% 13,248 $8,281 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $598,618 0.27% 1,625 $-100,603
PSA Public Storage Common Stock $498,550 0.23% 1,566 $78,228 ขึ้น ×6
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $498,465 0.23% 20,900 $-460,845 ลง ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $474,680 0.22% 4,458 $2,550 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $463,674 0.21% 5,424 $34,081 ลง ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $450,498 0.21% 12,026 $70,834
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $446,521 0.20% 23,403 $57,946 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375,228 0.17% 993 $67,784
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $358,323 0.16% 3,539 $77,747 ขึ้น ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $345,695 0.16% 3,134 $41,830 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $338,795 0.16% 1,334 $13,295 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316,661 0.15% 886 $61,883
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $307,288 0.14% 7,642 $26,748 ขึ้น ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $297,544 0.14% 4,176 $31,364 ขึ้น ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $288,624 0.13% 5,005 $47,287 ขึ้น ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $263,663 0.12% 6,229 $55,809
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $255,287 0.12% 1,615 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $250,019 0.11% 1,049 $31,544
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $247,653 0.11% 881 $34,187
MRSH Marsh Common Stock $237,252 0.11% 1,423 $-9,446 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $233,185 0.11% 414 $-3,604
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $202,319 0.09% 10,488 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPTS $7,797,722 3.58% เพิ่มขึ้น ×4
CGIC $1,864,138 0.85% เพิ่มขึ้น ×5
JEPI $1,593,603 0.73% เพิ่มขึ้น ×4
XOM $1,163,769 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $982,199 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
CGCV $825,583 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
PSA $498,550 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
FNB $446,521 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
JSMD $358,323 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
IWR $345,695 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $338,795 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $297,544 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
SPSM $288,624 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
MRSH $237,252 0.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VYM $255,287 1,615 0.12%
FPEI $202,319 10,488 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VCRB ซื้อเพิ่ม +48K +$3.7M
CGDV ลดลง -2K +$3.3M
CGGR ลดลง -2K +$2.6M
CGXU ลดลง -26K +$2.6M
BND ซื้อเพิ่ม +33K +$2.4M
VTV ลดลง -37 +$1.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +93K +$1.5M
CGMM ลดลง -13K +$1.5M
VYMI ลดลง -5K +$552K
CGCP ซื้อเพิ่ม +24K +$487K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BLV 30 มิถุนายน 2026 69,797 $4,800,669
JFLX 31 ธันวาคม 2025 67,718 $3,400,493
FYX 30 กันยายน 2025 4,551 $442,737
JSML 30 มิถุนายน 2025 4,624 $281,417
SPSM 30 มิถุนายน 2025 6,177 $251,771 26.9%
LOW 31 ธันวาคม 2025 901 $226,467 -25.6%
LOW 30 มิถุนายน 2025 901 $210,174 -19.1%
IWM 30 มิถุนายน 2025 1,026 $204,585 31.3%