การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 10.6%
Health Care 8.5%
Industrials 8.5%
Technology 5.6%
Communication Services 3.5%
Energy 2.6%
Consumer Staples 1.9%
Retail 1.9%
Consumer products 1.8%
Materials 1.1%
Consumer Discretionary 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 53.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 100 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TIP iShares TIPS Bond ETF $71,803,042 11.22% 656,155 $-395,022 ขึ้น ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $54,915,086 8.58% 537,540 $-682,676
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $44,236,267 6.91% 232,187 $13,085,304 ลง ×1
XLY XLY $20,829,045 3.25% 177,601 $1,452,837 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $18,861,577 2.95% 315,992 $1,800,789 ขึ้น ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $16,783,968 2.62% 90,612 $2,158,643 ขึ้น ×3
EFA iShares Trust $16,218,499 2.53% 156,127 $1,084,552 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,983,645 2.34% 42,407 $2,809,323 ลง ×1
TBRG TruBridge, Inc. - Common Stock $11,551,290 1.80% 440,721 $4,983,058 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,484,016 1.79% 39,688 $1,467,270 ขึ้น ×3
TT Trane Technologies plc $10,509,596 1.64% 21,398 $1,557,396 ลง ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,489,936 1.64% 66,116 $764,002 ลง ×1
SOXX iShares Trust $10,374,225 1.62% 16,191 $5,013,616 ลง ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $10,108,527 1.58% 111,401 $-4,754,389 ลง ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,615,935 1.50% 89,760 $-341,344 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $9,521,951 1.49% 125,108 $1,007,929 ขึ้น ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $9,229,532 1.44% 12,215 $-1,347,623 ลง ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $8,356,427 1.31% 31,258 $3,077,714 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,583,310 1.18% 20,330 $84,221 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,999,956 1.09% 13,989 $694,642 ขึ้น ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,936,967 1.08% 34,578 $625,318 ลง ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $6,078,761 0.95% 18,240 $799,693 ขึ้น ×4
XLB XLB $6,056,809 0.95% 119,158 $111,770 ขึ้น ×4
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $5,973,971 0.93% 66,186 $798,301 ลง ×1
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock $5,933,697 0.93% 69,005 $484,400 ขึ้น ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $5,922,910 0.93% 21,153 $337,976 ขึ้น ×3
XLU XLU $5,910,658 0.92% 130,363 $-74,040 ลง ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $5,612,512 0.88% 165,317 $-796,508 ขึ้น ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,346,029 0.84% 99,721 $408,449 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,290,144 0.83% 16,162 $550,197 ขึ้น ×4
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $5,261,061 0.82% 126,712 $1,032,266 ขึ้น ×6
SLB SLB Limited Common Shares $5,191,229 0.81% 111,663 $-521,558 ขึ้น ×1
ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock $5,165,946 0.81% 84,425 $618,206 ลง ×1
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $5,134,461 0.80% 101,592 $738,807 ขึ้น ×4
GENC CUSIP: 368678108 $4,963,436 0.78% 332,670 $-37,579 ลง ×1
IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF $4,866,647 0.76% 87,957 $1,151,298 ลง ×1
XLP XLP $4,668,596 0.73% 56,201 $50,601 ลง ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $4,550,646 0.71% 65,628 $1,444,867 ขึ้น ×4
FBNC First Bancorp - Common Stock $4,309,761 0.67% 67,414 $493,978 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,244,787 0.66% 37,478 $-408,163 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,221,299 0.66% 16,621 $136,645 ลง ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $4,186,815 0.65% 168,213 $1,035,497 ขึ้น ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4,113,747 0.64% 50,003 $222,102 ขึ้น ×4
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $4,080,458 0.64% 23,373 $233,863 ลง ×1
IAK iShares U.S. Insurance ETF $4,079,332 0.64% 29,022 $338,909 ลง ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $4,031,497 0.63% 136,107 $446,116 ลง ×1
IBB iShares Trust $3,998,459 0.62% 21,024 $451,680 ขึ้น ×3
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $3,970,818 0.62% 63,829 $520,845 ลง ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3,952,993 0.62% 39,569 $278,330 ลง ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $3,884,789 0.61% 340,771 $1,370,450 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,862,545 0.60% 28,252 $-917,371 ขึ้น ×3
LCUT Lifetime Brands, Inc. - Common Stock $3,798,812 0.59% 445,347 $744,895 ลง ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $3,756,545 0.59% 487,863 ขึ้น ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $3,698,624 0.58% 87,417 $555,961 ลง ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $3,641,959 0.57% 29,138 $-352,244 ลง ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $3,640,777 0.57% 13,767 $155,290 ลง ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $3,621,374 0.57% 41,520 $-441,600 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $3,578,600 0.56% 10,431 $443,313 ขึ้น ×4
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $3,499,710 0.55% 24,629 $-103,516 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,436,322 0.54% 29,255 $1,162,372 ลง ×1
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $3,415,176 0.53% 58,200 $774,252 ขึ้น ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $3,342,474 0.52% 52,218 $-349,490 ขึ้น ×3
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $3,249,289 0.51% 19,232 $-38,835 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,127,607 0.49% 15,631 $401,561
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $3,121,339 0.49% 42,007 $372,400 ขึ้น ×4
CENT Central Garden & Pet Company - Common Stock $2,943,533 0.46% 66,386 $459,370 ลง ×6
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $2,863,488 0.45% 46,320 $317,467 ลง ×1
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $2,657,712 0.42% 19,137 $209,877 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,638,103 0.41% 46,299 $412,873 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,635,667 0.41% 5,132 $66,540 ลง ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2,571,499 0.40% 59,553 $-110,052 ขึ้น ×6
CENTA Central Garden & Pet Company - Class A Common Stock Nonvoting $2,542,343 0.40% 65,575 $439,063 ขึ้น ×6
WEX WEX Inc. common stock $2,495,847 0.39% 17,690 $-132,730 ขึ้น ×4
IEO iShares Trust $2,490,707 0.39% 22,678 $-349,874 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,366,051 0.37% 16,145 $-7,128 ขึ้น ×2
WMK Weis Markets, Inc. Common Stock $2,343,662 0.37% 29,928 $291,552 ลง ×1
TNC Tennant Company Common Stock $2,283,568 0.36% 26,086 $549,466 ลง ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $2,247,608 0.35% 30,777 $174,467 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,138,849 0.33% 12,903 $-515,738 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,054,080 0.32% 15,985 $114,276 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,050,222 0.32% 10,806 $-46,215 ลง ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,045,664 0.32% 38,518 $-325,802 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,957,791 0.31% 13,351 $35,872 ขึ้น ×3
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $1,921,966 0.30% 39,620 $402,119 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,845,785 0.29% 22,335 $80,573 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,796,930 0.28% 4,962 $52,722 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,687,271 0.26% 9,131 $525,064 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,677,258 0.26% 4,756 $114,784 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,574,524 0.25% 19,374 $97,302 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,571,216 0.25% 5,813 $-237,161 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,223,592 0.19% 4,499 $132,894 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $1,196,726 0.19% 1,598 $401,769 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,177,667 0.18% 12,236 $-7,566 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,143,118 0.18% 8,443 $-175,376 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,132,817 0.18% 26,755 $-210,548 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,002,812 0.16% 41,645 $-167,872 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $924,164 0.14% 10,185 $-119,964 ขึ้น ×3
XLRE XLRE $851,529 0.13% 19,340 $67,072 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $587,996 0.09% 7,516 $-56,528 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $278,268 0.04% 232 $64,881

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TIP $71,803,042 11.22% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $18,861,577 2.95% เพิ่มขึ้น ×4
XLI $16,783,968 2.62% เพิ่มขึ้น ×3
EFA $16,218,499 2.53% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $11,484,016 1.79% เพิ่มขึ้น ×3
ACWX $9,521,951 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $7,583,310 1.18% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $6,999,956 1.09% เพิ่มขึ้น ×4
CPAY $6,078,761 0.95% เพิ่มขึ้น ×4
XLB $6,056,809 0.95% เพิ่มขึ้น ×4
JBSS $5,933,697 0.93% เพิ่มขึ้น ×4
LH $5,922,910 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
HAL $5,612,512 0.88% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $5,290,144 0.83% เพิ่มขึ้น ×4
OMCL $5,261,061 0.82% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
UTZ $3,756,545 487,863 0.59%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XLK ลดลง -2K +$13.1M
SOXX ลดลง -120 +$5.0M
TBRG ลดลง -8K +$5.0M
CECO ลดลง -138K -$4.8M
SNX ลดลง -31 +$3.1M
GOOG ลดลง -33 +$2.8M
XLI ซื้อเพิ่ม +181 +$2.2M
VWO ซื้อเพิ่ม +344 +$1.8M
TT ลดลง -84 +$1.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +219 +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DFS 30 มิถุนายน 2025 43,531 $7,430,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKX 30 กันยายน 2025 96,087 $6,063,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SSB (ยื่นในฐานะ SSBXXXX) 30 กันยายน 2025 37,389 $3,440,956 2.3%
LGTY 30 มิถุนายน 2025 213,278 $3,041,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KVUE 31 ธันวาคม 2025 170,640 $2,769,487 0.8%
SWKS 30 มิถุนายน 2026 32,161 $1,722,222 23.8%
SPTN 30 กันยายน 2025 64,282 $1,702,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PBJ 30 กันยายน 2025 30,196 $1,428,887 -0.9%
COST 30 กันยายน 2025 1,254 $1,241,385 -0.2%
FFIC 31 ธันวาคม 2025 58,449 $807,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCAT 30 มิถุนายน 2026 526,186 $668,256 -11.6%
TWIN 30 กันยายน 2025 31,323 $276,582 106.0%