Main Line Retirement Advisors, LLC

CIK 1809416 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$218.1M
อันดับที่ #6,158 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.2%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.47%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.65% ประมาณการซื้อ $16,364,220 · ขาย $7,636,420

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
10
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Financials
0.8%
Healthcare
0.6%
Energy
0.5%
Communication Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV $24,981,008 11.45% 506,920 $3,347,429 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $24,261,823 11.12% 247,065 $552,329 ลง ×1
CGXU $22,399,334 10.27% 647,006 $2,556,599 ลง ×1
CGCP $19,157,638 8.78% 859,472 $487,446 ขึ้น ×2
CGGR $18,278,822 8.38% 387,263 $2,619,692 ลง ×1
VTV $17,020,932 7.80% 78,103 $1,689,867 ลง ×1
CGMM $16,848,831 7.73% 511,035 $1,465,839 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,844,278 5.43% 161,344 $2,388,796 ขึ้น ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $11,050,376 5.07% 143,079 $3,720,360 ขึ้น ×2
VUG $9,655,316 4.43% 112,089 $1,503,575 ขึ้น ×2
CGMS $8,845,977 4.06% 323,673 $214,665 ขึ้น ×2
SPTS $7,797,722 3.58% 268,794 $332,291 ขึ้น ×4
CGMU $2,871,089 1.32% 104,517 $145,951 ขึ้น ×2
CGIC $1,864,138 0.85% 51,227 $354,726 ขึ้น ×5
JEPI $1,593,603 0.73% 28,215 $243,638 ขึ้น ×4
SMMU $1,194,346 0.55% 23,650 $19,337 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,163,769 0.53% 8,512 $-279,014 ขึ้น ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,134,647 0.52% 9,344 $-8,777 ลง ×1
CGHM $1,127,774 0.52% 43,628 $28,835 ขึ้น ×1
FVD $1,080,051 0.50% 22,417 $19,179 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,016,064 0.47% 847 $236,906
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985,035 0.45% 2,641 $8,312 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $982,199 0.45% 3,394 $121,141 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $939,914 0.43% 4,697 $120,804
CGCV $825,583 0.38% 25,155 $78,493 ขึ้น ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $721,732 0.33% 14,050 $14,113 ขึ้น ×2
MUNI $696,824 0.32% 13,248 $8,281 ขึ้น ×1
GLD $598,618 0.27% 1,625 $-100,603
PSA Public Storage Common Stock $498,550 0.23% 1,566 $78,228 ขึ้น ×6
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $498,465 0.23% 20,900 $-460,845 ลง ×1
SUB $474,680 0.22% 4,458 $2,550 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $463,674 0.21% 5,424 $34,081 ลง ×1
CGNG $450,498 0.21% 12,026 $70,834
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $446,521 0.20% 23,403 $57,946 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375,228 0.17% 993 $67,784
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $358,323 0.16% 3,539 $77,747 ขึ้น ×4
IWR $345,695 0.16% 3,134 $41,830 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $338,795 0.16% 1,334 $13,295 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316,661 0.15% 886 $61,883
INDS $307,288 0.14% 7,642 $26,748 ขึ้น ×2
VEA $297,544 0.14% 4,176 $31,364 ขึ้น ×5
SPSM $288,624 0.13% 5,005 $47,287 ขึ้น ×3
CGGO $263,663 0.12% 6,229 $55,809
VYM $255,287 0.12% 1,615 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $250,019 0.11% 1,049 $31,544
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $247,653 0.11% 881 $34,187
MRSH Marsh Common Stock $237,252 0.11% 1,423 $-9,446 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $233,185 0.11% 414 $-3,604
FPEI $202,319 0.09% 10,488 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPTS $7,797,722 3.58% เพิ่มขึ้น ×4
CGIC $1,864,138 0.85% เพิ่มขึ้น ×5
JEPI $1,593,603 0.73% เพิ่มขึ้น ×4
XOM $1,163,769 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $982,199 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
CGCV $825,583 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
PSA $498,550 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
FNB $446,521 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
JSMD $358,323 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
IWR $345,695 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $338,795 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $297,544 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
SPSM $288,624 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
MRSH $237,252 0.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VYM $255,287 1,615 0.12%
FPEI $202,319 10,488 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VCRB ซื้อเพิ่ม +48K +$3.7M
CGDV ลดลง -2K +$3.3M
CGGR ลดลง -2K +$2.6M
CGXU ลดลง -26K +$2.6M
BND ซื้อเพิ่ม +33K +$2.4M
VTV ลดลง -37 +$1.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +93K +$1.5M
CGMM ลดลง -13K +$1.5M
VYMI ลดลง -5K +$552K
CGCP ซื้อเพิ่ม +24K +$487K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BLV 30 มิถุนายน 2026 69,797 $4,800,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JFLX 31 ธันวาคม 2025 67,718 $3,400,493 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYX 30 กันยายน 2025 4,551 $442,737
JSML 30 มิถุนายน 2025 4,624 $281,417
SPSM 30 มิถุนายน 2025 6,177 $251,771 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2025 1,049 $230,140 38.2%
LOW 31 ธันวาคม 2025 901 $226,467 -9.3%
FSMB 31 มีนาคม 2025 10,728 $212,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 30 มิถุนายน 2025 901 $210,174 -1.4%
IWM 30 มิถุนายน 2025 1,026 $204,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป